泸天化(000912)
 
 
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  盈利预测
据泸天化三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力明显下降

  成长能力明显改善,营业收入由增长转为下降

  偿债能力有所加强,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力有所加强,流动资产合理利用率小幅下降

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.150.100.110.23
每股净资产(元)4.154.104.103.99
每股资本公积金(元)3.693.693.693.68
每股未分配利润(元)-0.86-0.92-0.90-1.01
每股经营性现金流(元)0.300.200.000.57
净资产收益率(%)3.702.432.736.05
营业总收入(元)52.20亿36.54亿21.87亿75.34亿
营业总收入同比增长(%)-3.58-12.0225.1611.57
归属净利润(元)2.36亿1.54亿1.73亿3.67亿
归属净利润同比增长(%)-30.82-55.5623.78-17.68
扣非净利润(元)1.61亿9475.99万1.31亿3.27亿
扣非净利润同比增长(%)-50.16-71.83-2.81-18.80
毛利率(%)12.6713.2012.7317.74
净利率(%)4.454.117.754.86
资产负债率(%)37.5737.1834.5940.15
存货周转率(次)7.705.432.949.71
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.32亿元,每股收益0.15元。

    截至第三季度最新股东权益650604.42万元,未分配利润-135253.56万元。

    截至第三季度最新总资产1042108.08万元,负债391503.66万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入5,219,638,715.193,653,673,708.532,186,529,140.957,534,430,868.35
营业总成本5,001,872,955.083,512,615,923.622,045,514,054.076,929,785,160.08
营业利润256,206,382.75173,008,315.39178,683,740.29467,595,786.92
利润总额271,573,375.66187,310,153.81192,989,439.28471,297,689.47
净利润232,319,058.37150,041,389.45169,474,095.09366,545,452.49
其他综合收益-2,081,608.83-1,946,837.63-6,133,857.252,034,631.79
综合收益总额230,237,449.54148,094,551.82163,340,237.84368,580,084.28
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计5,604,362,319.35,482,094,969.955,063,265,542.075,616,428,960.4
非流动资产合计4,816,718,474.964,754,392,247.834,785,672,666.034,844,734,806.04
资产总计10,421,080,794.2610,236,487,217.789,848,938,208.110,461,163,766.44
流动负债合计3,209,941,708.93,003,807,748.72,598,725,844.313,300,940,349.09
非流动负债合计705,094,878.16802,492,175.33808,493,938.12898,695,406.04
负债合计3,915,036,587.063,806,299,924.033,407,219,782.434,199,635,755.13
归属于母公司股东权益合计6,500,611,293.746,424,752,863.196,436,255,121.736,258,855,518.24
股东权益合计6,506,044,207.26,430,187,293.756,441,718,425.676,261,528,011.31
负债和股东权益合计10,421,080,794.2610,236,487,217.789,848,938,208.110,461,163,766.44
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计5,398,513,197.773,874,006,893.552,335,280,333.98,153,520,642.59
经营活动现金流出小计4,923,965,482.553,565,001,613.72,328,333,336.647,261,184,284.72
经营活动产生的现金流量净额474,547,715.22309,005,279.856,946,997.26892,336,357.87
投资活动现金流入小计1,790,387,379.581,091,881,714.4774,412,448.541,756,004,802.45
投资活动现金流出小计2,390,846,913.281,506,169,907.83842,365,292.432,151,656,915.55
投资活动产生的现金流量净额-600,459,533.7-414,288,193.43-67,952,843.89-395,652,113.1
筹资活动现金流入小计2,067,186,642.171,967,833,986.2591,830,905.12,233,687,830.74
筹资活动现金流出小计2,035,923,680.361,782,207,708.37989,915,732.662,253,062,288.44
筹资活动产生的现金流量净额31,262,961.81185,626,277.83-398,084,827.56-19,374,457.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响98.5698.56-272.52
现金及现金等价物净增加额-94,648,758.1180,343,462.81-459,090,674.19477,310,059.59
期末现金及现金等价物余额1,191,392,047.091,366,384,268.01826,950,131.011,286,040,805.2
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
泸天化(集团)有限责任公司21145.9013.490.00
泸州产业发展投资集团有限公司19346.4612.340.00
中国银行股份有限公司泸州分行15188.049.690.00
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户9247.275.900.00
中国农业银行股份有限公司四川省分行7840.235.000.00
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行6177.143.940.00
中国工商银行股份有限公司泸州分行5743.783.660.00
中国银行股份有限公司成都锦江支行5733.573.660.00
兴业银行股份有限公司重庆分行5275.843.360.00
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行4859.123.100.00
  主力控盘
  公司简介
泸天化 所属地域: 四川省 涉及概念: 国企改革,化肥,深股通,融资融券,煤化工
主营业务: 生产氨、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氢[压缩的]、氧[压缩的]、氮[压缩的]、硝酸铵;氨溶液[10%<含氨≤35%]。肥料制造;合成纤维单(聚合)体制造;空气污染治理材料制造;金属加工机械制造;通用零部件制造;金属制品、机械和设备修理业;进出口业;科技推广和应用服务业;仓储业。
上市日期: 1999-06-03 每股净资产: 4.10元 每股收益: 0.10元 净利润: 1.54亿元 净利润增长率: -55.56%
营业收入: 36.54亿元 每股现金流: 0.20元 每股公积金: 3.69元 每股未分配利润: -0.92元 总股本: 15.68亿 流通股: 15.68亿
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