先河环保(300137)
 
 
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  盈利预测
据先河环保三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有提升

  成长能力有所加强,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强,资产综合利用有所优化

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.060.050.01-0.25
每股净资产(元)3.553.543.503.49
每股资本公积金(元)0.680.790.790.79
每股未分配利润(元)1.591.581.541.54
每股经营性现金流(元)-0.14-0.16-0.20-0.27
净资产收益率(%)1.721.520.38-6.75
营业总收入(元)6.60亿4.29亿2.00亿10.08亿
营业总收入同比增长(%)4.272.6215.27-9.27
归属净利润(元)3298.26万2917.93万721.33万-13489.30万
归属净利润同比增长(%)44.7439.0529.54-289.42
扣非净利润(元)2127.24万1886.08万277.16万-16890.31万
扣非净利润同比增长(%)9255.8749.52291.67-407.93
毛利率(%)40.2739.8938.0836.64
净利率(%)5.847.444.41-13.01
资产负债率(%)15.5914.7614.5516.91
存货周转率(次)1.080.710.351.85
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.39亿元,每股收益0.06元。

    截至第三季度最新股东权益197624.68万元,未分配利润86743.21万元。

    截至第三季度最新总资产234127.14万元,负债36502.46万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入660,172,464.27429,449,739.56200,167,410.841,008,131,304.72
营业总成本613,029,460.02396,407,559.49193,367,452.131,000,348,505.02
营业利润49,253,137.8841,940,084.1710,662,687.49-136,999,387.73
利润总额47,520,955.141,154,267.6210,597,471.06-137,381,017.55
净利润38,544,204.4531,959,546.558,818,244.64-131,139,519.11
其他综合收益3,311,312.371,793,420.85-729,536.833,117,309.25
综合收益总额41,855,516.8233,752,967.48,088,707.81-128,022,209.86
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,838,839,805.771,803,174,995.391,763,250,586.161,814,934,811.57
非流动资产合计502,431,567.44506,472,411.22510,657,234.14517,440,796.2
资产总计2,341,271,373.212,309,647,406.612,273,907,820.32,332,375,607.77
流动负债合计352,697,550.91327,576,676.67317,069,237.61379,357,215.44
非流动负债合计12,327,052.1913,305,211.7513,737,324.0815,005,841.54
负债合计365,024,603.1340,881,888.42330,806,561.69394,363,056.98
归属于母公司股东权益合计1,936,939,813.181,932,100,893.591,908,322,126.71,901,615,656.14
股东权益合计1,976,246,770.111,968,765,518.191,943,101,258.611,938,012,550.79
负债和股东权益合计2,341,271,373.212,309,647,406.612,273,907,820.32,332,375,607.77
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计702,646,769.38429,510,212.7173,318,755915,798,321.08
经营活动现金流出小计777,546,736.44514,331,082.3281,470,284.051,062,666,525.4
经营活动产生的现金流量净额-74,899,967.06-84,820,869.6-108,151,529.05-146,868,204.32
投资活动现金流入小计233,529,192.24232,861,860.87221,583,132.5413,829,025.92
投资活动现金流出小计103,335,121.8172,831,048.27238,078297,973,479.17
投资活动产生的现金流量净额130,194,070.43160,030,812.6221,345,054.54-284,144,453.25
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计9,008,310.455,637,498.174,388,643.4461,535,059.53
筹资活动产生的现金流量净额-9,008,310.45-5,637,498.17-4,388,643.44-61,535,059.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,184,593.031,503,490.7-536,910.352,554,853.2
现金及现金等价物净增加额47,470,385.9571,075,935.53108,267,971.7-489,992,863.9
期末现金及现金等价物余额350,862,224.76374,467,774.34411,659,810.51303,391,838.81
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
李玉国1574.773.240.00
付东梅1285.522.65-28.72
唐山启奥科技股份有限公司1154.832.381154.83
胡亚啸675.741.39675.74
河北心度科技有限公司664.321.37-29.61
青岛清利新能源有限公司566.751.170.00
蒋丽娜562.611.160.00
深圳市善缘金基金管理有限公司-善缘金206号私募证券投资基金510.001.05-17.52
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金398.020.8222.36
段桂山384.740.790.00
  主力控盘
  公司简介
先河环保 所属地域: 河北省 涉及概念: 核污染防治,碳交易,冬奥会,碳中和,区块链,乡村振兴,污水处理,雄安新区,水利,节能环保,PM2.5
主营业务: 从事仪器、仪表、环境治理设备及相关产品的研制开发、生产、安装、销售、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;机动车尾气遥感检测系统研发;汽车、化工产品(化学危险品及易制毒化学品除外)、电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材(不含无线电移动电话、地面卫星接收设备)的销售;软件产品的开发、生产和销售;环境监测仪器的研制、生产、销售;数字信息技术服务;数据处理、数据服务;计算机信息系统集成服务,环境监测仪器的维修、运营服务;环保工程、环境检测;环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务;清洁服务;环境监测;节能产品技术、热泵产品技术、中央空调设备技术、压缩机及配件技术的开发、生产、销售及安装;采暖系统工程的设计、暖通工程施工;房屋租赁;环境监测设备的销售;水处理设备、净水设备的研发、生产、销售及安装,环境治理服务;垃圾清运服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制和禁止的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2010-11-05 每股净资产: 3.55元 每股收益: 0.06元 净利润: 0.33亿元 净利润增长率: 44.74%
营业收入: 6.60亿元 每股现金流: -0.14元 每股公积金: 0.68元 每股未分配利润: 1.59元 总股本: 5.37亿 流通股: 4.77亿
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