顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-27 23:25:28讯：
6月27日，国寿安保基金基金经理谢夫在“中证点金汇”直播间表示，回顾今年上半年以来的行情，主要围绕着政策方向演绎，出现了比较明显的结构性行情，如新质生产力、设备更新和出海等。但行业轮动较快、行情偏短也导致投资难度加大。展望下半年，仍然看好经济的温和修复，但一些顺周期行业还需要观察复苏的力度和结构。此外，还要重点观察财政政策的发力，今年以来财政发力是超预期的，有望对冲来自于当前地产、海外环境等方面的影响，未来仍然有一些很好的投资机会。
谢夫认为，在美联储降息以前，整体宏观环境可能都处在迷雾之中，经济修复情况待观望，全球货币政策错位，预期反复波动，且地缘政治和主要地区大选带来地博弈愈发激烈。各类资产定价进入纠结状态，资产波动加剧，缺乏明确的方向，预计这样的趋势可能延续一两个季度。
对于国企海外投资，谢夫表示，从年初至今对企业的调研来看，大部分企业由于海外不确定的情况选择了海外建厂。很多国有企业早已有海外布局，带动了相关的产业链公司跟随一起拓展海外市场，预计出海趋势短期仍会持续一段时间，将提升企业的核心竞争力。