一、今日机构劲爆看点
沪指失守3600 高估值风险加剧
盘面上,股指午后急速回调,创业板也继续弱势整理。沪指近期一直面临上方7-8月平台整理区间的众多套牢盘抛盘压力以及底部获利盘的抛售压力。从周K线看,沪指一旦运行到60日均线处就会被强力压制,此次突破未果,故而继续回调,3600点关口的失守预示着盘面将进入弱势整理阶段,短期关注沪指在日线上能否守住20日均线的支撑。
消息面上,注册制相关法案的论述已然确立,并决定自明年3月1日施行,期限为两年。注册制实施后,将对市场投资架构或产生影响,有业绩支撑的蓝筹股,符合政策转型成长股和券商创投等概念有望获得支撑,但纯概念炒作和讲故事的个股将面临巨大的下行压力。注册制的推出直接利空高估值的中小板和创业板。
接近年关,市场资金的活跃性开始收敛,加上下周新股发行,市场资金面整体是趋于紧张的。当前创业板的市盈率超过百倍,中小板也超过60倍,估值风险加剧,注册制的推出无疑是利空创业板和中小板题材概念,故而建议积极规避虚高的题材股,防止阴跌不止走势。 (天信投顾)
利空逐步兑现 借大跌布局来年行情
【盘面简述】:
今日两市早盘窄幅震荡,创业板领涨两市,而沪指出现调整。午后,大盘在B股暴跌影响下,大幅下挫,击穿30日均线支撑。盘面上汽车电子、车联网、超级电容等题材股较为强势,证券、银行、猪肉、农机、稀土永磁等板块跌幅近3%。虽然盘面跌势汹汹,但既然中线向好,那么短线的大跌,投资者可以逢低布局,备战来年行情。
【板块方面】:
汽车电子板块大涨:大富科技(300134)、亚太股份(002284)涨停,全志科技(300458)、盛路通信(002446)、星宇股份(601799)、东软集团(600718)等涨逾6%。油气改革题材股大庆华科(000985)、石油济柴(000617)、泰山石油(000554)大幅上涨。
【消息面】:
1、证监会:抓紧制定注册制配套规则
全国人大常委会27日下午表决通过《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用〈中华人民共和国证券法〉有关规定的决定》。此决定的实施期限为两年,决定自明年3月1日施行。证监会表示,下一步,将依照全国人大的授权决定,认真落实国务院关于实施股票发行注册制改革的工作要求,抓紧做好配套规则的制定及其他各项准备工作,积极稳妥、平稳有序地推进注册制改革。
2、战略新兴板2016上半年推出
国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议上确定将建立上海证券交易所战略新兴板,支持创新创业企业融资。同时,将增加全国中小企业股份转让系统挂牌公司数量,研究推出向创业板转板试点。规范发展区域性股权市场。战略新兴产业板概念股涉及七大领域:新能源节能环保、新型信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料。
3、今年IPO审核将收官重启后31家获通过
从11月16日到12月25日,发行监管部共发出117家再融资申请的反馈意见。根据证监会安排,12月30日将审核杭州银行、上海银行、上海电影等6家公司的首发申请。由此,今年的IPO首发审核工作将收官。本轮新股发行重启后,证监会审核的首发申请企业共计39家。其中,有33家已经审核完毕,获得通过的为31家;被否的1家,为浙江天达环保股份有限公司;暂缓表决的1家,为山东玲珑轮胎股份有限公司。
【巨丰观点】:
