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  盈利预测
据百大集团四季报分析：

  盈利能力明显改善，总资产收益能力大幅提升

  成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

  现金流能力明显恶化，销售回款能力严重削弱

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.040.350.350.14
每股净资产(元)6.276.226.226.01
每股资本公积金(元)0.620.620.620.62
每股未分配利润(元)4.134.084.083.87
每股经营性现金流(元)-0.020.150.050.03
净资产收益率(%)0.725.765.462.23
营业总收入(元)5058.78万1.94亿1.42亿1.05亿
营业总收入同比增长(%)-14.16-10.38-6.27-1.69
归属净利润(元)1681.22万1.33亿1.32亿5229.48万
归属净利润同比增长(%)-53.69878.21532.11152.86
扣非净利润(元)1857.06万7880.60万6259.43万4006.42万
扣非净利润同比增长(%)-15.01-11.84-17.51-8.12
毛利率(%)89.3090.6389.9290.62
净利率(%)33.2068.2592.2649.83
资产负债率(%)7.208.807.777.95
存货周转率(次)5.8235.3425.9525.30
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.17亿元，每股收益0.04元。

    截至2025年第一季度最新股东权益235820.93万元，未分配利润155331.01万元。

    截至2025年第一季度最新总资产254120.49万元，负债18299.56万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入50,587,847.77194,427,717.4142,491,407.16104,858,147.73
营业总成本28,976,881.05103,735,805.0872,403,090.4254,028,851.82
营业利润21,046,804.08184,765,000.52181,961,946.7881,035,158.66
利润总额21,195,479.09183,933,569.14183,154,361.4581,322,777.34
净利润16,795,849.53132,700,652.86131,456,200.5552,248,262.75
其他综合收益-2,057,523.982,057,523.982,057,523.98
综合收益总额16,795,849.53134,758,176.84133,513,724.5354,305,786.73
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,386,282,113.921,414,706,579.811,387,374,644.211,231,375,719.95
非流动资产合计1,154,922,744.531,152,721,616.591,149,863,092.91,224,964,426.96
资产总计2,541,204,858.452,567,428,196.42,537,237,737.112,456,340,146.91
流动负债合计147,370,706.65184,956,546.68162,119,692.23165,942,547.94
非流动负债合计35,624,870.7141,058,218.1634,949,065.6329,436,557.52
负债合计182,995,577.36226,014,764.84197,068,757.86195,379,105.46
归属于母公司股东权益合计2,357,969,479.212,341,157,246.782,339,935,824.542,260,695,983.67
股东权益合计2,358,209,281.092,341,413,431.562,340,168,979.252,260,961,041.45
负债和股东权益合计2,541,204,858.452,567,428,196.42,537,237,737.112,456,340,146.91
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计194,050,252.67750,880,529.63547,946,627.61416,340,555.44
经营活动现金流出小计202,310,711.45694,145,434.51528,063,601.87404,657,280.57
经营活动产生的现金流量净额-8,260,458.7856,735,095.1219,883,025.7411,683,274.87
投资活动现金流入小计371,586,354.391,432,396,685.39884,038,965.47389,073,871.05
投资活动现金流出小计351,959,443.351,517,890,291.85943,537,429.03399,151,685.41
投资活动产生的现金流量净额19,626,911.04-85,493,606.46-59,498,463.56-10,077,814.36
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计-86,535,272.6886,535,272.6886,535,272.68
筹资活动产生的现金流量净额--86,535,272.68-86,535,272.68-86,535,272.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额11,366,452.26-115,293,784.02-126,150,710.5-84,929,812.17
期末现金及现金等价物余额80,609,747.3669,243,295.158,386,368.6299,607,266.95
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
西子国际控股有限公司15992.1642.510.00
西子联合控股有限公司5686.2015.110.00
陈夏鑫1691.284.500.00
陈桂花1224.973.260.00
余凌佳301.610.80301.61
赵伟263.320.700.43
严敏228.690.614.00
朱建伟110.000.29110.00
顾闻毅101.000.273.04
侯勇88.890.2488.89
  主力控盘
  公司简介
百大集团 所属地域： 浙江省 涉及概念： 创投，物业管理，蚂蚁金服概念，信托概念
主营业务： 一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；洗染服务；洗车服务；代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产品修理；日用电器修理；家用电器安装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；理发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
上市日期： 1994-08-09 每股净资产： 6.27元 每股收益： 0.04元 净利润： 0.17亿元 净利润增长率： -53.69%
营业收入： 0.51亿元 每股现金流： -0.02元 每股公积金： 0.62元 每股未分配利润： 4.13元 总股本： 3.76亿 流通股： 3.76亿



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