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  盈利预测
据悦心健康三季报分析:

  盈利能力明显改善,企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所优化

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.120.18-0.01-0.30
每股净资产(元)1.131.201.081.09
每股资本公积金(元)0.210.210.210.21
每股未分配利润(元)-0.23-0.17-0.36-0.35
每股经营性现金流(元)0.060.02-0.050.03
净资产收益率(%)10.2615.46-0.77-24.44
营业总收入(元)9.38亿5.67亿2.21亿11.63亿
营业总收入同比增长(%)10.4313.5818.52-7.79
归属净利润(元)1.09亿1.69亿-767.29万-27842.45万
归属净利润同比增长(%)227.212057.8249.83-703.03
扣非净利润(元)-6162.44万71.74万-751.88万-21916.83万
扣非净利润同比增长(%)21.80105.2152.43-861.74
毛利率(%)23.4825.1124.1021.59
净利率(%)11.5329.62-3.47-24.16
资产负债率(%)54.1153.4957.8959.16
存货周转率(次)3.211.780.713.27
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.08亿元,每股收益0.12元。

    截至第三季度最新股东权益107071.76万元,未分配利润-21480.37万元。

    截至第三季度最新总资产233304.78万元,负债126233.02万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入938,323,852.48567,322,497.67221,065,012.521,162,627,690.56
营业总成本927,455,998.31560,850,334.02230,840,986.971,205,758,887.98
营业利润96,972,580.16177,777,505.42-7,621,543.4-292,026,976.51
利润总额97,321,380.41178,386,065.81-7,666,335.78-300,836,857.63
净利润108,175,712.2168,060,170.15-7,679,632.24-280,883,348.58
其他综合收益-68,076,837.19-68,083,799.916,866.216,090,427.35
综合收益总额40,098,875.0199,976,370.25-7,662,766.03-274,792,921.23
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计871,848,331.421,002,044,822.39898,448,318.05942,685,963.79
非流动资产合计1,461,199,449.211,430,317,576.881,532,589,325.281,547,660,721.58
资产总计2,333,047,780.632,432,362,399.272,431,037,643.332,490,346,685.37
流动负债合计790,366,278.94831,294,958.48902,864,858.04953,990,135.67
非流动负债合计471,963,920.42469,752,364.28504,496,845.06519,327,843.44
负债合计1,262,330,199.361,301,047,322.761,407,361,703.11,473,317,979.11
归属于母公司股东权益合计1,048,349,523.621,107,556,756.1999,421,076.511,006,236,659.41
股东权益合计1,070,717,581.271,131,315,076.511,023,675,940.231,017,028,706.26
负债和股东权益合计2,333,047,780.632,432,362,399.272,431,037,643.332,490,346,685.37
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,085,687,798.56654,793,160.41303,136,419.51,279,979,684.98
经营活动现金流出小计1,031,860,945.79640,919,346.2346,810,793.521,254,102,860.68
经营活动产生的现金流量净额53,826,852.7713,873,814.21-43,674,374.0225,876,824.3
投资活动现金流入小计201,704,782.07201,658,782.0755,068,099.15137,820,391.11
投资活动现金流出小计134,094,413.17121,290,002.4458,981,470.01221,596,375.78
投资活动产生的现金流量净额67,610,368.980,368,779.63-3,913,370.86-83,775,984.67
筹资活动现金流入小计297,341,881.54229,330,000163,580,000780,469,336.43
筹资活动现金流出小计419,222,451.63270,337,455.0791,348,550.69831,117,476.82
筹资活动产生的现金流量净额-121,880,570.09-41,007,455.0772,231,449.31-50,648,140.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响27,942.0232,743.04-11,112.98106,845.58
现金及现金等价物净增加额-415,406.453,267,881.8124,632,591.45-108,440,455.18
期末现金及现金等价物余额140,751,952.01194,435,240.22165,799,949.86141,167,358.41
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)34420.6237.16-242.50
DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)6160.746.650.00
上海斯米克有限公司5272.505.690.00
上海杜行工业投资发展公司2116.122.280.00
上海金曜斯米克能源科技有限公司2000.002.160.00
彭洁芳1090.101.180.00
中信证券股份有限公司363.480.39363.48
吉红萍281.170.30281.17
吉娜娜272.980.29272.98
邹长铃249.200.27249.20
  主力控盘
  公司简介
悦心健康 所属地域: 上海市 涉及概念: 职业教育,牙科医疗,参股保险,医美概念,辅助生殖,三季报预增,台湾概念股,民营医院,健康中国,养老概念,上海自贸区,迪士尼
主营业务: 养老机构业务,为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务;医疗企业管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询)、健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询)、投资管理咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪)、会议及展览服务、市场营销策划;从事健康环境科技及医用产品技术领域内的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务;生产销售精密陶瓷,建筑陶瓷,卫生陶瓷,配套件,高性能功能陶瓷产品,室内外建筑装潢五金和超硬工具,建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料,销售自产产品并提供产品技术服务;在上海市闵行区三鲁公路2121号内从事自有房屋出租;机器设备租赁。(涉及许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期: 2007-08-23 每股净资产: 1.13元 每股收益: 0.12元 净利润: 1.09亿元 净利润增长率: 227.21%
营业收入: 9.38亿元 每股现金流: 0.06元 每股公积金: 0.21元 每股未分配利润: -0.23元 总股本: 9.27亿 流通股: 9.26亿
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