唐德影视(300426)
 
 
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  盈利预测
据唐德影视三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力有所加强,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.01-0.14-0.040.07
每股净资产(元)0.300.160.250.30
每股资本公积金(元)0.320.320.320.32
每股未分配利润(元)-0.99-1.13-1.03-0.99
每股经营性现金流(元)-0.110.050.11-0.22
净资产收益率(%)1.95-60.71-13.6727.97
营业总收入(元)2.28亿8984.53万3615.67万4.10亿
营业总收入同比增长(%)91.03-14.431165.22-13.88
归属净利润(元)238.71万-5651.93万-1552.80万3085.90万
归属净利润同比增长(%)103.17-1.4173.9063.74
扣非净利润(元)166.23万-5726.19万-1556.72万2653.07万
扣非净利润同比增长(%)102.091.4673.88176.24
毛利率(%)54.0837.4830.1333.12
净利率(%)0.03-64.79-42.976.27
资产负债率(%)96.0498.9096.9496.18
存货周转率(次)0.110.060.020.25
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.00亿元,每股收益0.01元。

    截至第三季度最新股东权益7852.50万元,未分配利润-40417.18万元。

    截至第三季度最新总资产198409.34万元,负债190556.84万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入228,051,631.9689,845,345.336,156,741.94410,271,384.45
营业总成本190,803,691.97111,290,979.1151,386,648.41390,992,662.25
营业利润673,205.88-57,864,067.32-15,522,548.8524,658,714.6
利润总额400,117.67-58,087,708.03-15,536,007.7426,669,316.01
净利润65,857.66-58,212,768.74-15,536,007.7425,724,089.24
其他综合收益532,189.93413,828.82-2,052,443.67-1,000,123.24
综合收益总额598,047.59-57,798,939.92-17,588,451.4124,723,966
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,942,418,068.611,792,389,480.181,926,313,568.221,993,733,540.4
非流动资产合计41,675,327.0843,373,910.744,965,849.0146,681,152.61
资产总计1,984,093,395.691,835,763,390.881,971,279,417.232,040,414,693.01
流动负债合计1,880,154,268.641,790,060,752.681,883,569,763.331,935,303,460.99
非流动负债合计25,414,111.4825,574,610.1427,371,137.3327,184,264.04
负债合计1,905,568,380.121,815,635,362.821,910,940,900.661,962,487,725.03
归属于母公司股东权益合计124,353,864.665,344,048.86103,735,642.78121,360,695.82
股东权益合计78,525,015.5720,128,028.0660,338,516.5777,926,967.98
负债和股东权益合计1,984,093,395.691,835,763,390.881,971,279,417.232,040,414,693.01
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计124,461,726.67102,820,305.7391,681,132.46419,753,098.41
经营活动现金流出小计170,392,606.7682,855,912.7945,298,266.8508,152,261.35
经营活动产生的现金流量净额-45,930,880.0919,964,392.9446,382,865.66-88,399,162.94
投资活动现金流入小计46,078,397.251,000-15,737,083.33
投资活动现金流出小计68,775.6745,775.6731,0503,987,692.26
投资活动产生的现金流量净额46,009,621.58-44,775.67-31,05011,749,391.07
筹资活动现金流入小计420,000,000370,000,000200,000,000370,000,000
筹资活动现金流出小计403,672,151.44385,147,700.01261,502,450587,601,749.72
筹资活动产生的现金流量净额16,327,848.56-15,147,700.01-61,502,450-217,601,749.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,169.29-37,947.27-24,572.92114,863.88
现金及现金等价物净增加额16,370,420.764,733,969.99-15,175,207.26-294,136,657.71
期末现金及现金等价物余额169,375,748.04157,739,297.27137,830,120.02153,005,327.28
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
吴宏亮6680.1316.83-300.00
浙江易通传媒投资有限公司5810.4114.640.00
东阳东控聚文文化发展有限公司2436.766.140.00
太易控股集团有限公司1939.034.880.00
陈君1150.002.900.00
韦中总810.992.0476.68
陈蓉662.641.670.00
余天明594.781.50594.78
刘朝晨542.591.370.00
北京鼎石睿智投资咨询中心(有限合伙)495.021.25495.02
  主力控盘
  公司简介
唐德影视 所属地域: 浙江省 涉及概念:
主营业务: 制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(范围详见《广播电视节目制作经营许可证》),影视服装道具租赁,影视器材租赁,影视文化信息咨询,企业形象策划,会展会务服务,摄影摄像服务,制作、代理、发布影视广告,影视投资与管理,组织、策划综艺活动,电影、电视剧本的创作,文化用品的设计、开发、销售,货物与技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2015-02-17 每股净资产: 0.30元 每股收益: 0.01元 净利润: 0.02亿元 净利润增长率: 103.17%
营业收入: 2.28亿元 每股现金流: -0.11元 每股公积金: 0.32元 每股未分配利润: -0.99元 总股本: 4.05亿 流通股: 3.96亿
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