凯撒旅业(000796)
 
 
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  盈利预测
据凯撒旅业四季报分析：

  盈利能力明显恶化，总资产收益能力急剧下降

  成长能力维持稳定，营业收入增速大幅减缓

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定，资产综合利用效率的明显提升

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.00-0.07-0.01-0.01
每股净资产(元)0.540.470.540.54
每股资本公积金(元)0.830.830.830.83
每股未分配利润(元)-0.73-0.72-0.67-0.67
每股经营性现金流(元)-0.03-0.11-0.05-0.04
净资产收益率(%)-0.61-12.06-1.78-1.65
营业总收入(元)1.41亿6.53亿5.08亿3.21亿
营业总收入同比增长(%)-12.6012.255.0840.79
归属净利润(元)-454.16万-10304.04万-1815.91万-1686.51万
归属净利润同比增长(%)68.20-116.9692.3085.70
扣非净利润(元)-524.41万-8532.68万-2543.59万-2317.61万
扣非净利润同比增长(%)-1154.0975.6483.0177.71
毛利率(%)24.7122.7122.0422.43
净利率(%)-1.28-15.44-2.71-4.75
资产负债率(%)49.9253.5051.3351.82
存货周转率(次)8.7340.3933.8620.79
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.02亿元，每股收益0.00元。

    截至2025年第一季度最新股东权益97190.66万元，未分配利润-116677.91万元。

    截至2025年第一季度最新总资产194054.06万元，负债96863.40万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入140,625,954.33653,349,730.65507,528,524.34320,919,773.51
营业总成本147,606,321.84686,577,756518,358,369.1330,791,894.11
营业利润-278,064.76-55,177,953.72-3,745,254.88-5,879,289.45
利润总额-327,303.71-103,364,508.4-11,638,588-13,493,131.24
净利润-1,802,102.04-100,866,826.57-13,754,648.15-15,250,732.29
其他综合收益-1,390,678.72-29,858,133.5-5,269,357.76-579,330.17
综合收益总额-3,192,780.76-130,724,960.07-19,024,005.91-15,830,062.46
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,196,132,148.581,102,424,989.651,218,950,7501,248,790,544.94
非流动资产合计744,408,444.52738,583,184.56770,347,104.8771,706,735.76
资产总计1,940,540,593.11,841,008,174.211,989,297,854.82,020,497,280.7
流动负债合计661,150,520.4678,833,836.29745,916,702.7765,116,574.18
非流动负债合计307,483,491.11306,038,494.47275,267,900.94281,999,542.85
负债合计968,634,011.51984,872,330.761,021,184,603.641,047,116,117.03
归属于母公司股东权益合计862,703,284.34747,622,738.97858,705,389.66866,763,448.38
股东权益合计971,906,581.59856,135,843.45968,113,251.16973,381,163.67
负债和股东权益合计1,940,540,593.11,841,008,174.211,989,297,854.82,020,497,280.7
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计168,378,229.05700,204,336.22598,581,994.1402,124,513.16
经营活动现金流出小计208,488,058.52877,320,109.36676,165,190.84465,476,703.69
经营活动产生的现金流量净额-40,109,829.47-177,115,773.14-77,583,196.74-63,352,190.53
投资活动现金流入小计-100,164,056.516,633.616,633.6
投资活动现金流出小计987,873.53103,853,456.9152,265,114.481,987,104.48
投资活动产生的现金流量净额-987,873.53-3,689,400.41-52,248,480.88-1,970,470.88
筹资活动现金流入小计119,880,116.49549,449,512.29517,184,576.34517,184,576.34
筹资活动现金流出小计6,541,063.4258,122,315.9530,104,027.9422,786,706.34
筹资活动产生的现金流量净额113,339,053.07491,327,196.34487,080,548.4494,397,870
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,920,749.12--
现金及现金等价物净增加额72,241,350.07314,442,771.91357,248,870.78429,075,208.59
期末现金及现金等价物余额821,691,198.62749,449,848.55792,255,947.42864,082,285.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
海航旅游集团有限公司17529.5613.170.00
中国金谷国际信托有限责任公司10098.717.59-107.32
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户3548.952.670.00
深圳市创利汇贸易有限公司2665.602.00-365.87
杭州鸿泽隆企业管理合伙企业(有限合伙)2084.651.57-481.35
深圳市招平同盛投资合伙企业(有限合伙)1976.461.49-2998.07
海航航空集团有限公司1550.391.171550.39
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)1550.081.161550.08
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)1538.221.161538.22
中信证券股份有限公司1263.040.951263.04
  主力控盘
  公司简介
凯撒旅业 所属地域： 海南省 涉及概念： 回购增持再贷款概念，冰雪产业，电子商务，股权转让(并购重组)，摘帽，网络直播，国企改革，露营经济，冬奥会，海南自贸区，免税店，深股通，旅游概念，体育产业
主营业务： 旅游管理服务、利用自有媒介(场地)发布各类广告、设计、制作广告;图书、报刊、电子出版物、音像制品(以上项目限分支机构经营);商场;黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料(专控除外)、日用杂品(烟花爆竹除外)、金属材料(专控除外)、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、各类家具、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁;渭河大桥收费;摄影冲印服务;服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品(专控除外)、农副产品(除粮棉)、洗涤化妆用品、文化体育用品及器材;花卉;项目投资与资产管理;(以下限分支经营)罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃;现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟(限零售)。
上市日期： 1997-07-03 每股净资产： 0.54元 每股收益： -0.00元 净利润： -0.05亿元 净利润增长率： 68.20%
营业收入： 1.41亿元 每股现金流： -0.03元 每股公积金： 0.83元 每股未分配利润： -0.73元 总股本： 16.04亿 流通股： 13.31亿



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