ST富润(600070)
 
 
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  盈利预测
据ST富润三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营获利能力明显改善

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力大幅下滑

  运营能力有所加强,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.34-0.20-0.09-1.16
每股净资产(元)2.082.212.332.42
每股资本公积金(元)2.032.032.032.03
每股未分配利润(元)-1.26-1.13-1.01-0.92
每股经营性现金流(元)-0.28-0.19-0.17-0.09
净资产收益率(%)-15.09-8.84-3.72-38.54
营业总收入(元)9552.16万7807.31万3904.27万1.95亿
营业总收入同比增长(%)-28.24-1.99-0.95-83.56
归属净利润(元)-17225.50万-10391.89万-4482.75万-58604.04万
归属净利润同比增长(%)56.2853.9959.34-5.55
扣非净利润(元)-21385.47万-11990.77万-5570.76万-48750.35万
扣非净利润同比增长(%)30.5245.2062.2314.49
毛利率(%)19.3427.5817.194.83
净利率(%)-180.48-130.36-113.36-305.17
资产负债率(%)29.0730.7130.6632.88
存货周转率(次)33.3323.6813.9139.68
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.72亿元,每股收益-0.34元。

    截至第三季度最新股东权益104676.81万元,未分配利润-64061.80万元。

    截至第三季度最新总资产147579.15万元,负债42902.34万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入95,521,610.4478,073,063.4439,042,749.76194,681,518.35
营业总成本120,149,520.0385,732,990.7146,318,118.15272,086,802.9
营业利润-196,377,625.1-95,638,449.96-40,600,882.75-633,335,597.86
利润总额-196,486,181.34-95,672,102.72-40,593,138.49-633,195,253.69
净利润-172,396,204.35-101,779,746.45-44,258,769.87-594,111,021.15
其他综合收益----
综合收益总额-172,396,204.35-101,779,746.45-44,258,769.87-594,111,021.15
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计727,844,251.73862,551,910.95970,713,876.881,088,260,719.38
非流动资产合计747,947,280.7750,179,982.39723,662,498.56728,164,924.9
资产总计1,475,791,532.431,612,731,893.341,694,376,375.441,816,425,644.28
流动负债合计407,960,772.72433,659,295.95462,782,042.64530,764,576.9
非流动负债合计21,062,658.8561,690,138.6356,690,897.4666,498,862.17
负债合计429,023,431.57495,349,434.58519,472,940.1597,263,439.07
归属于母公司股东权益合计1,055,162,455.561,123,496,500.991,182,587,931.721,227,415,400.47
股东权益合计1,046,768,100.861,117,382,458.761,174,903,435.341,219,162,205.21
负债和股东权益合计1,475,791,532.431,612,731,893.341,694,376,375.441,816,425,644.28
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计109,211,139.5683,806,630.2938,622,370.37283,215,648.76
经营活动现金流出小计253,171,896.36179,911,958.78125,352,549.81326,782,908.07
经营活动产生的现金流量净额-143,960,756.8-96,105,328.49-86,730,179.44-43,567,259.3
投资活动现金流入小计124,670,438.8968,429,228.3861,518,419.68283,482,882.92
投资活动现金流出小计---213,286.2
投资活动产生的现金流量净额124,670,438.8968,429,228.3861,518,419.68283,269,596.72
筹资活动现金流入小计69,000,00042,000,000-197,000,000
筹资活动现金流出小计92,899,716.9466,748,226.9321,238,194.47440,117,107.35
筹资活动产生的现金流量净额-23,899,716.94-24,748,226.93-21,238,194.47-243,117,107.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-43,190,034.85-52,424,327.04-46,449,954.23-3,414,769.93
期末现金及现金等价物余额37,334,047.8328,099,755.6434,276,995.4680,524,082.68
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
富润控股集团有限公司10127.3419.990.00
浙江诸暨惠风创业投资有限公司2524.734.980.00
付海鹏853.031.680.00
李东璘634.901.2544.08
江有归620.751.230.00
魏巍541.231.07-61.34
李忠余539.051.06-1.00
张东亮510.281.0180.79
敬瑞华429.960.85429.96
陈建军390.830.77-16.00
  主力控盘
  公司简介
浙江富润 所属地域: 浙江省 涉及概念: ST板块,共同富裕示范区,快手概念,抖音概念,腾讯概念,区块链,三季报预增,参股银行,独角兽概念,华为概念,大数据,节能环保,金改
主营业务: 信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务,数据处理服务及产品销售,计算机软硬件开发,经营增值电信业务(凭许可证经营);针纺织品、服装的制造、加工;仓储,物业管理,经济信息服务。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1997-06-04 每股净资产: 2.08元 每股收益: -0.34元 净利润: -1.72亿元 净利润增长率: 56.28%
营业收入: 0.96亿元 每股现金流: -0.28元 每股公积金: 2.03元 每股未分配利润: -1.26元 总股本: 5.07亿 流通股: 5.07亿
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