*ST金一(002721)
 
 
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  盈利预测
据*ST金一三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,盈利增速与债务增速持平

  运营能力有所加强,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量略差

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.55-0.45-0.17-3.85
每股净资产(元)-3.82-3.72-3.45-3.28
每股资本公积金(元)3.443.443.443.44
每股未分配利润(元)-8.28-8.18-7.91-7.74
每股经营性现金流(元)-0.06-0.040.01-0.01
净资产收益率(%)----
营业总收入(元)13.07亿8.64亿5.64亿18.23亿
营业总收入同比增长(%)-0.44-9.55-8.05-38.21
归属净利润(元)-52139.51万-42739.88万-16445.74万-365940.23万
归属净利润同比增长(%)-14.97-40.96-32.80-178.05
扣非净利润(元)-46826.11万-38490.44万-14516.99万-359363.97万
扣非净利润同比增长(%)-5.49-31.53-17.80-185.04
毛利率(%)11.4313.1711.7711.87
净利率(%)-41.69-51.67-30.79-203.85
资产负债率(%)188.32185.89177.42171.83
存货周转率(次)0.370.240.160.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-5.45亿元,每股收益-0.55元。

    截至第三季度最新股东权益-397224.66万元,未分配利润-794896.40万元。

    截至第三季度最新总资产449774.12万元,负债846998.78万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,306,794,745.15863,703,011.45564,325,707.871,823,352,711.9
营业总成本1,727,822,333.461,215,113,707.36723,358,768.252,544,834,459.63
营业利润-482,633,604.14-394,003,692.77-149,226,714.78-3,072,425,484.04
利润总额-549,138,609.52-448,760,903.12-174,270,233.92-3,152,668,727.79
净利润-544,750,694.98-446,304,959.19-173,776,579.35-3,716,927,014.24
其他综合收益477,106.9564,350.46-353,375.71758,561.04
综合收益总额-544,273,588.08-445,740,608.73-174,129,955.06-3,716,168,453.2
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,867,507,439.153,877,835,005.834,014,792,224.54,125,755,874.11
非流动资产合计630,233,762.81632,539,055.26641,425,055.64653,217,201.77
资产总计4,497,741,201.964,510,374,061.094,656,217,280.144,778,973,075.88
流动负债合计8,432,590,187.238,347,159,781.438,221,219,627.428,170,457,307.39
非流动负债合计37,397,607.9337,285,393.5139,758,390.6841,421,551.39
负债合计8,469,987,795.168,384,445,174.948,260,978,018.18,211,878,858.78
归属于母公司股东权益合计-3,667,583,661.91-3,573,857,708.7-3,314,134,231.31-3,151,598,491.26
股东权益合计-3,972,246,593.2-3,874,071,113.85-3,604,760,737.96-3,432,905,782.9
负债和股东权益合计4,497,741,201.964,510,374,061.094,656,217,280.144,778,973,075.88
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,488,451,364.13991,311,464.04669,491,263.771,874,215,168.6
经营活动现金流出小计1,547,157,712.211,024,887,632.4660,847,625.711,882,473,641.57
经营活动产生的现金流量净额-58,706,348.08-33,576,168.368,643,638.06-8,258,472.97
投资活动现金流入小计3,3502,8502,8508,198,561
投资活动现金流出小计2,194,918.75953,762.93489,7928,000,933.16
投资活动产生的现金流量净额-2,191,568.75-950,912.93-486,942197,627.84
筹资活动现金流入小计427,981,300351,511,300252,861,3006,780,968,031.61
筹资活动现金流出小计385,588,631.66328,935,501.46248,269,977.286,778,532,883.86
筹资活动产生的现金流量净额42,392,668.3422,575,798.544,591,322.722,435,147.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.02
现金及现金等价物净增加额-18,505,248.49-11,951,282.7512,748,018.78-5,625,697.36
期末现金及现金等价物余额33,553,427.1740,107,392.9164,806,694.4452,058,675.66
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京海鑫资产管理有限公司28774.9429.980.00
钟葱5667.665.90-296.05
陈宝康3357.003.500.00
陈宝芳2027.422.11-2148.45
张广顺1434.421.490.00
黄奕彬1400.491.460.00
冯美珍1100.001.150.00
从菊林1029.901.07-20.10
宋凤毅1000.001.041000.00
陶世青1000.001.041000.00
  主力控盘
  公司简介
金一文化 所属地域: 北京市 涉及概念: ST板块,国企改革,冬奥会,杭州亚运会,国资驰援,三季报预增,国资驰援,小金属概念,参股银行,3D打印,黄金概念
主营业务: 组织文化艺术交流活动(演出除外);技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;动漫及衍生产品设计服务;文艺表演;承办展览展示活动;销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币(退出流通领域的)、纪念品、纸制品、工艺品、文化用品、橡胶制品、服装、鞋帽、针纺织品、日用品、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、玩具、电子产品、箱包、音响设备、化妆品、收藏品(不含文物);销售文物。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售文物以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2014-01-27 每股净资产: -3.82元 每股收益: -0.55元 净利润: -5.21亿元 净利润增长率: -14.97%
营业收入: 13.07亿元 每股现金流: -0.06元 每股公积金: 3.44元 每股未分配利润: -8.28元 总股本: 26.70亿 流通股: 26.70亿
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