海兰信(300065)
 
 
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华安证券 2023-11-28 买入
  盈利预测
据海兰信三季报分析:

  盈利能力维持稳定,经营效益保持稳定,但需提高

  成长能力明显改善,

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力明显加强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.010.010.01-1.20
每股净资产(元)2.722.712.702.69
每股资本公积金(元)2.172.172.172.17
每股未分配利润(元)-0.51-0.51-0.52-0.52
每股经营性现金流(元)-0.03-0.110.030.02
净资产收益率(%)0.450.340.24-39.65
营业总收入(元)4.88亿3.17亿1.52亿7.24亿
营业总收入同比增长(%)-20.72-14.5814.49-19.72
归属净利润(元)874.56万666.92万469.91万-78883.60万
归属净利润同比增长(%)32.61-13.80116.17-1712.82
扣非净利润(元)-2207.87万-1709.19万77.57万-82117.28万
扣非净利润同比增长(%)32.9730.45102.47-5892.96
毛利率(%)31.5229.4330.1318.25
净利率(%)1.792.243.23-110.85
资产负债率(%)21.6922.8322.0425.58
存货周转率(次)1.400.890.442.75
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.09亿元,每股收益0.01元。

    截至第三季度最新股东权益195470.55万元,未分配利润-36944.98万元。

    截至第三季度最新总资产249603.75万元,负债54133.20万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入488,159,984.1317,496,283.48152,105,998.01724,414,789.41
营业总成本479,657,450.69320,392,729.36147,995,365.08886,266,817.05
营业利润15,857,204.0812,788,299.118,116,617.69-813,930,233.5
利润总额15,243,552.9612,744,444.128,079,146.83-810,475,930.77
净利润8,716,419.617,097,592.494,908,327.48-803,022,623.85
其他综合收益8,421,261.26,854,885929,128.0218,229,834.73
综合收益总额17,137,680.8113,952,477.495,837,455.5-784,792,789.12
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,785,103,525.481,839,719,684.861,785,180,143.651,902,306,817.85
非流动资产合计710,933,963.74689,260,318.8706,288,568.06701,304,388.46
资产总计2,496,037,489.222,528,980,003.662,491,468,711.712,603,611,206.31
流动负债合计512,579,788.58552,533,407.5511,187,074.23617,100,862.63
非流动负债合计28,752,232.7524,926,331.5937,898,570.8648,942,556.6
负债合计541,332,021.33577,459,739.09549,085,645.09666,043,419.23
归属于母公司股东权益合计1,965,132,238.171,961,478,068.961,953,591,935.181,947,963,695.01
股东权益合计1,954,705,467.891,951,520,264.571,942,383,066.621,937,567,787.08
负债和股东权益合计2,496,037,489.222,528,980,003.662,491,468,711.712,603,611,206.31
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计423,045,298.25209,656,400.23165,869,601.41,024,906,291.9
经营活动现金流出小计443,829,629.33288,654,909.51143,155,573.671,013,542,826.14
经营活动产生的现金流量净额-20,784,331.08-78,998,509.2822,714,027.7311,363,465.76
投资活动现金流入小计2,067,153,369.461,202,214,194.8763,371,418.853,026,222,368.63
投资活动现金流出小计2,408,708,903.281,526,622,153.51,159,560,357.73,077,299,053.22
投资活动产生的现金流量净额-341,555,533.82-324,407,958.7-396,188,938.85-51,076,684.59
筹资活动现金流入小计105,360,000105,360,0009,600,000507,008,756.85
筹资活动现金流出小计155,512,050.77109,918,225.6380,417,551.95193,053,999.8
筹资活动产生的现金流量净额-50,152,050.77-4,558,225.63-70,817,551.95313,954,757.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,303,775.991,718,001.81-665,237.43-5,278,333.59
现金及现金等价物净增加额-410,188,139.68-406,246,691.8-444,957,700.5268,963,204.63
期末现金及现金等价物余额166,707,490.39170,648,938.27131,937,929.57576,895,630.07
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
申万秋2154.803.270.00
海南海钢集团有限公司2151.003.27-446.67
汪涓929.001.41-353.77
香港中央结算有限公司542.920.82542.92
国信证券股份有限公司513.450.7819.84
国泰君安证券股份有限公司511.660.78511.66
李振龙474.960.720.00
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)456.590.690.00
任元林412.000.63412.00
安阳市站前物资有限责任公司410.000.620.00
  主力控盘
  公司简介
海兰信 所属地域: 北京市 涉及概念: 高端装备,专精特新,大数据,数据中心,人工智能,深股通,国产航母,融资融券,海工装备,军工
主营业务: 技术开发、转让、咨询、服务、培训;生产船舶电子集成系统;船舶智能化系统,雷达系统及其信息应用、海洋信息化系统、海洋自动化观探测设备、海洋工程装备、无人船(艇)及其控制系统、专用装置的产品样机制造(含中试、研发、设计、营销、财务、技术服务、总部管理);生产制造船舶智能化系统、雷达系统及其信息应用、海洋信息化系统、海洋自动化观探测设备、海洋工程装备、无人船(艇)及其控制系统、专用装置(限分支机构经营);销售开发后的产品、通信设备、五金交电、船舶电子设备、机械设备;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;维修机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2010-03-26 每股净资产: 2.72元 每股收益: 0.01元 净利润: 0.09亿元 净利润增长率: 32.61%
营业收入: 4.88亿元 每股现金流: -0.03元 每股公积金: 2.17元 每股未分配利润: -0.51元 总股本: 7.23亿 流通股: 6.58亿
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