渤海租赁(000415)
 
 
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  盈利预测
据渤海租赁三季报分析:

  盈利能力维持稳定,经营扭亏为盈,经营效益改善

  成长能力维持稳定,净利增速明显加快,成长潜力增强

  偿债能力有所削弱,盈利增速与债务增速持平

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力有所加强,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.140.090.04-0.32
每股净资产(元)4.924.894.434.48
每股资本公积金(元)2.762.762.762.76
每股未分配利润(元)0.330.280.230.19
每股经营性现金流(元)3.091.960.893.40
净资产收益率(%)2.921.810.89-7.45
营业总收入(元)232.00亿135.68亿65.10亿319.22亿
营业总收入同比增长(%)3.4811.24-1.2319.15
归属净利润(元)8.49亿5.26亿2.46亿-198650.00万
归属净利润同比增长(%)438.57170.45133.30-61.22
扣非净利润(元)-1565.70万-34182.70万6801.30万-299508.20万
扣非净利润同比增长(%)98.7375.07106.91-13.35
毛利率(%)44.5951.2650.2437.55
净利率(%)4.814.365.73-7.43
资产负债率(%)82.3682.4783.2883.59
存货周转率(次)151.8475.1373.40729.31
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润11.17亿元,每股收益0.14元。

    截至第三季度最新股东权益4668945.60万元,未分配利润204861.80万元。

    截至第三季度最新总资产26462056.40万元,负债21793110.80万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入23,200,045,00013,567,804,0006,509,997,00031,921,780,000
营业总成本20,881,008,00012,076,158,0005,809,895,00029,885,094,000
营业利润1,550,809,000828,846,000538,706,000-2,058,020,000
利润总额1,547,206,000827,399,000537,654,000-2,065,375,000
净利润1,116,812,000591,355,000373,167,000-2,370,445,000
其他综合收益2,479,313,0002,619,275,000-828,344,0005,750,435,000
综合收益总额3,596,125,0003,210,630,000-455,177,0003,379,990,000
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计12,783,006,00016,631,675,00010,447,207,00012,148,710,000
非流动资产合计251,837,558,000248,312,512,000245,398,479,000251,495,613,000
资产总计264,620,564,000264,944,187,000255,845,686,000263,644,323,000
流动负债合计55,412,511,00033,688,470,00035,564,018,00036,891,956,000
非流动负债合计162,518,597,000184,800,475,000177,492,233,000183,479,691,000
负债合计217,931,108,000218,488,945,000213,056,251,000220,371,647,000
归属于母公司股东权益合计30,444,339,00030,244,158,00027,418,408,00027,728,587,000
股东权益合计46,689,456,00046,455,242,00042,789,435,00043,272,676,000
负债和股东权益合计264,620,564,000264,944,187,000255,845,686,000263,644,323,000
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计21,522,821,00013,712,998,0006,339,589,00023,781,176,000
经营活动现金流出小计2,392,256,0001,585,443,000810,796,0002,768,845,000
经营活动产生的现金流量净额19,130,565,00012,127,555,0005,528,793,00021,012,331,000
投资活动现金流入小计7,166,935,0002,299,001,0001,188,154,00011,187,347,000
投资活动现金流出小计9,755,256,0001,975,043,0001,375,055,00020,198,071,000
投资活动产生的现金流量净额-2,588,321,000323,958,000-186,901,000-9,010,724,000
筹资活动现金流入小计24,960,567,00020,984,741,0008,263,790,00027,533,776,000
筹资活动现金流出小计41,856,442,00035,099,415,00015,342,907,00039,856,287,000
筹资活动产生的现金流量净额-16,895,875,000-14,114,674,000-7,079,117,000-12,322,511,000
汇率变动对现金及现金等价物的影响183,466,000188,672,000-34,653,000496,183,000
现金及现金等价物净增加额-170,165,000-1,474,489,000-1,771,878,000175,279,000
期末现金及现金等价物余额5,679,241,0004,374,917,0004,077,528,0005,849,406,000
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
海航资本集团有限公司120547.1322.350.00
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)52718.299.780.00
天津燕山股权投资基金有限公司30957.095.740.00
中信建投基金-中信证券-中信建投定增11号资产管理计划26359.144.890.00
中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司26359.144.890.00
长春农村商业银行股份有限公司26359.144.890.00
广州市城投投资有限公司26359.144.890.00
香港中央结算有限公司22977.984.268980.17
宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司13254.402.460.00
张沐城6600.001.220.00
  主力控盘
  公司简介
渤海租赁 所属地域: 新疆维吾尔自治区 涉及概念: MSCI概念,标普道琼斯A股,雄安新区,深股通,融资融券
主营业务: 市政基础设施租赁;电力设施和设备租赁;交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁;水务及水利建设投资;能源、教育、矿业、药业投资;机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务,股权投资、投资咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1996-07-16 每股净资产: 4.92元 每股收益: 0.14元 净利润: 8.49亿元 净利润增长率: 438.57%
营业收入: 232.00亿元 每股现金流: 3.09元 每股公积金: 2.76元 每股未分配利润: 0.33元 总股本: 61.85亿 流通股: 53.93亿
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