柘中股份(002346)
 
 
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  盈利预测
据柘中股份三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力大幅下降

  成长能力维持稳定,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力明显下滑

  运营能力维持稳定,存货变现能力陷入停滞

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.440.510.081.03
每股净资产(元)6.386.456.216.14
每股资本公积金(元)1.181.181.181.18
每股未分配利润(元)4.074.133.903.82
每股经营性现金流(元)0.08-0.030.090.13
净资产收益率(%)7.078.041.2417.64
营业总收入(元)5.28亿3.89亿1.52亿7.26亿
营业总收入同比增长(%)6.031.481.575.32
归属净利润(元)1.95亿2.23亿3393.70万4.51亿
归属净利润同比增长(%)-35.621.85-7.760.62
扣非净利润(元)1.06亿5800.81万2562.07万9740.66万
扣非净利润同比增长(%)-14.89-35.267.910.48
毛利率(%)25.8825.6824.2722.33
净利率(%)37.0557.5122.3559.57
资产负债率(%)33.8934.8434.1133.65
存货周转率(次)1.561.270.483.17
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.95亿元,每股收益0.44元。

    截至第三季度最新股东权益281832.87万元,未分配利润179601.78万元。

    截至第三季度最新总资产426337.46万元,负债144504.59万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入527,521,751.15388,632,253.49151,841,709.81725,613,038.84
营业总成本460,411,964.05353,036,504.47141,030,559.64714,462,507.27
营业利润204,705,438.39260,728,937.9524,172,088.23581,773,446.81
利润总额204,672,920.35260,726,437.6324,169,587.91570,471,666.85
净利润195,430,059.39223,497,320.3933,937,004.71432,221,776.2
其他综合收益----493,000
综合收益总额195,430,059.39223,497,320.3933,937,004.71431,728,776.2
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计935,097,692.2922,147,727.68906,669,223902,792,347.5
非流动资产合计3,328,276,939.343,445,877,172.253,257,830,043.293,181,690,966.53
资产总计4,263,374,631.544,368,024,899.934,164,499,266.294,084,483,314.03
流动负债合计1,038,844,269.511,065,565,855.861,020,131,302.69964,237,472.13
非流动负债合计406,201,671.22456,063,092.26400,367,256.27410,182,139.28
负债合计1,445,045,940.731,521,628,948.121,420,498,558.961,374,419,611.41
归属于母公司股东权益合计2,818,328,690.812,846,395,951.812,744,000,707.332,710,063,702.62
股东权益合计2,818,328,690.812,846,395,951.812,744,000,707.332,710,063,702.62
负债和股东权益合计4,263,374,631.544,368,024,899.934,164,499,266.294,084,483,314.03
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计457,250,582.64282,286,113.46189,735,254.02668,955,009.19
经营活动现金流出小计422,872,466.96297,187,140.55150,174,749.64613,106,933.98
经营活动产生的现金流量净额34,378,115.68-14,901,027.0939,560,504.3855,848,075.21
投资活动现金流入小计53,933,101.9726,157,467.391,182,288.45695,091,022.3
投资活动现金流出小计82,680,924.4578,697,212.5270,758,248.74776,710,137.81
投资活动产生的现金流量净额-28,747,822.48-52,539,745.13-69,575,960.29-81,619,115.51
筹资活动现金流入小计160,000,000160,000,00060,000,0001,356,999,999.96
筹资活动现金流出小计138,410,348.9487,705,398.4312,499.981,255,784,070.45
筹资活动产生的现金流量净额21,589,651.0672,294,601.659,687,500.02101,215,929.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响49,051.1259,540.23-21,178.41164,244.11
现金及现金等价物净增加额27,268,995.384,913,369.6129,650,865.775,609,133.32
期末现金及现金等价物余额177,631,114.52155,275,488.75180,012,984.84150,310,475.28
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上海康峰投资管理有限公司18804.6749.450.00
顾瑞兴1800.004.730.00
何耀忠1749.584.600.00
许国园464.001.220.00
唐以波359.430.950.00
李欣立327.000.860.00
仰欢贤319.500.840.00
管金强295.000.780.00
仰新贤273.960.720.00
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)220.360.580.00
  主力控盘
  公司简介
柘中集团 所属地域: 上海市 涉及概念: 深股通,融资融券,参股银行,创投,锂电池
主营业务: 销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土,建材批发、零售,地基与基础工程施工,港口与航道工程施工,实业投资,国内贸易(除专项规定),资产管理,投资管理,投资咨询,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期: 2010-01-28 每股净资产: 6.38元 每股收益: 0.44元 净利润: 1.95亿元 净利润增长率: -35.62%
营业收入: 5.28亿元 每股现金流: 0.08元 每股公积金: 1.18元 每股未分配利润: 4.07元 总股本: 4.42亿 流通股: 3.80亿
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