海南橡胶(601118)
 
 
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东北证券 2023-11-10 增持
  盈利预测
据海南橡胶三季报分析:

  盈利能力有所削弱,经营仍然亏损,经营效益需加强

  成长能力明显改善,营业收入增速大幅提升

  偿债能力明显恶化,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力有所加强,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.06-0.06-0.010.02
每股净资产(元)2.112.212.222.24
每股资本公积金(元)1.171.181.181.18
每股未分配利润(元)-0.16-0.10-0.04-0.03
每股经营性现金流(元)0.12-0.07-0.050.27
净资产收益率(%)-5.75-2.83-0.570.71
营业总收入(元)248.40亿145.95亿58.56亿153.71亿
营业总收入同比增长(%)137.75127.3080.730.25
归属净利润(元)-53514.70万-26981.02万-5435.57万6829.13万
归属净利润同比增长(%)-304.88-279.49-92.00-54.70
扣非净利润(元)-68217.33万-42077.70万-14985.10万-64061.66万
扣非净利润同比增长(%)-70.32-94.36-45.51-175.32
毛利率(%)2.352.774.042.17
净利率(%)-2.51-2.31-1.190.25
资产负债率(%)66.8566.0062.8855.96
存货周转率(次)7.394.081.749.26
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-6.23亿元,每股收益-0.06元。

    截至第三季度最新股东权益1098464.32万元,未分配利润-66888.53万元。

    截至第三季度最新总资产3313181.63万元,负债2214717.31万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入24,839,810,213.1814,595,345,199.865,855,813,861.6515,371,271,093.62
营业总成本25,945,723,885.8415,251,324,527.316,075,114,450.3716,289,807,369.87
营业利润-671,292,125.01-352,972,334.33-115,002,138.74-266,325,681.55
利润总额-577,855,514.48-290,230,354.94-61,551,863.770,984,825.06
净利润-623,243,022.23-336,422,451.87-69,956,569.0638,354,019.11
其他综合收益-79,516,307.85129,953,268.4-110,538,514.16-6,538,401.67
综合收益总额-702,759,330.08-206,469,183.47-180,495,083.2231,815,617.44
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计11,729,324,193.6212,542,204,175.6912,431,658,674.179,325,225,666.65
非流动资产合计21,402,492,118.0621,282,088,444.121,944,438,464.8613,205,994,608.08
资产总计33,131,816,311.6833,824,292,619.7934,376,097,139.0422,531,220,274.73
流动负债合计13,971,055,199.5513,134,915,542.3411,093,234,119.116,301,150,925.61
非流动负债合计8,176,117,888.649,188,914,801.6310,522,389,059.746,308,354,274.47
负债合计22,147,173,088.1922,323,830,343.9721,615,623,178.8512,609,505,200.08
归属于母公司股东权益合计9,020,347,125.819,446,946,056.889,517,008,822.29,605,908,449.59
股东权益合计10,984,643,223.4911,500,462,275.8212,760,473,960.199,921,715,074.65
负债和股东权益合计33,131,816,311.6833,824,292,619.7934,376,097,139.0422,531,220,274.73
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计26,350,160,216.2915,319,691,902.36,957,271,470.5119,606,550,052.09
经营活动现金流出小计25,816,708,73315,612,819,819.157,190,272,062.6718,448,977,670.85
经营活动产生的现金流量净额533,451,483.29-293,127,916.85-233,000,592.161,157,572,381.24
投资活动现金流入小计989,476,354.84268,626,507.15194,039,116.84661,066,346.22
投资活动现金流出小计2,799,305,235.911,947,550,695.981,713,872,387.861,088,813,976.4
投资活动产生的现金流量净额-1,809,828,881.07-1,678,924,188.83-1,519,833,271.02-427,747,630.18
筹资活动现金流入小计12,633,651,601.998,349,477,771.062,017,059,072.076,562,286,010.22
筹资活动现金流出小计14,163,222,960.818,958,679,361.352,361,950,827.594,582,524,267.27
筹资活动产生的现金流量净额-1,529,571,358.82-609,201,590.29-344,891,755.521,979,761,742.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响82,849,275.38128,511,712.62147,454,763.81-8,427,918.47
现金及现金等价物净增加额-2,723,099,481.22-2,452,741,983.35-1,950,270,854.892,701,158,575.54
期末现金及现金等价物余额2,946,661,246.383,217,018,744.253,730,173,758.535,669,760,727.6
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
海南省农垦投资控股集团有限公司262201.2061.270.00
海南省农垦投资控股集团有限公司-海南省农垦投资控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户13200.003.080.00
广东粤财信托有限公司-粤财信托·宏富10号集合资金信托计划3323.770.780.00
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金2690.410.630.00
香港中央结算有限公司2465.570.582465.57
柴长茂2380.000.560.00
吕敏1496.000.35-2.00
刘建国1278.040.30-300.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金1247.620.29304.87
海南省发展控股有限公司1189.000.280.00
  主力控盘
  公司简介
海南橡胶 所属地域: 海南省 涉及概念: 国企改革,碳中和,可降解塑料,免税店,海南自贸区,赛马概念,农业种植,电子商务,军工,乡村振兴,沪股通,融资融券
主营业务: 天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输,电子商务服务,软件开发,农业种植,化肥销售,土地租赁,土地开发,畜牧业,养殖业,木业,旅游项目开发,酒店,建筑材料销售,机器制造,通讯,进出口贸易,包装业,广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2011-01-07 每股净资产: 2.11元 每股收益: -0.13元 净利润: -5.35亿元 净利润增长率: -304.88%
营业收入: 248.40亿元 每股现金流: 0.12元 每股公积金: 1.17元 每股未分配利润: -0.16元 总股本: 42.79亿 流通股: 42.79亿
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