今日两市早盘窄幅震荡,创业板领涨两市,而沪指出现调整。午后,大盘大幅下挫。盘面上汽车电子、车联网、超级电容等题材股较为强势,证券、银行、猪肉、农机、稀土永磁等板块跌幅近3%。
汽车电子板块大涨:大富科技、亚太股份涨停,全志科技、盛路通信、星宇股份、东软集团等涨逾6%。消息面上,世界最大的电子展CES即将召开,今年,自动驾驶汽车预期将占主导。此外,近日,工信部首提车联网行动计划,要求推动车联网技术研发和标准制定,组织开展车联网试点、基于5G技术的车联网示范。
锂电池板块再次雄起,江苏国泰(002091)涨停带动新宙邦(300037)、鹏辉能源(300438)、天赐材料(002709)、乐凯胶片(600135)等纷纷冲高,杉杉股份(600884)、金瑞科技(600390)、格林美(002340)、当升科技(300073)等锂电池材料股,也有不错的表现。目前新能源汽车产销两旺,对整个产业链,都有所刺激。后市可以继续逢低关注。
B股指数午后跌幅继续扩大,跌逾7%。前期B股指数三个月涨了70%,回归到股灾前水平,临近年末资金获利回吐预期强烈。同时,外汇局之前发了一些关于外汇管理的一些新规,将在2016年1月1日开始实行,也可能是造成B股大幅波动的愿意之一。B股大跌,加上注册制对高估值个股的冲击,A股午后大幅下挫。
巨丰投顾认为眼下市场的不确定性逐步消除,注册制、科创板、新兴板等利空逐步兑现;打新资金回笼也有利于市场展开春节红包行情。但大盘午后在B股暴跌影响下,打破连续盘整的小平台,大幅下挫,击穿30日均线支撑。既然中线向好,那么短线的大跌,投资者可以逢低布局,备战来年行情。(巨丰投顾)
一因素致午后跳水 改革或催生行情
沪深两市虽然早盘纷纷小幅高开,但是开盘后权重、题材纷纷震荡回落,拖累股指震荡下行,再付跌破3600点整数关口。午后股指再度出现跳水,相继跌破5日和10日等均线的支撑,并触及到20日均线的重要支撑,指数跌幅超过2%。在主板指数暴跌的同时,创业板股指也未能幸免,其早盘一度表现较为坚挺,但是午后随着沪指的跳水其也出现快速回落,盘中跌破2800点的重要整数关口。整体上今日股指在权重、题材普跌的前提下,股指纷纷于午后下挫,并相继跌破重要均线的支撑,在股指下跌的同时,成交量快速放大,下跌的动力似乎十足;同时两市涨停板家数不足50家,刨除一字板等非正常的涨停外,涨停板家数寥寥无几,赚钱效应快速陨落;板块几乎出现普跌,两市仅存公共交通、酒店餐饮、汽车电子等少量板块微涨;包括矿物制品、运输服务、券商、保险、房地产等板块跌幅较深。
技术面来看,今日沪指在早盘维持窄幅震荡为主,并且并无明显上攻的迹象,可见在前期平台的筹码密集区中,盘中受到极大的压力;而午后的跳水,进一步放大了市场在前期密集成交区的压力。短期来看,市场仍以弱势回踩为主,因为今日市场在下跌的过程之中,量能快速放大,沪市成交量接近3600亿,较上周五不足2800亿元的成交量放大太多,并且今日盘中出现快速卖盘的放量。对于这种情况,我们认为,临近年末,资金紧张的局面再度来临,特别是有关基金赎回的操作会加大,因为基金的赎回采取的是资金T+3到账,而到2016年也仅仅剩下三个交易日,所以理财产品的赎回将直接影响未来三个交易日的走势。
市场上虽然出现净赎回式的卖出,但是市场也存在一定的希望,首先,股指再次回落至BOLL通道的中轨位置,同时也跌至20日均线,短期主要是看这两大支撑能否对股指的下跌起到支撑作用。此外,全国人大通过股票发行体制注册制改革,我们认为该改革对中国的证券市场起到实质性的巨大利好,不排除出现多年现象级的长期牛市,而且年末的调整,对于明年年初市场启动春节前的红包行情以及二月骚动的投资机会都大有益处。所以短期短期建议投资者按照板块之间的联动,把握好权重、题材之间轮换的节奏,逢低布局,快进快出。此外中长期投资者仍以持有手中滞涨类板块为主,若股指存在回踩到一定的支撑,仍可积极逢低加仓!( 福建天信)
