京能热力(002893)
 
 
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  盈利预测
据京能热力三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,营业收入增速略有加快

  偿债能力有所加强,盈利增速略高于债务增速

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.160.500.840.15
每股净资产(元)3.393.734.113.27
每股资本公积金(元)0.690.690.690.69
每股未分配利润(元)1.581.922.301.46
每股经营性现金流(元)0.10-0.77-0.891.27
净资产收益率(%)4.9214.3622.684.76
营业总收入(元)6.70亿6.67亿6.53亿10.29亿
营业总收入同比增长(%)5.534.863.252.34
归属净利润(元)3327.41万1.02亿1.70亿3086.87万
归属净利润同比增长(%)60.5320.3818.2012.73
扣非净利润(元)3222.89万1.01亿1.70亿2580.28万
扣非净利润同比增长(%)110.2927.7222.94-0.81
毛利率(%)14.3924.5334.5915.10
净利率(%)5.0915.5026.283.00
资产负债率(%)61.2854.9055.9267.68
存货周转率(次)9.018.347.3513.36
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.34亿元,每股收益0.16元。

    截至第三季度最新股东权益69493.63万元,未分配利润32136.87万元。

    截至第三季度最新总资产179485.86万元,负债109992.23万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入670,217,800.12666,547,562.95652,854,539.781,028,559,039.31
营业总成本638,924,987.38547,533,158.38443,017,668.16989,124,811.99
营业利润43,577,764.66126,207,111.71207,246,076.9731,922,201.98
利润总额43,689,502.36126,302,447.74207,265,549.7231,888,976.11
净利润34,099,792.39103,329,568.28171,572,428.7630,892,422.95
其他综合收益----
综合收益总额34,099,792.39103,329,568.28171,572,428.7630,892,422.95
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计724,050,481.56615,477,211.96800,338,151.61919,860,306.71
非流动资产合计1,070,808,145.281,078,817,879.011,107,866,871.91,151,662,901.33
资产总计1,794,858,626.841,694,295,090.971,908,205,023.512,071,523,208.04
流动负债合计978,983,361.88812,931,639.61940,609,713.831,278,373,593.82
非流动负债合计120,938,985.8117,197,396.31126,465,994.15123,592,727.45
负债合计1,099,922,347.68930,129,035.921,067,075,707.981,401,966,321.27
归属于母公司股东权益合计688,190,918.3756,947,023.46833,376,344.38663,637,262.9
股东权益合计694,936,279.16764,166,055.05841,129,315.53669,556,886.77
负债和股东权益合计1,794,858,626.841,694,295,090.971,908,205,023.512,071,523,208.04
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计524,808,631.31280,059,944169,189,697.041,062,227,148.31
经营活动现金流出小计504,172,336.48436,532,546.77349,691,179.5804,376,878.87
经营活动产生的现金流量净额20,636,294.83-156,472,602.77-180,501,482.46257,850,269.44
投资活动现金流入小计1,7861,78694620,036,464.03
投资活动现金流出小计12,870,358.2812,376,156.215,221,148.2581,543,473.9
投资活动产生的现金流量净额-12,868,572.28-12,374,370.21-5,220,202.25-61,507,009.87
筹资活动现金流入小计300,000,000130,000,00080,000,000738,446,176.51
筹资活动现金流出小计347,430,016.35143,139,238.4865,550,066.27842,302,588.78
筹资活动产生的现金流量净额-47,430,016.35-13,139,238.4814,449,933.73-103,856,412.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-39,662,293.8-181,986,211.46-171,271,750.9892,486,847.3
期末现金及现金等价物余额252,582,290.56110,258,372.9120,972,833.38292,244,584.36
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
赵一波4306.9321.340.00
北京能源集团有限责任公司1419.607.040.00
陈秀明1417.577.03-195.00
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)684.313.39-132.60
高盛公司有限责任公司150.650.75150.65
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.150.530.75150.53
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金132.450.66132.45
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入129.580.64129.58
招商证券国际有限公司-客户资金126.780.630.00
中信证券股份有限公司115.310.5736.80
  主力控盘
  公司简介
京能热力 所属地域: 北京市 涉及概念: 国企改革,碳中和,节能环保,三季报预增
主营业务: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;热力供应;施工总承包;维修办公设备;销售锅炉、机械设备、五金交电、空调制冷设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2017-09-15 每股净资产: 3.39元 每股收益: 0.16元 净利润: 0.33亿元 净利润增长率: 60.53%
营业收入: 6.70亿元 每股现金流: 0.10元 每股公积金: 0.69元 每股未分配利润: 1.58元 总股本: 2.64亿 流通股: 2.02亿
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