铁流股份(603926)
 
 
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  盈利预测
据铁流股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益提高

  成长能力维持稳定,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定,销售回款能力亦有所增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.350.260.100.36
每股净资产(元)7.167.107.016.91
每股资本公积金(元)2.522.522.522.52
每股未分配利润(元)3.193.103.052.95
每股经营性现金流(元)0.870.540.121.14
净资产收益率(%)4.923.651.435.39
营业总收入(元)16.12亿10.84亿5.03亿20.96亿
营业总收入同比增长(%)3.050.85-2.8411.58
归属净利润(元)7934.52万5897.81万2283.07万8372.08万
归属净利润同比增长(%)14.204.96-18.92-52.58
扣非净利润(元)6867.32万5147.69万1855.71万7031.90万
扣非净利润同比增长(%)16.741.46-30.35-56.02
毛利率(%)17.7918.1617.8917.01
净利率(%)4.855.344.423.91
资产负债率(%)38.8539.1236.6337.74
存货周转率(次)3.082.030.963.78
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.78亿元,每股收益0.35元。

    截至第三季度最新股东权益167257.59万元,未分配利润73195.77万元。

    截至第三季度最新总资产273532.65万元,负债106275.06万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,612,103,593.961,083,609,104.94502,675,769.592,096,107,884.8
营业总成本1,529,499,265.361,015,192,401.39477,154,103.452,006,373,154.99
营业利润83,136,449.1761,641,017.7721,983,426.5481,581,094.2
利润总额83,678,532.1661,964,397.322,347,717.4283,331,700.74
净利润78,170,791.457,890,819.3122,227,288.5982,043,410.42
其他综合收益3,859,741.1610,244,5711,471,445.843,798,649.16
综合收益总额82,030,532.5668,135,390.3123,698,734.4385,842,059.58
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,597,744,230.951,602,245,397.031,490,157,096.141,502,251,887.27
非流动资产合计1,137,582,277.481,122,102,509.841,096,836,790.041,091,016,628.63
资产总计2,735,326,508.432,724,347,906.872,586,993,886.182,593,268,515.9
流动负债合计807,659,882.63798,191,816.53722,796,366.85743,563,216.1
非流动负债合计255,090,695.61267,475,302.4224,704,808.88235,086,323.77
负债合计1,062,750,578.241,065,667,118.93947,501,175.73978,649,539.87
归属于母公司股东权益合计1,643,157,626.251,629,175,400.551,609,503,441.731,585,201,278.99
股东权益合计1,672,575,930.191,658,680,787.941,639,492,710.451,614,618,976.03
负债和股东权益合计2,735,326,508.432,724,347,906.872,586,993,886.182,593,268,515.9
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,515,972,957.3985,357,224.63454,778,835.071,937,641,393.03
经营活动现金流出小计1,315,716,905.02861,159,297.89427,060,743.41,675,368,939.75
经营活动产生的现金流量净额200,256,052.28124,197,926.7427,718,091.67262,272,453.28
投资活动现金流入小计164,911,631.325,439,463.921,737,801.6918,405,746.63
投资活动现金流出小计298,281,360.5683,961,762.6640,677,101.08202,565,593.25
投资活动产生的现金流量净额-133,369,729.26-58,522,298.76-18,939,299.39-184,159,846.62
筹资活动现金流入小计179,676,000141,020,675.8481,773,102.33198,713,152.46
筹资活动现金流出小计204,035,670.91152,012,092.9691,124,074.77255,004,421.07
筹资活动产生的现金流量净额-24,359,670.91-10,991,417.12-9,350,972.44-56,291,268.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,053,151.165,020,031.46-1,517,793.1912,101,155.16
现金及现金等价物净增加额43,579,803.2759,704,242.32-2,089,973.3533,922,493.21
期末现金及现金等价物余额488,227,018.01504,351,457.07442,557,241.4444,647,214.75
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
杭州德萨实业集团有限公司6844.5032.860.00
张智林1279.336.140.00
顾俊捷805.613.870.00
张婷673.483.230.00
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红16号私募证券投资基金459.002.200.00
沈伟民379.581.829.58
沈永生271.091.30-43.93
周爱春219.001.050.00
沈剑成201.610.970.00
陈士来181.310.87181.31
  主力控盘
  公司简介
铁流股份 所属地域: 浙江省 涉及概念: 长安汽车概念,新能源汽车
主营业务: 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械零件、零部件加工;货物进出口;数据处理服务;互联网数据服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省杭州市临平区东湖北路958号)
上市日期: 2017-05-10 每股净资产: 7.16元 每股收益: 0.35元 净利润: 0.79亿元 净利润增长率: 14.20%
营业收入: 16.12亿元 每股现金流: 0.87元 每股公积金: 2.52元 每股未分配利润: 3.19元 总股本: 2.30亿 流通股: 2.08亿
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