德力股份(002571)
 
 
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  盈利预测
据德力股份三季报分析:

  盈利能力有所削弱,经营效益恶化,前景不容乐观

  成长能力维持稳定,营业收入增速放缓

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.14-0.13-0.11-0.28
每股净资产(元)3.223.233.253.37
每股资本公积金(元)2.312.312.312.31
每股未分配利润(元)-0.19-0.17-0.15-0.05
每股经营性现金流(元)0.230.110.040.14
净资产收益率(%)-4.23-3.83-3.18-7.96
营业总收入(元)9.56亿6.20亿2.97亿11.24亿
营业总收入同比增长(%)17.6418.4121.1617.39
归属净利润(元)-5462.59万-4953.89万-4115.18万-10993.19万
归属净利润同比增长(%)-5636.84-1542.93-1695.09-1364.33
扣非净利润(元)-6088.22万-5376.38万-4179.73万-6118.79万
扣非净利润同比增长(%)-2267.95-1102.91-5938.17-3437.20
毛利率(%)14.5212.9911.6116.04
净利率(%)-7.44-10.23-17.74-10.21
资产负债率(%)58.4756.0753.1452.01
存货周转率(次)1.621.040.501.94
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.71亿元,每股收益-0.14元。

    截至第三季度最新股东权益126390.10万元,未分配利润-7339.33万元。

    截至第三季度最新总资产304307.54万元,负债177917.43万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入956,150,718.1619,848,449.54297,037,435.981,123,670,139.45
营业总成本1,013,826,421.26674,975,874.56344,083,877.371,136,306,171.88
营业利润-70,597,279.35-63,566,088.52-52,761,476.88-113,493,916.09
利润总额-69,395,926.71-62,950,037.95-52,281,600.68-112,897,595.66
净利润-71,141,444.99-63,420,103.77-52,705,215.78-114,671,134.25
其他综合收益-8,479,984.86-8,868,497.27-10,177,626.21-11,666,939.36
综合收益总额-79,621,429.85-72,288,601.04-62,882,841.99-126,338,073.61
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,024,343,307.221,000,832,832.52912,390,778.95929,268,897.82
非流动资产合计2,018,732,054.351,892,525,297.251,818,723,504.11,866,921,840.65
资产总计3,043,075,361.572,893,358,129.772,731,114,283.052,796,190,738.47
流动负债合计1,239,720,101.091,212,260,482.841,182,767,719.851,236,626,423.79
非流动负债合计539,454,235.2410,079,195.62268,561,248.96217,620,115.2
负债合计1,779,174,336.291,622,339,678.461,451,328,968.811,454,246,538.99
归属于母公司股东权益合计1,260,802,627.281,265,421,693.381,272,470,051.41,319,573,266.85
股东权益合计1,263,901,025.281,271,018,451.311,279,785,314.241,341,944,199.48
负债和股东权益合计3,043,075,361.572,893,358,129.772,731,114,283.052,796,190,738.47
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计959,423,310.81615,174,238.22288,078,247.941,095,251,721.06
经营活动现金流出小计870,607,027.04573,862,188.13271,943,191.411,041,866,361.21
经营活动产生的现金流量净额88,816,283.7741,312,050.0916,135,056.5353,385,359.85
投资活动现金流入小计19,505,042.1119,498,542.1112,000,00050,680,568.29
投资活动现金流出小计298,416,766.02127,607,471.4884,226,759.39335,256,882.39
投资活动产生的现金流量净额-278,911,723.91-108,108,929.37-72,226,759.39-284,576,314.1
筹资活动现金流入小计818,887,574.54556,073,599.86294,730,557.46679,261,794.24
筹资活动现金流出小计511,127,127.65405,467,602.29239,361,043.07470,188,562.59
筹资活动产生的现金流量净额307,760,446.89150,605,997.5755,369,514.39209,073,231.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,606,920.44717,033.89-387,230.92-1,594,442.96
现金及现金等价物净增加额119,271,927.1984,526,152.18-1,109,419.39-23,712,165.56
期末现金及现金等价物余额172,799,380.07138,053,605.0652,418,033.4953,527,452.88
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
杭州锦江集团有限公司4138.6513.870.00
施卫东3103.9810.410.00
新余德尚投资管理有限公司1960.006.570.00
深圳市前海钻盾资产管理有限公司-钻盾-长江二号混合策略私募证券投资基金1334.584.47321.22
倪晴芬509.591.710.00
韩玉英398.231.340.00
杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司-恒瑞价值精选六号私募证券投资基金245.710.82-101.54
唐传宇161.500.549.50
陈婉笑151.300.510.00
陈蓉150.700.51150.70
  主力控盘
  公司简介
德力股份 所属地域: 安徽省 涉及概念: 一带一路,新能源汽车,光伏概念,拼多多概念,医疗器械概念,参股银行,C2M概念,创投,网络游戏
主营业务: 玻璃制品制造、销售;纸箱、塑料配件加工、销售;房屋机械设备租赁;自营进出口贸易(国家限定和禁止出口的商品和技术除外)。
上市日期: 2011-04-12 每股净资产: 3.22元 每股收益: -0.14元 净利润: -0.55亿元 净利润增长率: -5636.84%
营业收入: 9.56亿元 每股现金流: 0.23元 每股公积金: 2.31元 每股未分配利润: -0.19元 总股本: 3.92亿 流通股: 2.98亿
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