立方数科(300344)
 
 
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  盈利预测
据立方数科三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,销售占用过多资金的局面仍未改变

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.09-0.06-0.02-0.22
每股净资产(元)0.700.730.760.78
每股资本公积金(元)0.740.740.740.74
每股未分配利润(元)-1.09-1.06-1.02-1.00
每股经营性现金流(元)-0.01-0.03-0.01-0.08
净资产收益率(%)-12.58-7.82-2.64-24.66
营业总收入(元)2.94亿1.85亿1.03亿6.04亿
营业总收入同比增长(%)-24.42-26.3566.558.06
归属净利润(元)-5972.00万-3798.61万-1306.45万-14033.36万
归属净利润同比增长(%)29.7623.7946.59-644.35
扣非净利润(元)-5651.67万-3809.06万-1311.03万-15456.06万
扣非净利润同比增长(%)33.1723.6746.50-1671.26
毛利率(%)5.176.745.305.46
净利率(%)-20.46-20.44-12.67-23.34
资产负债率(%)25.9026.0626.2030.20
存货周转率(次)3.482.131.186.87
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.60亿元,每股收益-0.09元。

    截至第三季度最新股东权益44655.72万元,未分配利润-70162.02万元。

    截至第三季度最新总资产60265.25万元,负债15609.53万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入294,429,455.29185,464,508.02103,378,213.58603,530,072.23
营业总成本345,409,065.67222,959,916.07118,749,588.7689,553,276.82
营业利润-57,555,354.66-37,720,754.67-11,570,454.52-167,829,926.81
利润总额-61,527,887.48-37,738,880.38-11,588,582.88-152,834,804.18
净利润-60,227,456.87-37,905,176.78-13,097,346.05-140,843,621.89
其他综合收益3,249,529.313,943,847.59-1,403,108.468,900,773.63
综合收益总额-56,977,927.56-33,961,329.19-14,500,454.51-131,942,848.26
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计426,493,986.48456,976,367.33483,592,162.44538,032,165.62
非流动资产合计176,158,540.22178,071,880.46179,034,248.7183,351,139.78
资产总计602,652,526.7635,048,247.79662,626,411.14721,383,305.4
流动负债合计148,943,476.52157,604,529.32166,156,837.35209,753,827.04
非流动负债合计7,151,846.077,869,915.987,434,896.628,094,346.68
负债合计156,095,322.59165,474,445.3173,591,733.97217,848,173.72
归属于母公司股东权益合计446,557,445.87468,985,710.71488,560,335.07503,027,915.5
股东权益合计446,557,204.11469,573,802.49489,034,677.17503,535,131.68
负债和股东权益合计602,652,526.7635,048,247.79662,626,411.14721,383,305.4
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计404,610,183.5301,595,107.61161,067,470.25763,872,844.54
经营活动现金流出小计413,488,101.51321,666,363.72166,801,548.78815,653,159.47
经营活动产生的现金流量净额-8,877,918.01-20,071,256.11-5,734,078.53-51,780,314.93
投资活动现金流入小计---24,015,590.12
投资活动现金流出小计2,783,5222,373,99410,65419,264,283.79
投资活动产生的现金流量净额-2,783,522-2,373,994-10,6544,751,306.33
筹资活动现金流入小计25,890,935.0615,890,935.065,000,00037,000,000
筹资活动现金流出小计29,815,794.8116,503,957.2810,839,352.6476,145,823
筹资活动产生的现金流量净额-3,924,859.75-613,022.22-5,839,352.64-39,145,823
汇率变动对现金及现金等价物的影响--106.49-31,726.2
现金及现金等价物净增加额-15,586,299.76-23,058,378.82-11,584,085.17-86,143,105.4
期末现金及现金等价物余额21,476,418.3413,951,393.420,478,632.9336,989,169.48
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
合肥岭岑科技咨询合伙企业(有限合伙)14883.4523.280.00
樊志7026.4310.990.00
樊立6756.0510.570.00
高原625.710.98-15.59
立方数科股份有限公司-第一期员工持股计划440.690.690.00
姚晓峰300.000.47-50.00
顾静275.670.430.74
尤芝志250.000.390.00
王全213.640.330.00
赵启龙200.000.310.00
  主力控盘
  公司简介
立方数科 所属地域: 安徽省 涉及概念: 边缘计算,数据安全,数字经济,数字孪生,智慧城市,光伏建筑一体化,东数西算(算力),商誉减值,股权转让,云计算,国产软件
主营业务: 制造及安装网架、钢结构、建筑材料;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统集成;信息系统集成服务;物联网技术服务;规划设计管理;专业设计服务;销售计算机软件硬件及辅助设备、文具用品、机械设备、电子产品;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售网架、钢结构、建筑材料;货物进出口、技术进出口、代理进出口;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2012-08-01 每股净资产: 0.70元 每股收益: -0.09元 净利润: -0.60亿元 净利润增长率: 29.76%
营业收入: 2.94亿元 每股现金流: -0.01元 每股公积金: 0.74元 每股未分配利润: -1.09元 总股本: 6.42亿 流通股: 6.39亿
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