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  盈利预测
据北京文化四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献有所改善

  成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，财务杠杆风险加大

  运营能力有所削弱，资金占用情况严重恶化

  现金流能力维持稳定，销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.30-0.22-0.06-0.05
每股净资产(元)1.211.521.691.70
每股资本公积金(元)4.444.444.444.44
每股未分配利润(元)-4.30-3.99-3.83-3.82
每股经营性现金流(元)-0.02-0.31-0.20-0.05
净资产收益率(%)-22.33-13.32-3.24-2.65
营业总收入(元)9798.17万3.17亿9936.67万771.76万
营业总收入同比增长(%)1480.50-46.20-28.06-94.31
归属净利润(元)-21789.76万-15563.65万-3991.06万-3275.21万
归属净利润同比增长(%)-1490.3844.4070.41-46.29
扣非净利润(元)-21796.48万-15214.36万-4753.70万-3605.44万
扣非净利润同比增长(%)-1482.0818.67-5.11-51.31
毛利率(%)-195.43-10.0023.6181.64
净利率(%)-222.39-49.31-40.17-424.40
资产负债率(%)59.4160.0153.5154.00
存货周转率(次)2.341.530.300.01
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-2.18亿元，每股收益-0.30元。

    截至2025年第一季度最新股东权益84621.54万元，未分配利润-307785.94万元。

    截至2025年第一季度最新总资产208454.92万元，负债123833.39万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入97,981,692.1316,929,670.9399,366,662.497,717,608.76
营业总成本315,310,177.53450,748,585.09150,984,562.2150,444,359.73
营业利润-215,830,002.37-150,306,758.34-41,535,470.8-33,694,805.04
利润总额-215,836,777.14-158,516,330.07-38,300,591.62-30,459,925.86
净利润-217,897,615.48-156,264,070.98-39,911,971.76-32,753,693.53
其他综合收益--11,001,588.46--
综合收益总额-217,897,615.48-167,265,659.44-39,911,971.76-32,753,693.53
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计930,610,231.381,490,842,202.531,367,086,307.81,388,518,255.5
非流动资产合计1,153,939,015.481,169,950,722.541,195,831,774.141,217,269,857.75
资产总计2,084,549,246.862,660,792,925.072,562,918,081.942,605,788,113.25
流动负债合计1,181,878,764.121,547,747,039.291,308,952,514.211,333,939,050.17
非流动负债合计56,455,093.9748,932,881.5362,498,875.873,224,092.92
负债合计1,238,333,858.091,596,679,920.821,371,451,390.011,407,163,143.09
归属于母公司股东权益合计866,851,389.971,084,749,027.221,211,476,496.051,218,634,938.61
股东权益合计846,215,388.771,064,113,004.251,191,466,691.931,198,624,970.16
负债和股东权益合计2,084,549,246.862,660,792,925.072,562,918,081.942,605,788,113.25
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计109,553,243.51454,047,695310,942,818.07270,812,866.72
经营活动现金流出小计120,429,497.33674,522,288.88454,363,361.83306,509,123.4
经营活动产生的现金流量净额-10,876,253.82-220,474,593.88-143,420,543.76-35,696,256.68
投资活动现金流入小计-4,662,230.64,662,230.6-
投资活动现金流出小计----
投资活动产生的现金流量净额-4,662,230.64,662,230.6-
筹资活动现金流入小计32,000,000412,900,000280,000,000110,000,000
筹资活动现金流出小计37,186,627.67227,211,855.52216,674,267.6472,528,434.31
筹资活动产生的现金流量净额-5,186,627.67185,688,144.4863,325,732.3637,471,565.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响--2,101.36--
现金及现金等价物净增加额-16,062,881.49-30,126,320.16-75,432,580.81,775,309.01
期末现金及现金等价物余额45,204,348.0561,267,229.5415,960,968.993,168,858.71
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
富德生命人寿保险股份有限公司11164.9915.610.00
青岛海发产业投资控股有限公司4905.936.860.00
李国平3545.684.960.00
代东云3540.574.950.00
骆震3522.524.920.00
林云芳3520.184.920.00
台州铭泰矿业有限公司3520.004.920.00
杨三彩1632.602.280.00
王晨波955.741.34-1794.09
李帅伟505.130.71505.13
  主力控盘
  公司简介
北京文化 所属地域： 北京市 涉及概念： IP经济(谷子经济)，旅游概念，冬奥会，三季报预增，文化传媒概念
主营业务： 旅游项目开发、投资及管理；旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；广播电视节目制作；从事文化经纪业务；演出经纪；电影发行；组织文化艺术交流活动；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；舞台灯光、音箱设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；编辑服务；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；产品设计；电脑动画设计；以下限分公司经营：器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；园林景观设计、咨询；种植花卉、苗木、盆景；销售包装食品、酒、饮料、冷热饮；工艺美术品、五金交电、化工产品、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、水泥、旅游产品、旅游纪念品、花卉、苗木、盆景、园艺用品、园林机具、建筑材料、电气设备、文化用品；零售内销黄金饰品；出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；制造水泥；零售国产卷烟，进口卷烟、雪茄烟；零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；生产旅游产品、旅游纪念品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 1998-01-08 每股净资产： 1.21元 每股收益： -0.30元 净利润： -2.18亿元 净利润增长率： -1490.38%
营业收入： 0.98亿元 每股现金流： -0.02元 每股公积金： 4.44元 每股未分配利润： -4.30元 总股本： 7.16亿 流通股： 7.15亿



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