淮河能源(600575)
 
 
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  盈利预测
据淮河能源三季报分析:

  盈利能力有所削弱,主营业务利润贡献明显下降

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,负债资产占比维持稳定

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力有所削弱,现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.150.090.040.09
每股净资产(元)2.812.732.682.63
每股资本公积金(元)1.291.291.291.29
每股未分配利润(元)0.450.390.350.30
每股经营性现金流(元)0.130.01-0.080.43
净资产收益率(%)5.383.281.603.46
营业总收入(元)193.33亿129.94亿57.56亿253.57亿
营业总收入同比增长(%)-9.00-11.33-1.5011.33
归属净利润(元)5.65亿3.41亿1.65亿3.47亿
归属净利润同比增长(%)-10.78-8.69-22.03-20.50
扣非净利润(元)4.47亿2.59亿1.17亿2.94亿
扣非净利润同比增长(%)-28.08-28.91-43.90-8.99
毛利率(%)5.325.385.606.95
净利率(%)3.042.862.912.07
资产负债率(%)35.2236.1836.8935.66
存货周转率(次)19.6014.375.8340.99
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润5.88亿元,每股收益0.15元。

    截至第三季度最新股东权益1239826.68万元,未分配利润174812.62万元。

    截至第三季度最新总资产1913880.01万元,负债674053.33万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入19,333,217,698.0412,994,195,390.055,755,792,578.9925,356,855,901.32
营业总成本18,990,712,684.4512,762,639,192.815,681,325,246.424,534,151,173.99
营业利润662,942,288.11410,838,556.19184,046,588.66742,712,670.35
利润总额652,951,033.64417,494,701.66181,291,349.07707,314,527.44
净利润588,390,839.76371,912,368.88167,391,368.31524,834,811.34
其他综合收益----
综合收益总额588,390,839.76371,912,368.88167,391,368.31524,834,811.34
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计6,133,977,895.955,927,034,776.825,827,528,708.285,264,580,873.81
非流动资产合计13,004,822,171.5313,160,799,092.8713,110,719,761.7612,977,620,971.29
资产总计19,138,800,067.4819,087,833,869.6918,938,248,470.0418,242,201,845.1
流动负债合计4,627,714,260.214,627,328,449.664,887,545,715.474,243,494,167.7
非流动负债合计2,112,819,024.652,279,110,574.192,097,900,391.482,260,920,479.67
负债合计6,740,533,284.866,906,439,023.856,985,446,106.956,504,414,647.37
归属于母公司股东权益合计10,923,228,829.2710,591,819,927.6210,402,791,811.7910,211,797,235.2
股东权益合计12,398,266,782.6212,181,394,845.8411,952,802,363.0911,737,787,197.73
负债和股东权益合计19,138,800,067.4819,087,833,869.6918,938,248,470.0418,242,201,845.1
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计21,669,539,154.3814,144,930,361.856,434,285,634.129,987,862,874
经营活动现金流出小计21,152,443,975.9714,088,891,521.986,746,968,143.0128,316,507,648.13
经营活动产生的现金流量净额517,095,178.4156,038,839.87-312,682,508.911,671,355,225.87
投资活动现金流入小计246,647,393.5101,612,871.48101,716,439163,323,820.2
投资活动现金流出小计349,595,249.65225,194,920.76133,395,646.63911,482,564.96
投资活动产生的现金流量净额-102,947,856.15-123,582,049.28-31,679,207.63-748,158,744.76
筹资活动现金流入小计2,048,906,7501,576,903,450846,373,8252,079,130,282.87
筹资活动现金流出小计2,288,519,006.741,579,228,789.13670,767,402.642,554,722,087.96
筹资活动产生的现金流量净额-239,612,256.74-2,325,339.13175,606,422.36-475,591,805.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额174,535,065.52-69,868,548.54-168,755,294.18447,604,676.02
期末现金及现金等价物余额2,610,581,291.092,366,177,677.032,267,290,931.392,436,046,225.57
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
淮南矿业(集团)有限责任公司220009.3756.610.00
上海淮矿资产管理有限公司25887.546.660.00
冯春保5301.911.36-12.00
崔云川3195.180.82314.25
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金2438.790.632438.79
淮北皖淮投资有限公司1589.070.410.00
香港中央结算有限公司1321.230.341321.23
陈玉才1032.400.2764.61
廖红静925.910.2490.53
杨超利851.520.22851.52
  主力控盘
  公司简介
淮河能源 所属地域: 安徽省 涉及概念: 沪股通,国企改革,超超临界发电,煤炭概念,天然气,融资融券
主营业务: 煤炭销售(不得在禁燃区内设置销售煤炭等高污染燃料销售网点);货物装卸、仓储(除危险化学品);港口拖轮经营、港口货物中转服务;道路货运;铁路运输(限分支机构经营);机械设备、场地、房屋租赁服务;房屋建筑及线路管道安装,铁路、公路、桥涵工程施工;金属材料(除贵金属)、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售;铁路、线路器材设备维护;煤炭仓储及配煤服务;为船舶提供水电服务,铁路机车、铁路车辆维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2003-03-28 每股净资产: 2.81元 每股收益: 0.15元 净利润: 5.65亿元 净利润增长率: -10.78%
营业收入: 193.33亿元 每股现金流: 0.13元 每股公积金: 1.29元 每股未分配利润: 0.45元 总股本: 38.86亿 流通股: 38.86亿
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