渤海汽车(600960)
 
 
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  盈利预测
据渤海汽车三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力有所加强,存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.11-0.060.00-0.07
每股净资产(元)4.664.754.824.81
每股资本公积金(元)2.772.772.772.77
每股未分配利润(元)0.790.850.900.90
每股经营性现金流(元)0.250.190.040.25
净资产收益率(%)-2.37-1.17-0.03-1.29
营业总收入(元)35.10亿24.30亿12.16亿41.02亿
营业总收入同比增长(%)16.4517.5415.72-7.08
归属净利润(元)-10672.53万-5275.54万-127.73万-6225.84万
归属净利润同比增长(%)-103.95-0.2793.6930.91
扣非净利润(元)-12028.96万-6135.86万-612.36万-9435.29万
扣非净利润同比增长(%)-68.118.1879.0318.42
毛利率(%)7.938.3310.999.04
净利率(%)-2.87-2.000.04-1.68
资产负债率(%)39.7238.6436.7137.70
存货周转率(次)2.912.060.993.56
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.01亿元,每股收益-0.11元。

    截至第三季度最新股东权益447026.32万元,未分配利润75179.67万元。

    截至第三季度最新总资产741608.82万元,负债294582.50万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,510,470,480.992,429,960,838.691,216,434,704.564,102,289,151.32
营业总成本3,580,008,834.512,442,821,999.951,195,112,442.744,148,811,061.89
营业利润-94,710,507.21-43,579,689.352,947,703.78-58,994,945.2
利润总额-95,227,516.36-44,029,952.053,068,272.56-54,223,485.19
净利润-100,701,063.54-48,485,213.65509,364.3-68,791,045.12
其他综合收益-35,886,003.14-5,614,221.6512,755,121.88-392,049,421.18
综合收益总额-136,587,066.68-54,099,435.313,264,486.18-460,840,466.3
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,582,179,866.633,503,607,847.83,544,828,542.193,632,312,205.04
非流动资产合计3,833,908,346.373,916,636,981.843,751,937,424.63,757,857,146.67
资产总计7,416,088,2137,420,244,829.647,296,765,966.797,390,169,351.71
流动负债合计2,308,279,365.322,054,260,453.231,802,945,017.541,923,529,280.42
非流动负债合计637,545,640.34813,057,370.76875,755,893.77862,834,980.06
负债合计2,945,825,005.662,867,317,823.992,678,700,911.312,786,364,260.48
归属于母公司股东权益合计4,429,199,590.494,513,652,375.714,581,259,515.674,568,897,786.76
股东权益合计4,470,263,207.344,552,927,005.654,618,065,055.484,603,805,091.23
负债和股东权益合计7,416,088,2137,420,244,829.647,296,765,966.797,390,169,351.71
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,557,086,505.022,336,245,285.481,043,717,877.184,283,030,574.28
经营活动现金流出小计3,317,588,428.822,152,242,713.231,009,787,447.774,049,936,560.25
经营活动产生的现金流量净额239,498,076.2184,002,572.2533,930,429.41233,094,014.03
投资活动现金流入小计44,594,161.369,758,778.014,866,148.3863,588,468.98
投资活动现金流出小计329,143,283.46291,815,025.5337,216,404.14156,733,777.97
投资活动产生的现金流量净额-284,549,122.1-282,056,247.52-32,350,255.76-93,145,308.99
筹资活动现金流入小计932,700,000580,000,000485,440,102.51,424,360,578.09
筹资活动现金流出小计1,097,372,502.24781,693,271.52713,029,466.391,604,076,945.88
筹资活动产生的现金流量净额-164,672,502.24-201,693,271.52-227,589,363.89-179,716,367.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响6,879,144.897,437,267.67-1,306,525.035,103,700.88
现金及现金等价物净增加额-202,844,403.25-292,309,679.12-227,315,715.27-34,663,961.87
期末现金及现金等价物余额728,666,124.96639,200,849.09704,194,812.94931,510,528.21
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京海纳川汽车部件股份有限公司21903.8923.040.00
北京汽车集团有限公司20639.0021.710.00
广西铁投创新资本投资有限公司1897.322.000.00
苏州东吴古韵文化发展有限公司1787.001.880.00
滨州安泰控股集团有限公司1190.701.250.00
杨舢967.501.020.03
陆波859.000.9042.70
北京东海中矿投资管理有限公司-东海中矿2号私募投资基金668.980.700.00
张素芬592.000.62-458.00
北京忠诚志业资本管理有限公司-旗鱼资本专项1期私募基金563.500.590.00
  主力控盘
  公司简介
渤海汽车 所属地域: 山东省 涉及概念: 智能制造,长安汽车概念,华为汽车,无人机,减速器,国企改革,汽车热管理,比亚迪概念,中俄贸易概念,工业母机,华为汽车,北汽新能源,新能源汽车
主营业务: 活塞的生产销售;机械零部件的生产销售;汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售;汽车(不含小轿车)销售;铝及铝制品的生产销售;机床设备及配件的生产销售;备案范围内的进出口业务;润滑油、齿轮油的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2004-04-07 每股净资产: 4.66元 每股收益: -0.11元 净利润: -1.07亿元 净利润增长率: -103.95%
营业收入: 35.10亿元 每股现金流: 0.25元 每股公积金: 2.77元 每股未分配利润: 0.79元 总股本: 9.51亿 流通股: 9.51亿
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