正源股份(600321)
 
 
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  盈利预测
据正源股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力明显改善

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.03-0.010.01-0.13
每股净资产(元)1.021.041.061.05
每股资本公积金(元)0.680.680.680.68
每股未分配利润(元)-0.59-0.57-0.54-0.55
每股经营性现金流(元)0.220.100.060.06
净资产收益率(%)-3.32-1.170.95-10.64
营业总收入(元)7.11亿5.19亿3.44亿6.80亿
营业总收入同比增长(%)54.4380.25179.74-46.15
归属净利润(元)-5215.03万-1855.12万1521.61万-19332.59万
归属净利润同比增长(%)51.8073.48144.13-543.31
扣非净利润(元)-5221.51万-1785.21万1564.05万-19139.12万
扣非净利润同比增长(%)52.3975.12141.10-604.36
毛利率(%)9.568.7412.54-5.65
净利率(%)-7.48-3.784.36-28.64
资产负债率(%)69.3669.4767.6068.35
存货周转率(次)0.210.160.100.25
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.53亿元,每股收益-0.03元。

    截至第三季度最新股东权益155037.08万元,未分配利润-88887.46万元。

    截至第三季度最新总资产506048.11万元,负债351011.02万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入710,616,309.3518,598,137.3344,260,636.38680,243,355.31
营业总成本743,165,505.43536,533,548.41329,134,524.29850,344,662.86
营业利润-58,072,199.88-17,044,871.7215,194,214.04-183,881,883.47
利润总额-57,236,210.4-17,121,115.8315,006,871.93-186,397,436.7
净利润-53,151,209.91-19,628,473.1515,009,511.03-194,799,417.18
其他综合收益----150,842,469.08
综合收益总额-53,151,209.91-19,628,473.1515,009,511.03-345,641,886.26
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,682,917,815.033,798,145,337.873,593,108,811.343,683,238,073.13
非流动资产合计1,377,563,236.051,389,475,163.011,401,992,740.861,384,029,163.28
资产总计5,060,481,051.085,187,620,500.884,995,101,552.25,067,267,236.41
流动负债合计2,987,881,493.42,837,602,154.372,839,243,288.763,205,342,362.11
非流动负债合计522,228,718.95766,124,771.02537,258,132.34258,334,254.23
负债合计3,510,110,212.353,603,726,925.393,376,501,421.13,463,676,616.34
归属于母公司股东权益合计1,536,695,646.571,570,294,713.751,604,112,013.281,588,895,957.15
股东权益合计1,550,370,838.731,583,893,575.491,618,600,131.11,603,590,620.07
负债和股东权益合计5,060,481,051.085,187,620,500.884,995,101,552.25,067,267,236.41
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计877,096,454.7609,216,468.21226,756,209.11947,731,850.66
经营活动现金流出小计544,909,365.51463,913,602.63142,723,649.13856,076,715.64
经营活动产生的现金流量净额332,187,089.19145,302,865.5884,032,559.9891,655,135.02
投资活动现金流入小计71,227,896.3964,449,152.5357,748,794.37291,922,250.97
投资活动现金流出小计68,506,771.4861,499,771.4857,278,400.73285,972,359.15
投资活动产生的现金流量净额2,721,124.912,949,381.05470,393.645,949,891.82
筹资活动现金流入小计648,000,000570,000,00095,000,000204,435,000
筹资活动现金流出小计935,167,809.04541,714,174.15144,545,996.53476,229,795.76
筹资活动产生的现金流量净额-287,167,809.0428,285,825.85-49,545,996.53-271,794,795.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额47,740,405.06176,538,072.4834,956,957.09-174,189,768.92
期末现金及现金等价物余额185,162,468.1313,960,135.52172,329,990.9137,422,063.04
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
正源房地产开发有限公司35992.9323.830.00
四川国栋建设集团有限公司32967.0021.820.00
陕西华圣企业(集团)股份有限公司2236.501.480.00
李鹏1228.100.810.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.921.760.61921.76
陕西华圣果业营销管理有限公司793.260.530.00
马纪635.010.420.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金612.490.41612.49
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT596.910.40596.91
孙福忠586.690.39-2.01
  主力控盘
  公司简介
正源股份 所属地域: 四川省 涉及概念: 参股新三板,工业4.0
主营业务: 一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;人造板制造;人造板销售;地板制造;地板销售;家具制造;家具销售;林业产品销售;纸制造;纸制品制造;纸制品销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;食用农产品批发;建筑材料销售;门窗制造加工;金属结构制造;五金产品批发;电气设备销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
上市日期: 2001-05-24 每股净资产: 1.02元 每股收益: -0.03元 净利润: -0.52亿元 净利润增长率: 51.80%
营业收入: 7.11亿元 每股现金流: 0.22元 每股公积金: 0.68元 每股未分配利润: -0.59元 总股本: 15.11亿 流通股: 15.11亿
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