派生科技(300176)
 
 
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  盈利预测
据派生科技三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,盈利增速明显低于债务增速

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定,现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.01-0.04-0.030.03
每股净资产(元)2.302.272.292.32
每股资本公积金(元)0.100.100.100.10
每股未分配利润(元)1.020.991.011.03
每股经营性现金流(元)0.600.360.180.53
净资产收益率(%)-0.49-1.78-1.101.18
营业总收入(元)12.55亿7.79亿4.07亿15.19亿
营业总收入同比增长(%)12.5514.453.7618.06
归属净利润(元)-438.27万-1583.74万-980.36万1063.03万
归属净利润同比增长(%)-197.6624.0443.11122.37
扣非净利润(元)-1012.42万-1759.33万-894.68万33.10万
扣非净利润同比增长(%)-765.4318.7151.77100.63
毛利率(%)12.9811.0610.1413.22
净利率(%)-0.35-2.03-2.410.70
资产负债率(%)59.5958.7758.6858.63
存货周转率(次)3.041.900.983.54
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.04亿元,每股收益-0.01元。

    截至第三季度最新股东权益89227.69万元,未分配利润39610.28万元。

    截至第三季度最新总资产220780.21万元,负债131552.53万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,255,361,753.53779,182,134.96407,229,396.611,518,889,687.76
营业总成本1,260,538,773.86796,221,474.72418,775,840.391,505,187,447.27
营业利润-4,058,253.48-16,493,864.89-10,731,339.5511,546,213.67
利润总额-8,494,864.37-20,595,634.32-13,514,400.969,172,430.51
净利润-4,382,667.75-15,837,377.68-9,803,585.9410,630,304.58
其他综合收益----8,393,800
综合收益总额-4,382,667.75-15,837,377.68-9,803,585.942,236,504.58
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,023,803,695.31930,614,147.34924,694,075.83940,042,542.57
非流动资产合计1,183,998,452.751,205,564,522.511,221,590,825.841,227,404,742.86
资产总计2,207,802,148.062,136,178,669.852,146,284,901.672,167,447,285.43
流动负债合计1,282,044,210.931,221,127,826.231,224,180,906.91,235,075,721.74
非流动负债合计33,481,070.234,228,686.6235,248,046.0335,712,029.01
负债合计1,315,525,281.131,255,356,512.851,259,428,952.931,270,787,750.75
归属于母公司股东权益合计892,276,866.93880,822,157886,855,948.74896,659,534.68
股东权益合计892,276,866.93880,822,157886,855,948.74896,659,534.68
负债和股东权益合计2,207,802,148.062,136,178,669.852,146,284,901.672,167,447,285.43
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,306,528,214.88855,565,806.38462,661,717.431,574,719,159.09
经营活动现金流出小计1,075,053,206.74715,713,660.04392,904,348.841,368,500,280.44
经营活动产生的现金流量净额231,475,008.14139,852,146.3469,757,368.59206,218,878.65
投资活动现金流入小计6,013,874.391,811,579.61,171,80028,127,068.98
投资活动现金流出小计97,861,501.3666,373,238.4542,762,444.75346,654,682.02
投资活动产生的现金流量净额-91,847,626.97-64,561,658.85-41,590,644.75-318,527,613.04
筹资活动现金流入小计503,830,000332,430,000164,170,000673,246,610
筹资活动现金流出小计486,228,840.41327,321,633.14132,831,507.85580,138,789.28
筹资活动产生的现金流量净额17,601,159.595,108,366.8631,338,492.1593,107,820.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,813,309.96342,384.64-2,590,918.9612,828,847.57
现金及现金等价物净增加额160,041,850.7280,741,238.9956,914,297.03-6,372,066.1
期末现金及现金等价物余额286,467,411.22207,166,799.49183,339,896.22126,425,560.5
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广东硕博投资发展有限公司9122.1223.550.00
周展涛2200.005.680.00
肇庆市羚浩光电子材料有限公司1678.514.330.00
张林1485.643.840.00
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣83号证券投资集合资金信托计划1396.313.610.00
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆26号证券投资集合资金信托计划624.391.610.00
唐军597.691.540.00
四川国鹏科技发展有限责任公司553.761.430.00
张倩337.290.870.00
海南中锐投资有限公司287.470.740.00
  主力控盘
  公司简介
派生科技 所属地域: 广东省 涉及概念: 人民币贬值受益,粤港澳大湾区,新能源汽车,垃圾分类,宁德时代概念,供应链金融,特斯拉
主营业务: 设计、制造、加工、销售:铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器(DCT)关键零件及部件、通讯类零配件;自有设备租赁(非监管设备);互联网信息服务;互联网信息技术开发、技术咨询、技术转让;股权投资;投资咨询(不含金融、证券、期货咨询);经济信息咨询服务;电子结算系统的开发;数据处理和存储服务;企业征信服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2011-02-15 每股净资产: 2.30元 每股收益: -0.01元 净利润: -0.04亿元 净利润增长率: -197.66%
营业收入: 12.55亿元 每股现金流: 0.60元 每股公积金: 0.10元 每股未分配利润: 1.02元 总股本: 3.87亿 流通股: 3.87亿
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