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  盈利预测
据新金路三季报分析:

  盈利能力维持稳定,经营效益恶化,前景不容乐观

  成长能力有所加强,公司规模加速扩张

  偿债能力维持稳定,盈利增速低于债务增速

  运营能力维持稳定,存货变现能力陷入停滞

  现金流能力有所加强,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.14-0.10-0.040.02
每股净资产(元)2.212.262.312.35
每股资本公积金(元)0.150.150.150.15
每股未分配利润(元)0.890.930.991.03
每股经营性现金流(元)-0.22-0.09-0.31-0.03
净资产收益率(%)-6.30-4.16-1.710.95
营业总收入(元)22.16亿15.69亿8.37亿30.39亿
营业总收入同比增长(%)-5.50-13.800.802.04
归属净利润(元)-8748.24万-5837.36万-2428.56万1314.30万
归属净利润同比增长(%)-1321.40-213.73-176.05-95.61
扣非净利润(元)-8985.61万-5969.90万-2512.75万668.68万
扣非净利润同比增长(%)-1302.11-212.19-179.27-97.93
毛利率(%)6.306.064.1713.65
净利率(%)-3.97-3.70-2.810.44
资产负债率(%)45.6943.5240.4436.47
存货周转率(次)9.546.333.4312.41
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.88亿元,每股收益-0.14元。

    截至第三季度最新股东权益141583.41万元,未分配利润53942.61万元。

    截至第三季度最新总资产260705.86万元,负债119122.45万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,216,343,6161,568,896,953.68836,687,888.063,038,820,516.07
营业总成本2,298,258,941.741,619,668,768.67870,320,934.32,976,592,003.86
营业利润-78,610,780.7-53,499,331.92-22,236,983.8556,537,836.3
利润总额-84,471,357.54-55,513,359.19-22,812,452.850,799,588.54
净利润-87,926,647.11-58,029,028.4-23,528,503.6313,253,753.14
其他综合收益---4,648,472.55
综合收益总额-87,926,647.11-58,029,028.4-23,528,503.6317,902,225.69
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计709,265,735.52670,288,931.71732,331,494.74816,487,551.62
非流动资产合计1,897,792,822.741,888,407,358.481,680,817,175.871,481,002,284.81
资产总计2,607,058,558.262,558,696,290.192,413,148,670.612,297,489,836.43
流动负债合计988,299,454.74935,004,393.41841,945,437.04690,155,112.44
非流动负债合计202,925,033.77178,496,167.92133,910,953.99147,758,902.33
负债合计1,191,224,488.511,113,500,561.33975,856,391.03837,914,014.77
归属于母公司股东权益合计1,347,391,232.281,376,306,965.841,410,164,155.191,433,231,773.96
股东权益合计1,415,834,069.751,445,195,728.861,437,292,279.581,459,575,821.66
负债和股东权益合计2,607,058,558.262,558,696,290.192,413,148,670.612,297,489,836.43
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,898,154,163.381,367,337,067.27634,452,359.792,027,746,231.16
经营活动现金流出小计2,033,713,838.971,423,098,765.65821,817,273.052,047,157,850.16
经营活动产生的现金流量净额-135,559,675.59-55,761,698.38-187,364,913.26-19,411,619
投资活动现金流入小计40,613,084.2212,567,015.2212,448,664.795,010,283.47
投资活动现金流出小计268,213,803.54226,313,600.02208,201,528.5233,222,532.21
投资活动产生的现金流量净额-227,600,719.32-213,746,584.8-195,752,863.8-138,212,248.74
筹资活动现金流入小计315,850,000170,200,000151,500,000299,700,000
筹资活动现金流出小计235,099,251.24213,127,813.8571,642,836.62223,609,327.38
筹资活动产生的现金流量净额80,750,748.76-42,927,813.8579,857,163.3876,090,672.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-282,409,646.15-312,436,097.03-303,260,613.68-81,533,195.12
期末现金及现金等价物余额78,465,895.248,439,444.3257,614,927.67360,875,541.35
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
四川金海马实业有限公司4907.848.650.00
德阳市国有资产经营有限公司2155.613.800.00
刘江东1343.822.370.00
刘丽1257.002.22357.00
汉龙实业发展有限公司1157.042.040.00
陈显学1055.121.860.00
深圳市大刚投资管理有限公司-大刚麒圣启航3期私募证券投资基金544.750.960.00
赵相革494.670.87494.67
邱国红490.010.860.00
唐大全405.000.71405.00
  主力控盘
  公司简介
新金路 所属地域: 四川省 涉及概念: 石墨烯
主营业务: 聚氯乙烯树脂、塑料制品、切割工具、人造革、人造金刚石、农药(不含危险化学品)、针纺织品自产自销,PVC树脂、服装进出口,氢氧化钠、碳化钙、氢氧化钾不带储存经营(票据)(危险化学品经营许可证有效期至2023年10月25日);电力生产销售,化工产品及原料(不含危险品)、百货、五金交电、电器机械及器材、普通机械、建筑材料、汽车配件批发零售,烟、酒零售(凭有效许可证开展经营活动),汽车、家用电器修理,旅游服务,计算机及软件、电子及通信设备开发、生产(须取得环评后方可开展经营活动)、销售,计算机网络工程、系统集成,进出口业务,矿产品、煤炭销售(凭有效许可证开展经营活动),企业管理服务,经纪代理服务,人力资源服务(不含劳务派遣、职业技能培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1993-05-07 每股净资产: 2.21元 每股收益: -0.14元 净利润: -0.87亿元 净利润增长率: -1321.40%
营业收入: 22.16亿元 每股现金流: -0.22元 每股公积金: 0.15元 每股未分配利润: 0.89元 总股本: 6.09亿 流通股: 5.67亿
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