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  盈利预测
据日照港三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献略有提升

  成长能力维持稳定,公司规模加速扩张

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力易于保持

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.220.170.070.21
每股净资产(元)4.344.344.494.97
每股资本公积金(元)0.640.650.991.45
每股未分配利润(元)2.422.412.232.25
每股经营性现金流(元)0.700.480.170.79
净资产收益率(%)4.463.581.614.74
营业总收入(元)60.49亿41.14亿19.24亿74.97亿
营业总收入同比增长(%)0.131.974.9815.26
归属净利润(元)6.81亿5.12亿2.20亿6.31亿
归属净利润同比增长(%)-11.13-6.48-11.25-14.40
扣非净利润(元)6.41亿4.87亿2.14亿6.14亿
扣非净利润同比增长(%)-12.54-7.91-10.42-15.43
毛利率(%)26.7628.1025.9022.75
净利率(%)12.7413.9112.959.75
资产负债率(%)59.7259.3752.8451.97
存货周转率(次)13.768.984.8423.81
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润7.71亿元,每股收益0.22元。

    截至第三季度最新股东权益1523378.21万元,未分配利润745417.04万元。

    截至第三季度最新总资产3781759.14万元,负债2258380.93万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入6,048,678,358.544,113,563,619.731,923,751,677.147,497,497,367.39
营业总成本5,174,447,518.33,442,262,229.871,638,127,258.236,641,240,620.02
营业利润943,603,701.26711,640,524.32300,689,105.71920,960,463.28
利润总额947,829,991.7715,947,268.18301,802,772.01917,319,419.03
净利润770,668,128.63572,283,103.43249,068,307.11731,311,635.95
其他综合收益384,761.562,354,766.3740,762.62-15,071,981.15
综合收益总额771,052,890.18574,637,869.73249,809,069.73716,239,654.8
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,032,711,930.382,919,785,014.262,629,065,750.632,720,475,256
非流动资产合计34,784,879,433.6834,413,150,258.5330,473,831,641.7632,884,393,989.44
资产总计37,817,591,364.0637,332,935,272.7933,102,897,392.3935,604,869,245.44
流动负债合计8,352,292,298.737,524,989,392.688,515,812,713.919,615,015,101.03
非流动负债合计14,231,516,978.214,637,752,353.148,975,391,960.938,889,426,234.75
负债合计22,583,809,276.9322,162,741,745.8217,491,204,674.8418,504,441,335.78
归属于母公司股东权益合计13,357,380,567.4113,356,755,182.8613,818,477,805.1515,294,687,650.58
股东权益合计15,233,782,087.1315,170,193,526.9715,611,692,717.5517,100,427,909.66
负债和股东权益合计37,817,591,364.0637,332,935,272.7933,102,897,392.3935,604,869,245.44
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计5,995,599,757.054,045,090,554.641,721,759,455.537,287,671,952.9
经营活动现金流出小计3,841,549,799.772,560,994,853.241,208,505,308.384,848,981,211.27
经营活动产生的现金流量净额2,154,049,957.281,484,095,701.4513,254,147.152,438,690,741.63
投资活动现金流入小计163,457,811.33116,419,169.2894,630,71311,157,340.94
投资活动现金流出小计5,257,894,691.824,613,084,983.21715,488,389.622,654,254,297.82
投资活动产生的现金流量净额-5,094,436,880.49-4,496,665,813.93-620,857,676.62-2,643,096,956.88
筹资活动现金流入小计8,106,365,491.117,494,967,731.731,167,091,550.084,903,757,546.6
筹资活动现金流出小计5,198,256,210.334,457,200,304.041,036,089,909.194,392,955,575.2
筹资活动产生的现金流量净额2,908,109,280.783,037,767,427.69131,001,640.89510,801,971.4
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,186.72---
现金及现金等价物净增加额-32,278,829.1525,197,315.1623,398,111.42306,395,756.15
期末现金及现金等价物余额1,356,965,279.851,392,311,552.441,312,184,913.391,288,786,802.88
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山东港口日照港集团有限公司134021.9143.580.00
山东能源集团有限公司16755.085.450.00
中央汇金资产管理有限责任公司5666.741.840.00
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)3102.481.01-132.67
香港中央结算有限公司2948.920.961828.04
日照港集团岚山港务有限公司2719.850.880.00
UBS AG2094.130.68-396.75
邯郸钢铁集团有限责任公司1838.290.608.87
林穗贤1127.490.370.00
中信证券股份有限公司1112.940.361112.94
  主力控盘
  公司简介
日照港 所属地域: 山东省 涉及概念: 沪股通,国企改革,证金持股,免税店,融资融券,中韩自贸区
主营业务: 码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、仓储服务;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务;港口机械、设施、设备租赁维修经营;为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。(有效期限以许可证为准)。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售;港区内通信设施维护、维修服务;污水处理;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2006-10-17 每股净资产: 4.34元 每股收益: 0.22元 净利润: 6.81亿元 净利润增长率: -11.13%
营业收入: 60.49亿元 每股现金流: 0.70元 每股公积金: 0.64元 每股未分配利润: 2.42元 总股本: 30.76亿 流通股: 30.76亿
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