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开源策略:疫情或已临近达峰A股“春季躁动”在即

加入日期:2023-1-8 14:26:47 【顶尖财经网】



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  顶尖财经网(www.58188.com)2023-1-8 14:26:47讯:

  国内疫情或已临近达峰,主要表现为:(1)全国新冠每日新增确诊病例与新增重症病例已趋于放缓,拐点将至。(2)全国百度发烧搜索指数整体已达峰,开始进入下行区间。(3)疫情搜索指数和健康问诊指数已触顶回落。综上,我们认为,当前新冠疫情或已临近达峰,因此维持此前的判断:预计至少到2023H1,国内经济复苏预期、迹象将越发明显;M1增速将有望向M2增速收敛,短融亦将高位回落,届时,A股实际流动性将明显改善,风险偏好将由底部趋势向上。在此背景下,最快2023年1月A股将有望迎来“春季躁动”,需重视“反攻”行情。

  配置建议:(一)在消费能力尚未回升之前,成长风格或将是市场主线,包括:(1)高端制造:机械自动化、电力设备(储能>光伏)和新能源汽车(整车、电池能源金属);(2)既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向:计算机(金融/电力/交通相关)、半导体(设备&材料)、军工。(二)受益于消费场景放开,布局服务性消费:美容护理、社会服务及互联网电商。(三)券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。

  风险提示:国内疫情达峰及复工被拖延,美国超预期加息,工业用电明显下滑。

(文章来源:开源证券

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