五类股后市杀跌风险大
周一大盘在B股突然大幅跳水7%的拖累下,出现了放量大阴杀跌,盘中不仅各大指数大幅下挫,资金更是呈现汹涌砸盘出逃之势。今日两市在杀跌中资金流出达454亿之巨,直接引发了各大板块个股全线下挫。
从盘面来看,我们更可直观看到资金出逃下个股血腥杀跌一幕。其中国企改革远洋运输三驾马车,躲得过周五躲不过周一纷纷出现跌停板,直接感染了大盘蓝筹股全线杀跌,券商保险、银行等权重板块大幅下挫;此外,受注册制与1月份大小非解禁大限的冲击,创指类题材股亦不能幸免,如涨幅巨大的国光电器、城投控股纷纷巨阴跌停板;业绩暗淡与筹码松动的同大股份、中国中期亦高位跳水跌停,长航凤凰更是6日暴跌达37%等。可见在注册制冲击、大盘向下变盘杀跌中,涨幅巨大、业绩暗淡、筹码松动与大小非欲解禁股,率先被主力砸盘暴跌,投资者应第一时间回避。
板块个股全线杀跌、大盘更是出现近月来罕见的近百点大阴线,如此汹涌的杀跌意味着市场筹码已大幅松动,后市个股持续分化大跌不可避免。我们认为,当前创指动态市盈率仍高达百倍,注册制若降临必将大幅拉低其估值,小盘题材股自然受到极大的波及。此外,近两周散户开户数也环比下降,增量资金入市放缓令大盘反弹缺失量能,从而让蓝筹股持续性反弹减弱;加上1月9日持股5%以上的大小非解禁期限到,不少公司大股东已出台减持计划,大盘短期下行压力将变大。
因此,在注册制与大小非减持解禁冲击下,中小市值题材股难免被空头狙击。特别是那些涨幅巨大、估值过高的题材股,后市更容易被主力抛弃而持续大跌,对此我们就算错杀也应逢反弹紧急调仓出局,如以下五类高危险性个股。
1,注册制临近必将波及估值高企的题材股,那些伪高成长类个股我们不应立于危墙之下;2,大小非减持蠢蠢欲动的高价题材股,我们不应做被吸血的对象;3,股价仍然严重虚高、只靠故事炒飞天的题材股,在弱势下逢反弹我们就应出局;4,跳水中主力暗中出逃的个股,个股最大的风险便是主力出逃,此类股我们不应久留;5,技术上被巨量中阴破位的个股我们不应留有幻想,毕竟此形态机构高位出逃可能性大。(广州万隆)
方向选择天平已偏向空方
今日两市小幅高开,之后震荡走低,10时和10:30时出现两拨短暂的反弹,中午收盘前小幅回落;午后B股快速跳水,拖累A股出现快速回落,全天以中幅下跌收报;盘面热点:汽车电子、IPV6、3D打印、卫星导航、国产软件、公共交通等少量板块表现抗跌;总体来说:今日市场走出中幅下跌的行情。
周末最大的消息莫过于股票发行注册制授权决定获人大通过,于2016年3月1日施行,此授权实施期限为两年。这标志着中国证券市场股票发行,从核准制走向注册制法律上已经尘埃落定。可以这样认为,这一重大转折,在中国证券市场历史上具有里程碑意义。
回到盘面中,我们在上周五《下周市场将作出方向选择》的博文中,春风顾问团樊波对本周大盘、热点板块均做了阐述:1、大盘方面的观点为创业板又一次到了变盘的临界点,预计下周将做出选择;2、热点板块方面:虚拟现实板块作为今年底新涌现出来的一个新秀,该板块的影响力和预期都不错,未来可重点关注。
从今日市场的表现来看:1、午后A股在B股急挫的拖累下出现快速跳水,创业板指数一度瞬间击穿上升趋势下轨线,这种状态理论上讲依然没有完全表明市场的方向就此选择向下,但我们认为向上也不乐观,保持谨慎态度比较客观;2、虽然市场出现中幅下跌,但下跌的主体大多来源于主板,创业板的下跌幅度其实并没有主板大,这从一个侧面再次说明了我们对创业板是市场领导板块的判断。不过创业板今日跌破趋势下轨线,如果近期不能快速收回来,那么调整周期将扩大。
