ST花王(603007)
 
 
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  盈利预测
据ST花王四季报分析：

  盈利能力有所削弱，主营获利能力重回升势

  成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

  偿债能力明显改善，即时支付现金能力大幅加强

  运营能力有所加强，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.01-2.02-0.22-0.16
每股净资产(元)0.580.590.880.94
每股资本公积金(元)1.051.051.241.24
每股未分配利润(元)-1.55-1.54-1.53-1.46
每股经营性现金流(元)-0.05-0.03-0.01-0.01
净资产收益率(%)-2.06--26.96-19.64
营业总收入(元)844.30万9164.08万6964.11万3857.81万
营业总收入同比增长(%)-71.76-42.46-38.86-23.19
归属净利润(元)-1048.98万-81331.23万-8808.57万-6274.45万
归属净利润同比增长(%)51.84-345.44-156.51-37.13
扣非净利润(元)-1158.77万-36430.75万-8223.23万-6174.12万
扣非净利润同比增长(%)44.12-74.40-29.02-37.21
毛利率(%)25.25-26.99-1.42-12.23
净利率(%)-124.84-907.93-131.39-170.97
资产负债率(%)55.1556.3185.1884.02
存货周转率(次)0.100.510.170.11
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.11亿元，每股收益-0.01元。

    截至2025年第一季度最新股东权益50182.46万元，未分配利润-136209.12万元。

    截至2025年第一季度最新总资产111900.90万元，负债61718.44万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入8,442,966.3391,640,810.6869,641,052.8638,578,095.58
营业总成本23,053,094.83240,860,336.97143,419,264.7488,419,559.05
营业利润-10,519,641.27-806,143,123.86-75,408,561.05-57,013,965.14
利润总额-10,520,230.19-817,433,038.09-88,903,567.27-64,072,630.37
净利润-10,540,095.83-832,032,814.52-91,500,797.96-65,957,134.93
其他综合收益--57,125.54--
综合收益总额-10,540,095.83-832,089,940.06-91,500,797.96-65,957,134.93
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计917,247,940.17970,516,783.371,156,633,776.041,139,772,233.87
非流动资产合计201,761,080.92202,122,009.81,118,233,776.871,129,409,027.35
资产总计1,119,009,021.091,172,638,793.182,274,867,552.912,269,181,261.22
流动负债合计614,663,193.93657,838,634.041,885,684,193.21,854,451,372.16
非流动负债合计2,521,178.572,476,628.4252,011,478.6552,014,344.97
负债合计617,184,372.5660,315,262.461,937,695,671.851,906,465,717.13
归属于母公司股东权益合计505,115,817.58515,564,397.11356,444,157.16381,785,348.78
股东权益合计501,824,648.59512,323,530.72337,171,881.06362,715,544.09
负债和股东权益合计1,119,009,021.091,172,638,793.182,274,867,552.912,269,181,261.22
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计33,439,911.65136,370,656.79121,570,601.3291,450,998.28
经营活动现金流出小计77,480,669.02166,732,258.09125,815,130.1994,035,141.8
经营活动产生的现金流量净额-44,040,757.37-30,361,601.3-4,244,528.87-2,584,143.52
投资活动现金流入小计158,171,0007,980,128.042,923,977.75732,996.75
投资活动现金流出小计657,415.29179,012,119.547,479,766.536,767,736.24
投资活动产生的现金流量净额157,513,584.71-171,031,991.5-4,555,788.78-6,034,739.49
筹资活动现金流入小计-512,715,239.825,493,231.615,493,231.61
筹资活动现金流出小计1,70016,413,385.32831,318.88788,633.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,700496,301,854.54,661,912.734,704,598.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额113,471,127.34294,908,261.7-4,138,404.92-3,914,284.59
期末现金及现金等价物余额419,646,618.84306,175,491.57,128,824.887,352,945.21
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
花王国际建设集团有限公司12874.5025.760.00
花王生态工程股份有限公司破产企业财产处置专用账户2971.425.94-975.72
吴群1541.433.08-876.89
唐鑛920.141.84103.52
彭汉光590.001.1812.33
方芳455.810.914.03
李梅芳421.840.84-86.52
彭吉410.260.820.00
丹阳先进半导体科技中心(有限合伙)363.180.73363.18
彭嘉338.570.68338.57
  主力控盘
  公司简介
花王股份 所属地域： 江苏省 涉及概念： 新能源汽车，新型城镇化，ST板块，装配式建筑，PPP概念
主营业务： 生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计,园林绿化的施工与养护;市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工;花卉苗木的种养植;房屋、场地租赁;生态湿地开发修复与保护,土壤修复,水环境生态治理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;砖瓦销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;建筑砌块销售;建筑砌块制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期： 2016-08-26 每股净资产： 0.58元 每股收益： -0.01元 净利润： -0.10亿元 净利润增长率： 51.84%
营业收入： 0.08亿元 每股现金流： -0.05元 每股公积金： 1.05元 每股未分配利润： -1.55元 总股本： 8.77亿 流通股： 5.00亿



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