中信海直(000099)
 
 
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  盈利预测
据中信海直三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益提高

  成长能力明显恶化,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力明显恶化,现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.250.170.090.25
每股净资产(元)6.536.516.436.34
每股资本公积金(元)2.512.512.512.51
每股未分配利润(元)2.562.542.462.37
每股经营性现金流(元)0.480.420.270.77
净资产收益率(%)3.882.601.394.03
营业总收入(元)14.08亿9.07亿4.05亿17.98亿
营业总收入同比增长(%)7.9710.2812.196.98
归属净利润(元)1.94亿1.30亿6865.41万1.94亿
归属净利润同比增长(%)16.524.04-3.43-21.20
扣非净利润(元)1.74亿1.11亿6794.31万1.93亿
扣非净利润同比增长(%)6.04-9.50-4.0718.08
毛利率(%)20.8520.0415.2120.25
净利率(%)13.4314.1416.149.45
资产负债率(%)16.3419.4719.7520.77
存货周转率(次)3.372.141.014.22
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.89亿元,每股收益0.25元。

    截至第三季度最新股东权益518764.19万元,未分配利润198545.19万元。

    截至第三季度最新总资产620072.54万元,负债101308.35万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,408,440,318.37906,746,694.35404,919,016.511,798,114,401.7
营业总成本1,233,372,642.15810,592,389.59368,113,043.181,624,572,417.07
营业利润239,371,538.51158,245,342.288,540,357.49205,832,673.99
利润总额251,417,686.69170,207,036.3388,467,543.01205,917,553.2
净利润189,082,856.82128,236,268.8565,372,891.19169,973,465.47
其他综合收益---61,426,000
综合收益总额189,082,856.82128,236,268.8565,372,891.19231,399,465.47
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,664,144,907.122,849,831,568.942,890,657,754.242,929,397,203.51
非流动资产合计3,536,580,522.263,578,885,150.613,506,546,590.83,534,299,717.83
资产总计6,200,725,429.386,428,716,719.556,397,204,345.046,463,696,921.34
流动负债合计564,982,004.58579,390,696.88595,203,495.51662,421,366.49
非流动负债合计448,101,503.11672,105,638.39668,316,438.08680,042,270.59
负债合计1,013,083,507.691,251,496,335.271,263,519,933.591,342,463,637.08
归属于母公司股东权益合计5,063,584,428.75,049,292,666.274,988,279,268.834,919,625,172.84
股东权益合计5,187,641,921.695,177,220,384.285,133,684,411.455,121,233,284.26
负债和股东权益合计6,200,725,429.386,428,716,719.556,397,204,345.046,463,696,921.34
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,528,184,912.041,089,602,076.11664,899,566.92,171,023,010.54
经营活动现金流出小计1,153,680,608.93762,327,771.59457,788,143.431,576,116,698.05
经营活动产生的现金流量净额374,504,303.11327,274,304.52207,111,423.47594,906,312.49
投资活动现金流入小计19,203,262.4419,191,147.2454,947.243,324,151.02
投资活动现金流出小计216,582,962.26147,028,595.018,234,374.51554,468,487.1
投资活动产生的现金流量净额-197,379,699.82-127,837,447.77-8,179,427.27-551,144,336.08
筹资活动现金流入小计---254,186,985.73
筹资活动现金流出小计578,790,839254,590,531.7390,447,018.26671,141,325.16
筹资活动产生的现金流量净额-578,790,839-254,590,531.73-90,447,018.26-416,954,339.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响267,949.8390,802.793,022.151,189,792.18
现金及现金等价物净增加额-401,398,285.91-54,762,872.19108,488,000.09-372,002,570.84
期末现金及现金等价物余额1,035,689,3631,382,324,776.721,545,575,6491,437,087,648.91
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国中海直有限责任公司23411.9532.960.00
全国社保基金四一三组合2010.002.8375.00
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金1440.002.03300.00
香港中央结算有限公司1093.641.54532.64
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金678.000.95240.00
中国北方航空有限公司291.310.410.00
王世春227.690.320.00
李素红210.910.30210.91
张少明205.010.290.95
石晓芳155.770.22155.77
  主力控盘
  公司简介
中信海直 所属地域: 广东省 涉及概念: 国企改革,中字头股票,华为概念,风电,军工,粤港澳大湾区,三季报预增,无人机,深股通,央企国企改革,融资融券,通用航空
主营业务: 通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护;空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、航空器代管;私用驾驶员执照培训、航空护林、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测;进出口业务;直升机机体、动力装置、机载设备、特种作业设备的维修、改装及技术服务;石油化工产品的仓储;非经营性危险货物运输(3)类【危险品名称:汽油(闪电〈-18℃);煤油】;机械设备的销售;无人机技术推广、驾驶员培训和应用数据服务及无人机系统设备研制与销售;机动车停放业务;直升机机体及发动机的维修及维护,航空部件、附件的修理及维护;航空器材、设备及技术进出口(不涉及国营贸易商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;研发、组装、生成:民用航材器;直升机、小型固定翼飞机机体及发动机的维修及维护;航空部附件的技术升级、加改装;航空电子及机载辅助设备的维修及维护;航空器备件、航空器材、部件销售及相关技术咨询及服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);航空运营支持服务;航空互联网信息技术服务;航空软件开发;信息系统集成;电子商务运营管理;网络平台设计、开发;产业园开发及建设;物业管理;企业管理咨询;商务信息咨询。
上市日期: 2000-07-31 每股净资产: 6.53元 每股收益: 0.25元 净利润: 1.94亿元 净利润增长率: 16.52%
营业收入: 14.08亿元 每股现金流: 0.48元 每股公积金: 2.51元 每股未分配利润: 2.56元 总股本: 7.76亿 流通股: 7.10亿
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