五矿发展(600058)
 
 
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  盈利预测
据五矿发展三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所削弱,现金满足投资需求的能力更弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.120.160.030.17
每股净资产(元)4.594.624.524.49
每股资本公积金(元)3.913.913.913.91
每股未分配利润(元)-1.21-1.16-1.29-1.33
每股经营性现金流(元)-1.68-2.47-2.390.95
净资产收益率(%)2.593.570.673.91
营业总收入(元)586.75亿379.99亿172.94亿786.46亿
营业总收入同比增长(%)1.66-2.0713.35-10.13
归属净利润(元)1.79亿1.99亿3247.22万3.40亿
归属净利润同比增长(%)-50.13-47.19-75.10-29.10
扣非净利润(元)1.10亿1.72亿2320.38万2.30亿
扣非净利润同比增长(%)-60.85-47.62-78.56-31.02
毛利率(%)2.883.082.893.65
净利率(%)0.300.550.200.45
资产负债率(%)74.3872.0778.8378.24
存货周转率(次)15.219.633.7619.71
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.76亿元,每股收益0.12元。

    截至第三季度最新股东权益762199.71万元,未分配利润-129678.62万元。

    截至第三季度最新总资产2975097.03万元,负债2212897.32万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入58,675,347,050.437,998,954,615.4717,294,318,369.9678,645,945,244.45
营业总成本58,249,409,869.8537,569,400,493.7317,154,014,446.5277,686,004,242.51
营业利润266,367,211.68303,550,377.1875,300,063.99564,301,510.14
利润总额250,244,138.86287,288,947.6169,736,557.38562,298,779.89
净利润175,634,092.1207,763,589.3434,500,594.4350,274,310.39
其他综合收益-17,819,089.03-26,007,500-2,245,000-13,204,873.73
综合收益总额157,815,003.07181,756,089.3432,255,594.4337,069,436.66
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计26,399,344,846.0524,253,679,721.9625,308,816,814.8119,752,512,876.17
非流动资产合计3,351,625,429.593,144,958,655.443,086,813,317.033,093,104,993.12
资产总计29,750,970,275.6427,398,638,377.428,395,630,131.8422,845,617,869.29
流动负债合计21,770,712,866.819,366,846,557.2620,509,357,534.4516,626,200,041.9
非流动负债合计358,260,335.26378,500,347.421,876,227,906.061,247,821,114.06
负债合计22,128,973,202.0619,745,346,904.6822,385,585,440.5117,874,021,155.96
归属于母公司股东权益合计7,469,611,951.167,480,175,965.375,844,325,888.554,808,151,320.88
股东权益合计7,621,997,073.587,653,291,472.726,010,044,691.334,971,596,713.33
负债和股东权益合计29,750,970,275.6427,398,638,377.428,395,630,131.8422,845,617,869.29
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计78,169,893,574.4149,194,918,412.8923,570,084,982.8102,661,091,904.48
经营活动现金流出小计79,967,175,459.9851,841,499,564.4526,135,079,714.34101,643,324,765.88
经营活动产生的现金流量净额-1,797,281,885.57-2,646,581,151.56-2,564,994,731.541,017,767,138.6
投资活动现金流入小计21,071,688.293,737,096.82119,838.659,256,018.49
投资活动现金流出小计43,542,444.4426,748,890.213,718,405.3235,109,781.1
投资活动产生的现金流量净额-22,470,756.15-23,011,793.39-3,598,566.7224,146,237.39
筹资活动现金流入小计10,873,780,373.589,400,313,378.445,584,754,850.289,088,133,408.74
筹资活动现金流出小计9,102,649,781.796,687,260,700.222,636,414,926.3610,726,956,589.81
筹资活动产生的现金流量净额1,771,130,591.792,713,052,678.222,948,339,923.92-1,638,823,181.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,278,422.564,275,454.49-1,278,885.99,523,780.39
现金及现金等价物净增加额-45,343,627.3747,735,187.76378,467,739.76-587,386,024.69
期末现金及现金等价物余额2,070,537,106.332,163,615,921.462,494,348,473.462,115,880,733.7
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国五矿股份有限公司67060.4962.560.00
国新投资有限公司3304.883.081702.72
郭丰明1094.321.02160.05
许军军1084.111.010.00
深圳中商北斗资产管理有限公司-中商北斗专户私募基金794.410.74409.11
兴业银行股份有限公司-太平灵活配置混合型发起式证券投资基金568.090.5370.77
香港中央结算有限公司530.080.49255.61
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划445.470.42-1.40
牛红霞228.400.210.00
臧磊227.920.21227.92
  主力控盘
  公司简介
五矿发展 所属地域: 北京市 涉及概念: 沪股通,国企改革,央企国企改革,电子商务,小金属概念,融资融券
主营业务: 钢铁及炉料(包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等)、废船、非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务;以上主营产品的生产(废船除外)和销售;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品以外的其他商品和技术出口业务;自营和代理除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其他商品和技术进口业务;进出口货物的运输和运输代理、仓储、保险业务;经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款项下的直接采购和招标采购业务;经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务;酒店经营及服务;自营和代理进出口贸易;“三来一补”业务;易货贸易;对销贸易;转口贸易;运输业务;饭店经营;高新科技产品的技术开发;对高新科技产品进行投资管理;网络信息技术的技术开发、技术转让;电子商务;信息咨询;上述商品的国内批发、零售、仓储、加工(国家有专项专营规定的需经特别批准)。
上市日期: 1997-05-28 每股净资产: 4.59元 每股收益: 0.12元 净利润: 1.79亿元 净利润增长率: -50.13%
营业收入: 586.75亿元 每股现金流: -1.68元 每股公积金: 3.91元 每股未分配利润: -1.21元 总股本: 10.72亿 流通股: 10.72亿
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