建设机械(600984)
 
 
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国泰君安 2023-11-09 买入
  盈利预测
据建设机械三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力继续下降

  成长能力有所削弱,营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.28-0.18-0.11-0.04
每股净资产(元)4.504.604.674.78
每股资本公积金(元)2.882.882.882.88
每股未分配利润(元)0.560.660.730.84
每股经营性现金流(元)0.01-0.030.060.21
净资产收益率(%)-6.01-3.79-2.24-0.73
营业总收入(元)24.38亿15.71亿6.49亿38.88亿
营业总收入同比增长(%)-15.01-11.75-15.25-17.71
归属净利润(元)-35074.14万-22374.65万-13338.02万-4469.13万
归属净利润同比增长(%)-662.72-245.92-147.32-111.93
扣非净利润(元)-36210.39万-23197.57万-14134.21万-5485.71万
扣非净利润同比增长(%)-524.35-240.37-148.55-114.89
毛利率(%)13.0312.977.2822.49
净利率(%)-14.39-14.25-20.57-1.15
资产负债率(%)68.6968.3666.2666.59
存货周转率(次)4.813.181.386.80
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-3.51亿元,每股收益-0.28元。

    截至第三季度最新股东权益565819.39万元,未分配利润70110.70万元。

    截至第三季度最新总资产1806935.25万元,负债1241115.86万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,438,387,096.21,570,560,676.92648,551,027.663,887,667,784.22
营业总成本2,778,735,018.971,801,041,514.89814,968,525.883,942,650,046.65
营业利润-421,104,811.96-270,280,802.06-153,764,365-19,253,467.51
利润总额-408,613,665.9-260,541,718.9-146,769,055.48-29,014,972.57
净利润-350,836,897.95-223,824,798.18-133,407,941.75-44,770,575.21
其他综合收益-1,891,734.83-3,907,649.37-1,312,692.25-703,380.3
综合收益总额-352,728,632.78-227,732,447.55-134,720,634-45,473,955.51
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计7,819,791,624.517,988,463,878.377,409,955,162.597,924,084,825.69
非流动资产合计10,249,560,876.6410,292,425,157.3310,006,361,623.410,068,180,188.73
资产总计18,069,352,501.1518,280,889,035.717,416,316,785.9917,992,265,014.42
流动负债合计5,959,386,686.386,457,286,458.985,940,468,318.146,197,594,049.42
非流动负债合计6,451,771,932.096,039,876,344.275,600,058,933.935,783,956,874.26
负债合计12,411,158,618.4712,497,162,803.2511,540,527,252.0711,981,550,923.68
归属于母公司股东权益合计5,656,973,238.675,782,509,179.355,874,509,664.236,009,390,648.1
股东权益合计5,658,193,882.685,783,726,232.455,875,789,533.926,010,714,090.74
负债和股东权益合计18,069,352,501.1518,280,889,035.717,416,316,785.9917,992,265,014.42
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,112,230,556.81,425,126,906.42907,453,863.733,277,854,493.68
经营活动现金流出小计2,093,968,193.951,456,579,133.79828,459,612.333,013,205,021.71
经营活动产生的现金流量净额18,262,362.85-31,452,227.3778,994,251.4264,649,471.97
投资活动现金流入小计19,438,924.946,452,820.842,890,716.810,198,363.93
投资活动现金流出小计710,329,909.86591,430,303.83259,295,528.831,664,464,955.19
投资活动产生的现金流量净额-690,890,984.92-584,977,482.99-256,404,812.03-1,654,266,591.26
筹资活动现金流入小计3,866,075,858.193,152,529,805.02487,381,884.336,635,358,352.93
筹资活动现金流出小计3,409,893,501.22,517,249,067.46629,301,565.375,509,775,339.02
筹资活动产生的现金流量净额456,182,356.99635,280,737.56-141,919,681.041,125,583,013.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响-379,509.26-299,525.37288,421.22403,617.96
现金及现金等价物净增加额-216,825,774.3418,551,501.83-319,041,820.45-263,630,487.42
期末现金及现金等价物余额951,312,144.491,186,689,420.66849,096,098.381,168,137,918.83
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
陕西煤业化工集团有限责任公司37184.2629.580.00
柴昭一9464.597.530.00
陕西建设机械(集团)有限责任公司5028.734.000.00
胡城嘉2258.071.800.00
孙向东1166.890.930.66
上海准锦投资管理有限公司-准锦套利七号私募证券投资基金1113.360.890.00
全国社保基金四零四组合1079.470.861079.47
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪1049.290.83-184.46
锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源福锦源一号私募证券投资基金882.230.70-26.67
王志荣834.270.66834.27
  主力控盘
  公司简介
建设机械 所属地域: 陕西省 涉及概念: 国企改革,沪股通,三季报预增,一带一路
主营业务: 工程机械、建筑机械;起重机械成套设备、矿山机械成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;化工机械与设备的生产;质检技术服务;本企业自产成套装备安装、调试、维修;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;油漆及稀料的销售(易制毒、危险、控制化学品等专控除外);经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。
上市日期: 2004-07-07 每股净资产: 4.50元 每股收益: -0.28元 净利润: -3.51亿元 净利润增长率: -662.72%
营业收入: 24.38亿元 每股现金流: 0.01元 每股公积金: 2.88元 每股未分配利润: 0.56元 总股本: 12.57亿 流通股: 11.71亿
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