天瑞仪器(300165)
 
 
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  盈利预测
据天瑞仪器三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.030.01-0.01-0.21
每股净资产(元)3.023.063.053.05
每股资本公积金(元)1.591.591.591.59
每股未分配利润(元)0.280.310.300.30
每股经营性现金流(元)-0.45-0.42-0.16-0.83
净资产收益率(%)-0.930.29-0.32-6.55
营业总收入(元)6.16亿4.01亿1.51亿12.90亿
营业总收入同比增长(%)-12.58-5.00-23.33-16.39
归属净利润(元)-1404.77万445.18万-259.06万-10367.52万
归属净利润同比增长(%)64.86757.21-127.41-90.94
扣非净利润(元)-1471.07万343.17万-347.64万-10951.69万
扣非净利润同比增长(%)65.26602.87-139.33-59.45
毛利率(%)40.6243.1251.4031.59
净利率(%)-2.980.45-3.31-8.38
资产负债率(%)57.7357.3257.8758.81
存货周转率(次)0.170.110.030.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.18亿元,每股收益-0.03元。

    截至第三季度最新股东权益154463.37万元,未分配利润13657.06万元。

    截至第三季度最新总资产365451.63万元,负债210988.27万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入615,582,605.06400,863,580.36150,599,832.551,289,631,015.62
营业总成本646,025,517.04412,843,541.8155,356,912.191,280,892,227.26
营业利润-9,885,178.517,812,166.73-1,719,039.43-95,357,389
利润总额-11,303,953.267,780,785.78-1,727,405.57-96,141,790.69
净利润-18,329,549.141,823,013.31-4,980,132.24-108,081,767.08
其他综合收益0-0-18,950,000
综合收益总额-18,329,549.141,823,013.31-4,980,132.24-127,031,767.08
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,051,905,293.563,057,243,813.23,088,110,584.293,189,532,183.15
非流动资产合计602,611,018.13608,668,874.69608,267,592.35603,081,009.46
资产总计3,654,516,311.693,665,912,687.893,696,378,176.643,792,613,192.61
流动负债合计891,784,585.86912,666,494.95969,567,188.831,189,714,248.61
非流动负债合计1,218,098,065.421,188,775,108.81,169,387,320.751,040,733,914.81
负债合计2,109,882,651.282,101,441,603.752,138,954,509.582,230,448,163.42
归属于母公司股东权益合计1,498,665,508.691,516,849,926.761,509,563,260.061,511,915,045.49
股东权益合计1,544,633,660.411,564,471,084.141,557,423,667.061,562,165,029.19
负债和股东权益合计3,654,516,311.693,665,912,687.893,696,378,176.643,792,613,192.61
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计759,476,300.69494,467,956.67270,522,513.81,124,037,654.51
经营活动现金流出小计983,788,480.06704,413,172.59350,973,413.271,536,020,160.17
经营活动产生的现金流量净额-224,312,179.37-209,945,215.92-80,450,899.47-411,982,505.66
投资活动现金流入小计136,177,244.7980,618,847.5335,300,712.33220,416,523.5
投资活动现金流出小计148,472,187.79110,014,326.35104,639,432.7248,621,619.36
投资活动产生的现金流量净额-12,294,943-29,395,478.82-69,338,720.37-28,205,095.86
筹资活动现金流入小计389,207,875.26253,309,572.56173,444,685.531,016,235,975.47
筹资活动现金流出小计333,718,206.16182,836,032.3965,285,937.67478,382,085.02
筹资活动产生的现金流量净额55,489,669.170,473,540.17108,158,747.86537,853,890.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响-133,645.83-84,612.77-423,991.493,297,818.85
现金及现金等价物净增加额-181,251,099.1-168,951,767.34-42,054,863.47100,964,107.78
期末现金及现金等价物余额228,680,807.75240,980,139.51368,015,352.15409,931,906.85
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)2482.516.200.00
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金2100.005.25-700.00
上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰9号私募证券投资基金800.002.00800.00
苏州正源信毅资产管理有限公司-正源兴业二号私募证券投资基金778.901.950.00
吴铁540.001.35-2.00
应刚441.071.100.00
梁艾439.661.10-270.00
吴红燕433.001.08-49.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入387.450.97387.45
郝继伦287.690.7274.19
  主力控盘
  公司简介
天瑞仪器 所属地域: 江苏省 涉及概念: 抗原检测,土壤修复,专精特新,新冠检测,医疗器械概念,垃圾分类,节能环保,工业大麻,透明工厂,污水处理,食品安全
主营业务: 许可经营项目:制造:原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。研究、开发、生产、销售、技术服务:化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器、医疗器械;研究、开发、制作软件产品,销售自产产品;货物及技术的进出口业务;自有房屋租赁;计算机信息系统集成;环境检测、空气质量检测、水质监测、土壤检测;环境工程、市政工程、水利工程的咨询、设计、施工及运营管理。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:汽车新车销售;停车场服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2011-01-25 每股净资产: 3.02元 每股收益: -0.03元 净利润: -0.14亿元 净利润增长率: 64.86%
营业收入: 6.16亿元 每股现金流: -0.45元 每股公积金: 1.59元 每股未分配利润: 0.28元 总股本: 4.96亿 流通股: 4.00亿
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