方直科技(300235)
 
 
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长城证券 2023-10-23 买入
  盈利预测
据方直科技三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量略差

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.110.050.070.14
每股净资产(元)2.792.744.144.07
每股资本公积金(元)0.790.791.681.68
每股未分配利润(元)0.880.831.281.21
每股经营性现金流(元)0.050.030.010.11
净资产收益率(%)3.911.891.693.47
营业总收入(元)6867.35万3716.04万2761.54万1.08亿
营业总收入同比增长(%)-16.53-15.76-22.84-3.32
归属净利润(元)2708.09万1300.82万1165.95万2333.16万
归属净利润同比增长(%)-2.0331.22-10.032.02
扣非净利润(元)1882.07万775.60万966.59万1776.92万
扣非净利润同比增长(%)-15.648.67-11.7211.17
毛利率(%)82.2982.0483.5773.40
净利率(%)39.4335.0142.2221.65
资产负债率(%)3.411.963.393.11
存货周转率(次)3.852.541.575.85
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.27亿元,每股收益0.11元。

    截至第三季度最新股东权益70301.81万元,未分配利润22271.60万元。

    截至第三季度最新总资产72783.06万元,负债2481.24万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入68,673,469.1137,160,388.5127,615,390.63107,789,571.81
营业总成本47,611,217.329,355,017.5115,289,339.9588,513,364.35
营业利润31,072,873.1714,406,644.1613,441,183.0126,579,363.9
利润总额31,920,404.615,289,789.5613,531,620.0426,635,330.98
净利润27,080,930.9113,008,157.3311,659,495.6123,331,575.35
其他综合收益-96,669.03-108,245.22107,314.99-286,111.37
综合收益总额26,984,261.8812,899,912.1111,766,810.623,045,463.98
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计536,597,583.41510,877,868.11525,578,223.19510,051,779.02
非流动资产合计191,232,981.32191,843,101.08193,271,857.26194,602,318.87
资产总计727,830,564.73702,720,969.19718,850,080.45704,654,097.89
流动负债合计24,812,432.513,787,186.7324,336,155.921,906,983.94
非流动负债合计----
负债合计24,812,432.513,787,186.7324,336,155.921,906,983.94
归属于母公司股东权益合计703,018,132.23688,933,782.46694,513,924.55682,747,113.95
股东权益合计703,018,132.23688,933,782.46694,513,924.55682,747,113.95
负债和股东权益合计727,830,564.73702,720,969.19718,850,080.45704,654,097.89
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计100,707,775.2974,198,037.6821,501,225.87153,017,895.9
经营活动现金流出小计87,106,246.4766,706,335.1219,995,571.78134,621,067.31
经营活动产生的现金流量净额13,601,528.827,491,702.561,505,654.0918,396,828.59
投资活动现金流入小计648,896,104.86386,378,451.66130,870,905.54734,064,509.58
投资活动现金流出小计601,041,257490,624,166140,055,346883,895,037.6
投资活动产生的现金流量净额47,854,847.86-104,245,714.34-9,184,440.46-149,830,528.02
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计6,791,067.66,791,067.658,3683,586,141.8
筹资活动产生的现金流量净额-6,791,067.6-6,791,067.6-58,368-3,586,141.8
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额54,665,309.08-103,545,079.38-7,737,154.37-135,019,841.23
期末现金及现金等价物余额265,112,685.92106,902,297.46202,710,222.47210,447,376.84
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
黄晓峰3006.8614.800.00
北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙)1172.905.770.00
黄元忠925.824.560.00
陈克让656.943.230.00
吴培侠216.001.060.03
朱一七120.000.590.40
中信证券股份有限公司95.120.4795.12
吴稳91.290.4591.29
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL80.170.3980.17
游小华71.440.35-7.35
  主力控盘
  公司简介
方直科技 所属地域: 广东省 涉及概念: 华为鲲鹏,ChatGPT概念,虚拟数字人,华为概念,人工智能,区块链,三季报预增,国产软件,在线教育,云计算
主营业务: 出版物批发;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销售、咨询及其技术服务;计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询;从事互联网文化活动;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);房屋租赁。电子产品销售;通讯设备销售;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;玩具销售;灯具销售;广播影视设备销售;移动终端设备销售;通信设备销售;可穿戴智能设备销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);组织文化艺术交流活动;市场营销策划;版权代理。网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;数字文化创意内容应用服务;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;电力行业高效节能技术研发;电力电子元器件销售;电力测功电机销售;先进电力电子装置销售;电力设施器材销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;机械设备研发;电机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);通信设备制造;终端计量设备制造;终端计量设备销售;电线、电缆经营;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;储能技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;安防设备制造;安防设备销售;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;数字视频监控系统销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2011-06-29 每股净资产: 2.79元 每股收益: 0.11元 净利润: 0.27亿元 净利润增长率: -2.03%
营业收入: 0.69亿元 每股现金流: 0.05元 每股公积金: 0.79元 每股未分配利润: 0.88元 总股本: 2.52亿 流通股: 2.03亿
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