福建金森(002679)
 
 
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  盈利预测
据福建金森三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定,营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力有所加强,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.11-0.15-0.080.04
每股净资产(元)3.083.053.163.24
每股资本公积金(元)1.041.041.041.04
每股未分配利润(元)0.910.881.001.07
每股经营性现金流(元)-0.18-0.02-0.17-0.19
净资产收益率(%)-3.61-4.78-2.351.34
营业总收入(元)7277.04万2509.76万1116.14万1.74亿
营业总收入同比增长(%)-1.380.585.25-8.32
归属净利润(元)-2689.24万-3542.75万-1770.11万1019.20万
归属净利润同比增长(%)20.754.67-8.90-21.18
扣非净利润(元)-2772.89万-3595.14万-1790.37万702.26万
扣非净利润同比增长(%)26.037.61-4.96166.84
毛利率(%)57.9248.3254.1653.42
净利率(%)-36.96-141.16-158.595.84
资产负债率(%)64.9366.2663.8460.18
存货周转率(次)0.020.010.000.06
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.27亿元,每股收益-0.11元。

    截至第三季度最新股东权益72672.41万元,未分配利润21541.27万元。

    截至第三季度最新总资产207249.17万元,负债134576.76万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入72,770,428.0625,097,589.6811,161,404.15174,084,409.11
营业总成本108,471,324.7464,900,220.0529,055,553.01191,224,463
营业利润-26,748,602.77-35,320,917.81-17,603,608.699,727,369.39
利润总额-26,860,134.35-35,396,994.73-17,701,045.99,836,392.18
净利润-26,893,273.52-35,428,399.12-17,701,045.910,167,478.67
其他综合收益----
综合收益总额-26,893,273.52-35,428,399.12-17,701,045.910,167,478.67
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,934,187,233.761,989,175,832.461,925,026,872.341,779,416,926.69
非流动资产合计138,304,487.87139,427,214.2138,250,130.56138,733,625.22
资产总计2,072,491,721.632,128,603,046.662,063,277,002.91,918,150,551.91
流动负债合计284,234,737.77283,741,013.49358,635,606.57393,162,611.63
非流动负债合计1,061,532,880.351,126,673,055.26958,587,557.21761,233,055.26
负债合计1,345,767,618.121,410,414,068.751,317,223,163.781,154,395,666.89
归属于母公司股东权益合计726,418,481.38717,883,416.22745,747,285.42763,448,391.78
股东权益合计726,724,103.51718,188,977.91746,053,839.12763,754,885.02
负债和股东权益合计2,072,491,721.632,128,603,046.662,063,277,002.91,918,150,551.91
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计106,213,686.5288,170,057.2419,473,555.03151,717,836.36
经营活动现金流出小计148,297,601.4891,707,678.560,056,515.77196,460,653.01
经营活动产生的现金流量净额-42,083,914.96-3,537,621.26-40,582,960.74-44,742,816.65
投资活动现金流入小计533533103,035,771
投资活动现金流出小计2,209,118.351,614,415.35916,991.5822,416,031.86
投资活动产生的现金流量净额-2,208,585.35-1,613,882.35-916,981.58-19,380,260.86
筹资活动现金流入小计517,840,000467,840,000210,000,000396,200,000
筹资活动现金流出小计352,830,664.03223,742,353.439,942,950.42461,252,011.06
筹资活动产生的现金流量净额165,009,335.97244,097,646.6170,057,049.58-65,052,011.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额120,716,835.66238,946,142.99128,557,107.26-129,175,088.57
期末现金及现金等价物余额235,213,822.08353,443,129.41243,054,093.68114,496,986.42
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
福建金森集团有限公司15000.7963.630.00
将乐县交通基础设施建设有限公司459.761.95-188.05
洪俊伟146.100.6224.92
将乐县林业科技推广中心112.130.480.00
刘辉89.700.3889.70
吴培钧83.310.350.00
中信证券股份有限公司58.250.2558.25
国泰君安证券股份有限公司58.120.2558.12
林丽圆54.640.230.00
詹楠53.000.2253.00
  主力控盘
  公司简介
福建金森 所属地域: 福建省 涉及概念: 国企改革,碳交易,海峡两岸,碳中和,美丽中国
主营业务: 森林经营和管护;造林和更新;林木育苗;林木育种;花卉及其他园艺植物的种植;对林业、农业项目的投资;木制品、竹制品、初级农产品销售;对外贸易;中草药种植;木材、竹材采运、加工、销售;林业技术咨询;农业技术推广服务;园林绿化工程服务;规划管理;信息技术咨询服务;互联网接入及相关服务;软件开发;信息系统集成服务;环境保护监测;测绘服务;工程勘察设计;生态监测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)中国自愿核排(CCER)项目开发、技术服务、技术信息咨询;清洁发展机制(CDM)的服务与咨询;碳汇开发管理、能源管理;价格鉴证评估。
上市日期: 2012-06-05 每股净资产: 3.08元 每股收益: -0.11元 净利润: -0.27亿元 净利润增长率: 20.75%
营业收入: 0.73亿元 每股现金流: -0.18元 每股公积金: 1.04元 每股未分配利润: 0.91元 总股本: 2.36亿 流通股: 2.36亿
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