中青旅(600138)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国泰君安 2023-11-07 买入
国信证券 2023-11-03 买入
中信证券 2023-11-02 买入
民生证券 2023-11-01 买入
中银证券 2023-11-01 买入
安信证券 2023-10-31 买入
  盈利预测
据中青旅三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所削弱,盈利增速略高于债务增速

  运营能力有所削弱,流动资产合理利用率明显提升

  现金流能力有所削弱,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.280.15-0.01-0.46
每股净资产(元)8.608.478.318.32
每股资本公积金(元)2.432.432.432.43
每股未分配利润(元)4.924.784.634.64
每股经营性现金流(元)0.870.00-0.08-0.43
净资产收益率(%)3.371.75-0.08-5.40
营业总收入(元)67.34亿41.78亿16.58亿64.17亿
营业总收入同比增长(%)39.8845.9720.00-25.69
归属净利润(元)2.06亿1.06亿-480.15万-33355.17万
归属净利润同比增长(%)220.58151.9795.72-1670.90
扣非净利润(元)1.93亿1.00亿-738.50万-41771.86万
扣非净利润同比增长(%)205.26146.6193.83-264.56
毛利率(%)25.9425.1023.1816.02
净利率(%)4.613.83-0.94-7.35
资产负债率(%)53.4254.1053.3653.87
存货周转率(次)2.291.510.612.52
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润3.11亿元,每股收益0.28元。

    截至第三季度最新股东权益837143.57万元,未分配利润356195.65万元。

    截至第三季度最新总资产1797321.65万元,负债960178.08万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入6,734,493,443.354,178,344,052.511,657,756,086.536,416,841,787.68
营业总成本6,304,650,386.153,964,982,882.141,654,200,113.016,988,560,107.01
营业利润455,639,221.68234,807,638.25,558,604.76-546,723,933.27
利润总额456,124,971.84233,754,797.455,937,697.3-541,192,078.66
净利润310,516,277.34159,952,354.48-15,559,326.43-471,717,644.57
其他综合收益614,393.972,898,673.35-1,475,258.274,397,997.08
综合收益总额311,130,671.31162,851,027.83-17,034,584.7-467,319,647.49
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计6,741,186,161.946,615,758,207.825,896,766,292.776,119,605,698.33
非流动资产合计11,232,030,318.4911,314,459,775.4811,438,795,703.5511,445,146,533.37
资产总计17,973,216,480.4317,930,217,983.317,335,561,996.3217,564,752,231.7
流动负债合计7,009,351,558.77,000,087,155.496,304,375,997.826,524,916,720.97
非流动负债合计2,592,429,223.132,701,006,8602,946,666,768.362,937,010,446.65
负债合计9,601,780,781.839,701,094,015.499,251,042,766.189,461,927,167.62
归属于母公司股东权益合计6,226,477,523.76,129,083,687.736,013,335,522.36,019,611,594.1
股东权益合计8,371,435,698.68,229,123,967.818,084,519,230.148,102,825,064.08
负债和股东权益合计17,973,216,480.4317,930,217,983.317,335,561,996.3217,564,752,231.7
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计8,054,570,889.044,902,369,915.942,045,427,782.797,438,355,413.14
经营活动现金流出小计7,422,646,423.334,903,340,055.752,101,906,617.87,750,513,279.85
经营活动产生的现金流量净额631,924,465.71-970,139.81-56,478,835.01-312,157,866.71
投资活动现金流入小计26,864,724.0618,036,177.831,649,843.831,245,557,993.17
投资活动现金流出小计288,994,790.65275,332,350.64201,290,111.751,852,911,884.01
投资活动产生的现金流量净额-262,130,066.59-257,296,172.81-199,640,267.92-607,353,890.84
筹资活动现金流入小计3,759,205,0002,881,425,0001,117,800,0006,580,418,000
筹资活动现金流出小计4,204,005,642.32,797,073,175.351,069,482,232.545,843,446,354.93
筹资活动产生的现金流量净额-444,800,642.384,351,824.6548,317,767.46736,971,645.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响432,030.96633,445.15-692,009.032,364,831.07
现金及现金等价物净增加额-74,574,212.22-173,281,042.82-208,493,344.5-180,175,281.41
期末现金及现金等价物余额1,107,329,435.411,008,622,604.81973,410,303.131,181,903,647.63
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国青旅集团有限公司12430.5017.170.00
中国光大集团股份公司2163.182.990.00
中青创益投资管理有限公司2047.502.830.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金944.521.30279.76
嘉兴卓凯投资管理有限公司-卓凯知存价值共享私募证券投资基金717.010.99-133.65
科威特政府投资局452.370.63-172.36
易方达丰利股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司422.970.58422.97
辽宁方大集团实业有限公司413.640.57413.64
太平人寿保险有限公司400.000.55400.00
龚佑芳390.680.54390.68
  主力控盘
  公司简介
中青旅 所属地域: 北京市 涉及概念: 一带一路,杭州亚运会,国企改革,中字头股票,露营经济,标普道琼斯A股,央企国企改革,消费金融,网络游戏,沪股通,在线旅游,融资融券,电子商务
主营业务: 从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资;入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民自费出国旅游业务;航空运输销售代理业务;旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发;旅游客运业务;汽车租赁;电子产品、通信设备开发、销售;旅游商品的零售和系统内的批发;与以上业务相关的信息服务;物业管理;宾馆经营;承办国内会议及商品展览;汽车出租;汽车维修;经营互联网信息服务;图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售;票务代理;销售工艺美术品、百货、针纺织品;接受委托代理销售门票;设计、制作、代理、发布广告;出租写字间、机动车公共停车场服务。
上市日期: 1997-12-03 每股净资产: 8.60元 每股收益: 0.28元 净利润: 2.06亿元 净利润增长率: 220.58%
营业收入: 67.34亿元 每股现金流: 0.87元 每股公积金: 2.43元 每股未分配利润: 4.92元 总股本: 7.24亿 流通股: 7.24亿
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