阿石创(300706)
 
 
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国泰君安 2023-12-11 增持
  盈利预测
据阿石创三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益大幅下降

  成长能力有所加强,营业收入增速大幅提升

  偿债能力维持稳定,盈利增速略低于债务增速

  运营能力有所加强,资金使用效率有所提高

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.090.05-0.020.09
每股净资产(元)4.934.914.834.85
每股资本公积金(元)2.802.812.802.80
每股未分配利润(元)1.030.990.930.95
每股经营性现金流(元)-0.30-0.25-0.44-0.05
净资产收益率(%)1.851.06-0.161.91
营业总收入(元)6.98亿4.52亿2.09亿6.95亿
营业总收入同比增长(%)40.3434.4417.3813.84
归属净利润(元)1381.02万792.09万-304.06万1408.36万
归属净利润同比增长(%)-14.66-34.53-151.32-20.25
扣非净利润(元)628.89万458.70万-389.06万683.41万
扣非净利润同比增长(%)-32.76-48.40-212.21-36.36
毛利率(%)11.4112.5110.4214.24
净利率(%)2.272.12-1.122.34
资产负债率(%)52.1852.6648.3046.43
存货周转率(次)1.701.080.531.97
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.16亿元,每股收益0.09元。

    截至第三季度最新股东权益77518.56万元,未分配利润15703.06万元。

    截至第三季度最新总资产162092.67万元,负债84574.12万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入698,321,049.61451,821,363.77208,537,993.88694,831,276.76
营业总成本690,789,693.73444,401,873.8211,758,583.19682,237,051.12
营业利润14,221,618.3210,738,462.69-3,585,112.3921,448,448.38
利润总额13,537,413.410,001,044.07-3,570,091.2121,407,229.93
净利润15,836,520.169,577,839.05-2,328,852.4916,291,484.31
其他综合收益-965,142.851,741,314.07-1,805,432.27-477,535.71
综合收益总额14,871,377.3111,319,153.12-4,134,284.7615,813,948.6
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计875,704,556.63889,520,680.83771,438,837.97723,177,740.79
非流动资产合计745,222,158.06742,424,557.47698,299,931.56698,876,691.44
资产总计1,620,926,714.691,631,945,238.31,469,738,769.531,422,054,432.23
流动负债合计758,305,388.83768,723,195.73627,514,602.85569,833,433.49
非流动负债合计87,435,764.5390,592,205.4382,414,777.7690,378,289.73
负债合计845,741,153.36859,315,401.16709,929,380.61660,211,723.22
归属于母公司股东权益合计752,874,946.39750,187,095.53738,615,273.69741,360,328.07
股东权益合计775,185,561.33772,629,837.14759,809,388.92761,842,709.01
负债和股东权益合计1,620,926,714.691,631,945,238.31,469,738,769.531,422,054,432.23
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计866,952,782.2457,161,603.04214,646,457.83792,813,954.74
经营活动现金流出小计912,881,373.62495,706,463.32281,718,391.5800,348,322.97
经营活动产生的现金流量净额-45,928,591.42-38,544,860.28-67,071,933.67-7,534,368.23
投资活动现金流入小计785,041.14499,147.147,1002,081,519.11
投资活动现金流出小计70,252,264.3148,479,811.0210,971,561.04146,278,837.2
投资活动产生的现金流量净额-69,467,223.17-47,980,663.88-10,964,461.04-144,197,318.09
筹资活动现金流入小计411,159,136.61229,221,038.72116,820,661.36510,000,686.21
筹资活动现金流出小计294,235,574.06128,190,060.4845,099,063.22427,135,905.9
筹资活动产生的现金流量净额116,923,562.55101,030,978.2471,721,598.1482,864,780.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,949,638.612,422,514.11-594,825.57-62,506.99
现金及现金等价物净增加额3,477,386.5716,927,968.19-6,909,622.14-68,929,413
期末现金及现金等价物余额119,727,125.93133,177,707.55109,340,117.22116,249,739.36
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
陈钦忠1208.0310.670.00
陈秀梅1145.5710.110.00
福州科拓投资有限公司830.577.330.00
曾汉彬180.201.5913.60
陈本宋111.380.980.00
UBS AG99.710.8899.71
中国工商银行股份有限公司-万家中证500指数增强型发起式证券投资基金97.300.8697.30
图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵龙田1号私募证券投资基金70.000.6270.00
图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵龙田1号私募证券投资基金70.000.6270.00
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金59.830.5359.83
  主力控盘
  公司简介
阿石创 所属地域: 福建省 涉及概念: 福建自贸区,超导概念,钙钛矿电池,光伏概念,PET铜箔,钒电池,HJT电池,专精特新,OLED,台湾概念股,新材料概念
主营业务: 金属、稀有金属、稀土、贵金属及其合金制成的真空蒸镀膜料、溅射靶材、石英制品、电子用高科技化学品的生产、研发和销售;光学元器件、平板显示器材料、导线支架、光学玻璃的生产、研发和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2017-09-26 每股净资产: 4.93元 每股收益: 0.09元 净利润: 0.14亿元 净利润增长率: -14.66%
营业收入: 6.98亿元 每股现金流: -0.30元 每股公积金: 2.80元 每股未分配利润: 1.03元 总股本: 1.53亿 流通股: 1.13亿
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