天成自控(603085)
 
 
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  盈利预测
据天成自控三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力有所削弱,主营业务盈利性持续削弱

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力有所削弱,存货变现能力陷入停滞

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.040.030.01-0.71
每股净资产(元)2.272.282.302.30
每股资本公积金(元)2.472.462.462.46
每股未分配利润(元)-1.25-1.26-1.29-1.29
每股经营性现金流(元)-0.04-0.12-0.020.23
净资产收益率(%)1.881.310.21-28.04
营业总收入(元)9.86亿6.28亿2.79亿14.25亿
营业总收入同比增长(%)-11.65-16.26-35.49-16.37
归属净利润(元)1714.42万1199.10万189.86万-27324.28万
归属净利润同比增长(%)-40.04-46.79-85.72-1068.82
扣非净利润(元)1622.59万1282.50万185.38万-27444.17万
扣非净利润同比增长(%)-43.31-49.00-89.40-3671.74
毛利率(%)23.0821.4023.9514.15
净利率(%)1.741.910.68-19.18
资产负债率(%)62.8664.2062.8761.72
存货周转率(次)1.921.300.553.19
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.17亿元,每股收益0.04元。

    截至第三季度最新股东权益90082.21万元,未分配利润-49527.97万元。

    截至第三季度最新总资产242554.02万元,负债152471.81万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入986,249,735.53628,155,125.41278,633,676.321,424,864,636.73
营业总成本975,015,105.96616,627,716.5277,906,679.881,521,702,091.03
营业利润6,696,441.163,927,876.51,058,824.98-276,838,743.21
利润总额6,490,503.643,753,315.491,049,283.65-276,978,005.03
净利润17,144,174.2611,991,047.481,898,566.78-273,242,759.63
其他综合收益-4,598,442.71-9,195,929.94-1,496,817.83223,839.07
综合收益总额12,545,731.552,795,117.54401,748.95-273,018,920.56
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,162,127,331.391,282,176,3311,233,728,450.931,163,735,147.7
非流动资产合计1,263,412,869.551,242,452,990.511,225,853,688.711,221,061,266.83
资产总计2,425,540,200.942,524,629,321.512,459,582,139.642,384,796,414.53
流动负债合计1,069,754,520.11,115,564,986.61,056,539,405.321,069,184,516.35
非流动负债合计454,963,562505,242,180.54489,737,231.25402,708,144.06
负债合计1,524,718,082.11,620,807,167.141,546,276,636.571,471,892,660.41
归属于母公司股东权益合计900,822,118.84903,822,154.37913,305,503.07912,903,754.12
股东权益合计900,822,118.84903,822,154.37913,305,503.07912,903,754.12
负债和股东权益合计2,425,540,200.942,524,629,321.512,459,582,139.642,384,796,414.53
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计872,771,763.23571,047,476.59219,522,263.891,356,170,724.77
经营活动现金流出小计890,529,249.27620,214,988.72226,959,896.281,266,675,819.71
经营活动产生的现金流量净额-17,757,486.04-49,167,512.13-7,437,632.3989,494,905.06
投资活动现金流入小计658,557.32596,003.73-5,052,029.89
投资活动现金流出小计109,043,188.7471,222,226.9248,392,996128,322,987.91
投资活动产生的现金流量净额-108,384,631.42-70,626,223.19-48,392,996-123,270,958.02
筹资活动现金流入小计595,289,341.96395,383,473.13114,225,854.66834,445,219.83
筹资活动现金流出小计568,528,900.24232,254,541.2386,599,512.2782,315,098.94
筹资活动产生的现金流量净额26,760,441.72163,128,931.927,626,342.4652,130,120.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响13,663,541.7417,248,658.8795,519.427,891,405.94
现金及现金等价物净增加额-85,718,13460,583,855.45-28,108,766.5126,245,473.87
期末现金及现金等价物余额20,334,732.65166,636,722.177,944,100.14106,052,866.65
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
浙江天成科投有限公司13673.8536.930.00
陈邦锐1695.864.580.00
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金1559.044.21-61.67
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金1129.753.05-53.84
天台众诚投资中心(有限合伙)1110.673.000.00
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金940.742.54-53.69
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金859.762.32-39.93
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金827.802.24-130.96
许利银631.861.710.00
沈爱梅484.071.31-5.00
  主力控盘
  公司简介
天成自控 所属地域: 浙江省 涉及概念: 比亚迪概念,三胎概念,新能源汽车,融资融券,工业4.0
主营业务: 货运:普通货运(凭有效许可证经营)。车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅及内饰件、紧固件,汽车配件、电工仪器仪表,纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造、销售,儿童座椅的设计、生产、销售,货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2015-06-30 每股净资产: 2.27元 每股收益: 0.04元 净利润: 0.17亿元 净利润增长率: -40.04%
营业收入: 9.86亿元 每股现金流: -0.04元 每股公积金: 2.47元 每股未分配利润: -1.25元 总股本: 3.97亿 流通股: 3.70亿
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