创意信息(300366)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
民生证券 2023-11-22 买入 买入
安信证券 2023-10-25 增持
  盈利预测
据创意信息三季报分析:

  盈利能力维持稳定,回报股东能力明显变弱

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,盈利增速与债务增速持平

  运营能力维持稳定,资产综合利用效率出现下降

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.060.020.04-0.06
每股净资产(元)3.944.004.013.88
每股资本公积金(元)4.044.024.023.93
每股未分配利润(元)-1.12-1.05-1.02-1.06
每股经营性现金流(元)-0.18-0.22-0.16-0.98
净资产收益率(%)-1.650.421.10-1.67
营业总收入(元)11.00亿7.87亿4.94亿21.92亿
营业总收入同比增长(%)3.0924.6930.6817.43
归属净利润(元)-3663.74万950.28万2475.50万-3897.86万
归属净利润同比增长(%)-11.56240.48-25.06-79.40
扣非净利润(元)-5351.20万-661.71万1104.30万-7999.62万
扣非净利润同比增长(%)12.4468.74-16.05-113.48
毛利率(%)20.7722.2619.4518.30
净利率(%)-7.55-2.532.47-3.33
资产负债率(%)43.1343.6342.6142.76
存货周转率(次)0.810.570.422.08
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.83亿元,每股收益-0.06元。

    截至第三季度最新股东权益221723.28万元,未分配利润-68305.21万元。

    截至第三季度最新总资产389859.67万元,负债168136.39万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,100,044,175.63787,342,952.29493,638,422.732,192,204,854.59
营业总成本1,199,615,967.79830,821,574.89497,793,938.42,281,551,334.9
营业利润-86,220,551.76-17,059,487.8818,364,843.62-73,801,458.91
利润总额-84,205,253.18-15,011,515.8218,350,799.28-73,883,388.9
净利润-83,019,475.01-19,939,929.8712,215,071.81-72,979,471.2
其他综合收益2,787,157.421,508,710.051,014,290.85-2,292,272.97
综合收益总额-80,232,317.59-18,431,219.8213,229,362.66-75,271,744.17
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,126,338,418.023,255,093,016.473,225,473,587.483,168,251,510.16
非流动资产合计772,258,282.82756,283,143.96750,208,918.55731,457,369.93
资产总计3,898,596,700.844,011,376,160.433,975,682,506.033,899,708,880.09
流动负债合计1,661,432,922.841,731,652,139.771,528,151,344.941,653,429,394.87
非流动负债合计19,931,006.5318,379,225.79165,724,965.4314,009,664.37
负债合计1,681,363,929.371,750,031,365.561,693,876,310.371,667,439,059.24
归属于母公司股东权益合计2,396,437,599.952,430,354,485.462,434,264,1492,354,547,548.01
股东权益合计2,217,232,771.472,261,344,794.872,281,806,195.662,232,269,820.85
负债和股东权益合计3,898,596,700.844,011,376,160.433,975,682,506.033,899,708,880.09
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,328,500,426.15920,618,205.68545,875,983.772,012,357,944.53
经营活动现金流出小计1,439,983,496.481,052,387,737.19643,485,959.342,608,670,151.74
经营活动产生的现金流量净额-111,483,070.33-131,769,531.51-97,609,975.57-596,312,207.21
投资活动现金流入小计100,290,444.4681,772,107.5781,738,657.571,992,578,182.2
投资活动现金流出小计227,307,947.71174,757,668.37129,408,786.281,690,300,080.85
投资活动产生的现金流量净额-127,017,503.25-92,985,560.8-47,670,128.71302,278,101.35
筹资活动现金流入小计882,944,394.81749,444,394.81354,510,277.78777,191,367
筹资活动现金流出小计703,371,872.09523,031,873.89213,258,224.3617,542,606.74
筹资活动产生的现金流量净额179,572,522.72226,412,520.92141,252,053.48159,648,760.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,232.67-1,370.4-2,577.532,080,592.1
现金及现金等价物净增加额-58,933,283.531,656,058.21-4,030,628.33-132,304,753.5
期末现金及现金等价物余额263,090,714.82323,680,056.56317,993,370.02322,023,998.35
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
陆文斌2440.904.860.00
王晓明1736.783.46-143.08
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司1621.623.230.00
中国建设银行股份有限公司-银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金820.001.63-70.96
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子9号私募证券投资基金470.000.94-300.00
雷厉456.620.91-204.80
创意信息技术股份有限公司-2021年员工持股计划415.720.83-277.15
吴超国259.000.52-17.00
范庆237.060.47237.06
张亦春217.120.43217.12
  主力控盘
  公司简介
创意信息 所属地域: 四川省 涉及概念: 东数西算(算力),边缘计算,智能电网,数据要素,MLOps概念,数据安全,人工智能,阿里巴巴概念,智慧政务,数字经济,信创,卫星导航,华为欧拉,华为鲲鹏,深股通,智能交通,军工,电力物联网,融资融券,数字乡村,国产操作系统,华为概念,大数据,节能环保,云计算,5G
主营业务: (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)互联网信息服务;软件和信息技术服务业;商品批发与零售;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2014-01-27 每股净资产: 3.94元 每股收益: -0.06元 净利润: -0.37亿元 净利润增长率: -11.56%
营业收入: 11.00亿元 每股现金流: -0.18元 每股公积金: 4.04元 每股未分配利润: -1.12元 总股本: 6.08亿 流通股: 5.02亿
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