总结一句话:注册制引发市场广泛关注,对于未来行情的预判仁者见仁智者见智,短期对于前期相关炒作板块有些见光死,这是证券市场预测炒作的特点决定;在此樊波要提醒投资者一点的是:交易的核心并不是预测本身,更不是固化自己的预测,而应该是锻炼应对市场变化的能力;不管注册制之后市场结构如何变化,纪律永远是交易的王道所在。(中航证券)
中阴考验3500点支撑
周一深沪A股市场总体呈现重挫走势,沪综指、深成指与创业板指数全线下跌,最终以中阴收盘,沪综指报收3533.78点。市场表现方面,新股继续表现,上海物贸、鲁银投资等少部分绩差股表现,而跌幅上中国远洋、中海集运、中海发展等央企重组股跌停,显示市场分化较为明显。
跟踪近期市场轨迹方面显示,在上周主板拉抬指数反弹过程中,先期反弹的先行指标--创业板指数则出现逆向,不少炒高的创业板股票出现大手笔坚决减单情况。今天创业板指数同步下跌,使得市场人气筹码出现松动。
从技术指标方面,目前两市快速指标中的KDJ、W/R、RSI、EXPMA等指标出现向下调整态势,而市场量能出现一定程度的萎缩;值得关注的是创业板指数的疲软很可能是机构周期性减仓的开始,其因素影响很可能是注册制方面的加快,加之国务院批准上海战略新兴板的开设,如果上海开设此板时间加快,对于目前市盈率100倍左右的创业板股票而言,很可能形成一个逆转式的大阶段负面影响。
从今日基本面来看,影响市场的较大因素是注册制的消息。据新华网报道,12月27日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议审议通过《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用有关规定的决定(草案)》的议案,明确授权国务院可以根据股票发行注册制改革的要求,调整适用现行《证券法》关于股票核准制的规定,对注册制改革的具体制度作出专门安排。研究认为,推进股票发行注册制改革是国务院的重大部署。那么注册制会对中国资本市场产生何种影响呢?笔者认为,最重要的影响将提升直接融资比重,而带来的市场影响将体现优胜劣汰与股票价格的巨大分化。
总体而言,上海综指的反弹,目前在30周均线受到压制,而此区域也是今年8.20股灾时的一个缺口密集区域,当时上海单边市场成交量能在日5000-7200亿元左右,目前上海市场量能很难稳定在3500亿元,因此从量能指标对比来看,上海市场30周均线附近的强压是比较明显的,周一在量能配合有限的背景下,受阻回落应是正常的。从操作策略上来看,密切关注市场量能变化,继续保持战略观望或较为稳妥。(九鼎德盛)
股指跳水真相揭秘 后市挖掘四类主题
盘面简述:
周一,沪深两市双双高开,股指冲高回落。午后股指震荡走低,成交量低迷。盘面上看,网络安全、国产软件、高速公路、软件服务、电信运营、北斗导航、互联金融涨幅居前;海洋经济、港口水运、B股、阿里概念、保险跌幅居前。
消息面:1、中国保监会本周将召集保险机构开会,讨论风险监管事宜。中国保监会将于12月29日上午9点拟召集保险机构开会,会上或将就加强风险监管进行讨论。对于这一紧急会议,各保险公司均表示出高度重视。从多家保险公司的内部反馈来看,目前确认参会的基本都是公司领导班子成员,且一把手居多。2、交通部:十二五交通固定资产投资超12.5万亿。交通运输部部长杨传堂在今天上午举行的2016年全国交通运输工作会议上表示,十二五期间,完成交通固定资产投资超过12.5万亿元,是十一五期间的1.6倍。
