国泰君安临港创新产业园REIT本次拟购入的基础设施项目为临港集团旗下上市公司——上海临港所持有的漕河泾科技绿洲康桥园区。康桥项目围绕上海“3+6”重点产业体系，形成了以集成电路、生物医药、人工智能等核心产业为主的布局。康桥项目近三年经营情况良好，平均出租率达到95%以上，租约结构稳定，持续运营能力及增长潜力强劲。康桥项目资产估值为15.32亿元，以此为基础计算2025年及2026年康桥项目的分派率预测值分别为4.85%及4.94%，本次扩募预计将助力提升该基金的分派率表现，起到“增厚效应”。

据介绍，本次扩募购入康桥项目，丰富了国泰君安临港创新产业园REIT的底层资产多样性，一方面提升基金的投资分散度和抗风险能力，另一方面依托临港集团的产业链与产业集群优势，可为租户提供“产业孵化-投资-研发-生产-合作”的全链条服务，实现新老资产之间的协同效应、规模效应。同时，本次扩募拟增设临港集团作为基金的运营管理统筹机构，除了针对首发及扩募运营管理机构单独设置奖惩机制外，也设置了针对全部底层资产整体业绩的考核激励及约束机制，多层次运营管理体系有利于进一步加强基金的持续稳定运营。

上海临港作为临港集团旗下上市公司平台，以园区招商运营、企业专业服务、科创产业投资为主业，旨在积极服务上海国际科创中心建设战略，努力打造园区科创生态、产业生态，加快培育发展新质生产力。截至2024年末，除康桥项目外，上海临港持有或运营的主要产业园区基础设施资产共43个、可出租面积约193.26万平方米，资产投资运营管理经验丰富。本次扩募也是临港集团“上市公司+公募REITs”双轮驱动的积极尝试，有利于充分发挥上市平台间的协同优势，提升上市公司和临港REIT的核心竞争力及可持续发展能力。

国泰君安临港创新产业园REIT的基金管理人——国泰君安资管方面表示，将继续依托国泰海通证券综合性金融服务平台优势，聚焦服务实体经济，构建以公募REITs为核心的多层次REITs生态，同时通过精细化管理持续赋能资产运营、打造公募REITs旗舰品牌，为投资者创造更多价值。