云煤能源(600792)
 
 
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  盈利预测
据云煤能源三季报分析:

  盈利能力明显改善,经营扭亏为盈,经营效益改善

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强,盈利增速略高于债务增速

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力明显恶化,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.24-0.03-0.02-0.18
每股净资产(元)3.463.193.203.21
每股资本公积金(元)2.302.302.302.30
每股未分配利润(元)-0.01-0.28-0.26-0.24
每股经营性现金流(元)-0.64-0.21-0.200.94
净资产收益率(%)7.11-1.05-0.48-5.53
营业总收入(元)55.02亿36.88亿18.87亿75.41亿
营业总收入同比增长(%)-3.61-7.372.7123.60
归属净利润(元)2.35亿-3321.45万-1559.28万-18103.83万
归属净利润同比增长(%)346.2545.3468.82-509.11
扣非净利润(元)-7503.95万-4304.34万-2257.99万-16902.21万
扣非净利润同比增长(%)3.78-30.68-84.42-250.01
毛利率(%)2.982.942.542.60
净利率(%)4.30-0.84-0.81-2.32
资产负债率(%)64.4467.9267.3165.43
存货周转率(次)8.236.012.7411.00
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.37亿元,每股收益0.24元。

    截至第三季度最新股东权益348735.07万元,未分配利润-498.08万元。

    截至第三季度最新总资产980601.37万元,负债631866.30万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入5,502,388,857.913,688,351,685.721,886,911,819.457,540,978,549.39
营业总成本5,575,992,817.673,726,058,255.511,908,233,877.337,721,194,726.01
营业利润217,798,409.47-19,703,344.88-12,012,275.94-192,800,641.91
利润总额229,432,869.69-19,265,307.15-11,343,469.16-178,790,616.37
净利润236,747,769.73-31,112,254.61-15,239,750.86-174,914,318.44
其他综合收益----
综合收益总额236,747,769.73-31,112,254.61-15,239,750.86-174,914,318.44
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,309,298,879.734,278,801,139.234,345,948,929.233,880,068,005.03
非流动资产合计5,496,714,776.985,761,664,036.515,564,363,709.575,521,576,671.42
资产总计9,806,013,656.7110,040,465,175.749,910,312,638.89,401,644,676.45
流动负债合计4,551,191,177.295,140,741,293.155,028,739,328.484,496,439,787.48
非流动负债合计1,767,471,781.381,678,740,825.961,641,991,788.511,655,227,627.57
负债合计6,318,662,958.676,819,482,119.116,670,731,116.996,151,667,415.05
归属于母公司股东权益合计3,422,440,475.73,156,066,010.963,168,042,795.583,178,791,548.62
股东权益合计3,487,350,698.043,220,983,056.633,239,581,521.813,249,977,261.4
负债和股东权益合计9,806,013,656.7110,040,465,175.749,910,312,638.89,401,644,676.45
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,185,909,078.662,167,559,306.83855,395,969.25,960,090,903.16
经营活动现金流出小计3,819,648,002.412,379,095,056.341,055,238,637.115,033,657,487.94
经营活动产生的现金流量净额-633,738,923.75-211,535,749.51-199,842,667.91926,433,415.22
投资活动现金流入小计470,237,540.2315,958,270.8815,958,270.881,650,083.76
投资活动现金流出小计425,153,215.49308,072,360.8372,884,932.351,078,608,198.96
投资活动产生的现金流量净额45,084,324.74-292,114,089.95-56,926,661.47-1,076,958,115.2
筹资活动现金流入小计1,292,068,780.83833,999,926.74290,045,405.411,877,110,804.43
筹资活动现金流出小计899,151,418.32581,772,135.73293,595,635.971,477,244,172.18
筹资活动产生的现金流量净额392,917,362.51252,227,791.01-3,550,230.56399,866,632.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-195,737,236.5-251,422,048.45-260,319,559.94249,341,932.27
期末现金及现金等价物余额430,225,704.49374,540,892.54368,825,251.55625,962,940.99
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
昆明钢铁控股有限公司59584.1460.190.00
云天化集团有限责任公司10208.3010.310.00
徐开东1334.371.350.00
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金1176.701.19-295.45
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)273.330.28273.33
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金214.090.22-109.88
国泰君安证券股份有限公司201.710.20201.71
中信证券股份有限公司196.500.20196.50
邓祥玉191.800.190.00
尚胜利189.400.19189.40
  主力控盘
  公司简介
云煤能源 所属地域: 云南省 涉及概念: 国企改革,煤炭概念,煤化工,石墨电极
主营业务: 一般项目:炼焦;热力生产和供应;煤炭洗选;煤炭及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);销售代理;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;特种设备出租;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;企业管理咨询;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:燃气经营;危险化学品生产;危险废物经营;煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上市日期: 1997-01-23 每股净资产: 3.46元 每股收益: 0.24元 净利润: 2.35亿元 净利润增长率: 346.25%
营业收入: 55.02亿元 每股现金流: -0.64元 每股公积金: 2.30元 每股未分配利润: -0.01元 总股本: 9.90亿 流通股: 9.90亿
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