技术上看,进入12月份以来,沪指总体维持3400到3680点范围内区间震荡,在上周沪指创新高后迅速遭到空头反扑,指数未曾站稳3680点,也反应出市场趋于疲软,在没有增量资金入场的情况下,指数难以突破上方强压力位。短期而言,市场再度进入区间震荡格局,同时由于接近年底,市场资金面会相对紧张,因此元旦前呈现出震荡走低的概率相对较高。对于投资者而言,短期维持轻仓观望为宜,待市场明朗后再行重仓参与。
【观点】收评:股指跳水真相揭秘 后市挖掘四类主题
华讯财经认为,早盘两市高开,银行股下跌,股指震荡翻绿,技术上,大盘5日线得而复失,有调整压力,支撑20日线。创业板下方30日线支撑,上方2850点压力,短线维持震荡。上证均处于震荡的格局中,由于处于前平台的筹码密集区中,盘中的上涨趋势并未显现。而日内分时上大盘依旧围绕五日线进行争夺,后市或继续维持震荡。在没有更多宏观政策指引下,多空双方无心恋战,短线资金博弈导致市场热点不断切换。因此,投资者应保持谨慎,静待市场的方向性选择。
2016年牛市将再现。不仅如此,曾经给人们带来伤痛的5000点,或许会再次被突破,而且可能是更加牢靠的5000点,而不是危机四伏的5000点。具体方向上,第一,大健康类,持续推荐研发创新能力较强的医药公司。第二,智能设备类,持续看好中国制造2025大方向。第三,移动互联网龙头,互联网+大浪淘沙,优选未来王者。第四,信息安全,行业景气度高、政策扶持方向确定。(华讯财经)
重磅利空突袭A股市场 股指纷纷回落
今日三大股指纷纷高开,早盘总体上呈现窄幅震荡整理态势。午盘,B股指数开启疯狂跳水模式,指数大跌超7%,受此影响,股指纷纷回落,跌幅一度超2%。截止收盘,沪指大跌超2%。
热点板块:
无人驾驶成CES焦点,早盘汽车电子板块表现强势,亚太股份、东风汽车强势封上涨停,盛路通信、双林股份、全志科技等汽车电子概念股纷纷大涨;虚拟现实发展加快,今日虚拟现实板块延续前期强势,岭南园林一度封上涨停,联络互动等个股均有强势表现;石油矿业开采板块走势也较为强劲,山东地矿、鄂尔多斯强势封涨停板,美都能源大涨。
消息面上:
1、28日讯,保监会今日披露的《2015年1-11月保险统计数据报告》显示,今年前11月,保险资金投资股票和证券投资基金15271.44亿元,占比14.07%(前10月为14.02%),11月当月投资增加407.76亿元。
2、中国保监会本周将召集保险机构开会,讨论风险监管事宜。中国保监会将于12月29日上午9点拟召集保险机构开会,会上或将就加强风险监管进行讨论。对于这一紧急会议,各保险公司均表示出高度重视。从多家保险公司的内部反馈来看,目前确认参会的基本都是公司领导班子成员,且一把手居多。
4、两市融资余额微降。截至12月25日,上交所融资余额报7029.07亿元,较前一交易日减少11.49亿元;深交所融资余额报5047.72亿元,增加7.47亿元;两市合计12076.79亿元,减少4.02亿元。
B股大跌原因:
1、B股指数在近三个月涨了70%,从K线图上看,指数已经连续上涨13个交易日,有些个股股价已经回到股在前水平,加之年末资金兑现强烈,许多资金选择获利了结。 2、B股实行的是T+3的交易制度,也就意味着只有在卖出股票3天后,资金才能够到账,而此前已有消息称2016年起将实行新的外汇管理制度,这也是B股巨幅波动的原因之一。 3、周末股票发行注册制授权获得人大通过,加之国际板、科创板上市提速,导致B股边缘化。(.同.花.顺)