顶尖财经网(www.58188.com)2024-10-29 0:13:37讯：

（以下内容从东吴证券《电力设备行业深度报告：基于11999支基金2024年三季报的前十大持仓的定量分析-24Q3基金持仓深度：电新Q3总体上升，锂电&光伏&储能&风电上升，电网&工控下降》研报附件原文摘录）
投资要点
新能源汽车：总体持仓上升，中游持仓上升，上游锂矿、核心零部件、整车、充电桩、新技术下降
新能源汽车板块24Q3持仓占总市值比重为5.25%，环比增加0.19pct。2023Q3-2024Q3持仓比例分别为5.30%、4.76%、5.09%、5.06%、5.25%。1）上游锂矿2024Q3整体持仓下降0.23pct至2.07%；2）中游板块持仓2024Q3整体上升1.03pct至9.92%，电池、电解液、铝箔、结构件持仓上升，隔膜、正极、铜箔、负极、添加剂持仓下降；3）核心零部件、整车、充电桩持仓2024Q3均下降；4）新技术板块持仓2024Q3下降0.57pct至1.02%，钠电池、复合集流体均较大幅度下降。
新能源：光伏、风电持仓上升，核电持仓下降
光伏板块24Q3持仓占总市值比重为4.15%，环比0.27pct，2023Q3-2024Q3持仓比例分别为6.46%、4.16%、4.45%、3.88%、4.15%。硅料，硅片，胶膜，一体化组件持仓下降，逆变器、电池新技术持仓上升。1）硅料环节下降0.40pct；2）硅片环节下降1.02pct；3）电池上升0.23pct；4）一体化组件下降1.21pct；5）逆变器环节上升0.35pct；6）辅材环节:胶膜、EPC下降，玻璃、支架、银浆、金刚线、石英坩埚、设备持仓上涨。
风电板块2024Q3持仓占总市值比重环比上升至3.79%（+0.26pct），2023Q3-2024Q3分别2.37%、2.45%、2.67%、3.53%、3.79%。1）整机环节上升0.35pct；2）塔筒&海桩环节下降0.41pct；3）海缆环节上升1.31pct；4）铸锻件、结构件环节上升0.52pct;5）轴承、滚子环比上升0.21pct；6）叶片及材料环节上升0.07pct。
核电板块2024Q3持仓占总市值比重环比下降至0.93%（-1.57pct），2023Q3-2024Q3持仓比例分别为1.80%、2.30%、2.62%、2.50%、0.93%。
工控&电力设备：电力设备&工控板块持仓均下降
工控&电力电子板块总体2024Q3持仓占总市值比重为4.60%，环比下降0.33pct。2023Q3-2024Q3持仓比例分别为6.45%、5.29%、6.08%、4.93%、4.60%。电力设备板块总体2024Q3持仓占总市值比重为2.70%，环比下降0.42pct。2023Q3-2024Q3持仓比例分别为2.04%、2.24%、2.79%、3.12%、2.70%。
储能：总体持仓上升，储能电池、PCS、温控&消防上升，其他环节下降
储能板块总体2024Q3持仓占总市值比重为8.61%，环比+0.69pct。2023Q3-2024Q3持仓比例分别为7.45%、6.88%、8.01%、7.92%、8.61%。1）储能电池2024Q3整体持仓环比小幅上升0.15pct至8.79%；2）PCS2024Q3整体上升0.41pct至11.32%；3）温控/消防2024Q3上升0.98pct至1.77%；4）集成/EPC/运营2024Q3下降0.78pct至2.28%；5）新型储能2024Q3下降0.20pct至1.14%，便携式储能上升0.17pct至3.54%。
风险提示：股市波动风险，宏观经济波动风险，政策变动风险。本报告仅对基金三季报客观数据分析点评，所涉及股票、行业不构成投资建议。