顶尖财经网(www.58188.com)2022-6-8 18:04:23讯：
今日(6月8日)A股上演V型反转，最终三大指数小幅收涨，两市成交量连续3天突破万亿关口。盘面上，行业方面，煤炭、汽车整车、、能源金属、燃气、教育、电力、证券、石油等行业涨幅居前，航天航空、装修建材、风电设备、工程咨询服务、房地产、医药商业、半导体等行业小幅回调。题材股方面，超超临界发电、盐湖提锂、稀缺资源、煤化工、职业教育、页岩气、可燃冰等涨幅居前；户外露营、退税商店、肝炎概念、新冠药物、被动元件等跌幅靠前。
华西能源五连板 争光股份连续20CM涨停 “超超临界发电”项目布局如何？
超超临界发电概念“横空出世”，相关上市公司股价迎来“大爆发”。6月8日，超超临界发电概念板块持续发力。当日，华西能源(002630.SZ)、争光股份(301092.SZ)、赣能股份(000899.SZ)、长源电力(000966.SZ)、宝新能源(000690.SZ)、江苏国信(002608.SZ)纷纷涨停，浙能电力(600023.SH)跟涨。
至此，华西能源已获5连板，赣能股份实现2连板，争光股份连续两日20%涨停。消息面上，在近日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，科技部部长数次提到“超超临界高效发电技术”。据悉，经过15年布局研发，该技术目前已处于全球先进水平。目前，超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广，占煤电总装机容量的26%。
所谓超超临界高效发电技术，本质上是一种煤炭发电技术。中金公司研报指出，超超临界机组依靠更高压力及温度设定，支持更低的能耗及二氧化碳排放，达到节煤降耗，清洁环保的目标。热效率方面，超临界、超超临界较亚临界机组效率高约3%、7%，而单位煤耗、二氧化碳排放可减少6%、15%及7%、10%。目前我国超(超)临界机组规划安装主要位于新疆、山西、内蒙古等煤炭资源丰富地区，未来或成为环保要求更高的沿海省份的发展转型重点。
煤炭板块强势拉升 上海能源等涨停 兖矿能源股价再创新高
煤炭板块8日盘中大幅走高，截至发稿，上海能源、安源煤业、大有能源、兰花科创等涨停，兖矿能源也涨停再创历史新高；此外，、中煤能源、中国神华等涨幅靠前。有机构表示，煤炭板块估值仍处近10年来的历史底部，再考虑高业绩、高现金、高分红属性，叠加高景气、长周期、高壁垒特征，煤炭板块将迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。
开源证券指出，供给端方面，国内供应并不宽松，4月国内原煤产量环比下降3300万吨，推测供暖季结束后临时保供产能退出，受保供影响市场煤较为紧缺；需求端方面，气温逐渐回升，迎峰度夏即将来临，电厂日耗增加，前期受疫情影响电厂被动累库，当前补库需求尚不明显。后期判断：供给方面，下半年党的二十大召开将带来环保、安监压力，生产或将受到一定制约；海外煤价大涨将带来进口的减量，欧盟及印度等国均在全球抢购煤炭，中国进口煤量存在较大挑战；国务院或发改委要求国内释放产能，但短期难以较快实现产量供应。需求方面，政治局已经对基建地产等行业做出了稳增长的要求，北京上海已经开始复工复产，工业用电需求有望反弹，且6月下旬全国将进入夏季，空调用电也将拉升动力煤需求。炼焦煤方面，供给端：受安全和环保问题影响，山西等地生产受限，炼焦煤供给有所收紧；需求端焦化厂开工率和钢铁高炉开工率存在上行趋势，逐步反映稳增长预期。
该机构表示，后市，炼焦煤国内产量并无明显增量且没有保供政策，即使在零关税下俄蒙进口煤量有限，国内紧供给状态较难改变；需求端随着疫情好转及稳增长政策的发力，地产及基建会带动上游焦煤需求反弹，价格有望企稳回升。国务院出台6方面33项稳经济一揽子政策措施，要求加快复工复产和基础设施建设进度，地产产业链也有明显提升，煤炭需求有望进一步增加。俄乌战争给全球能源供给带来很大的挑战，预计全球能源价格都将保持在高位；对于国内煤价，发改委明确了动力煤年度长协煤价的合理区间，同时对动力煤现货进行限价，未来动力煤公司更趋于公用事业提估值的逻辑；化工原料煤仍有一定弹性，海外煤和炼焦煤具有完全弹性，涨价仍是股价的重要催化剂。大部分煤企高分红高股息率，且多数估值仅5倍，安全边际高，煤炭股的配置价值尤为凸显。
交易所出手 莱特光电“20cm”跌停 此前7日大涨160%
莱特光电(688150)8日盘中大幅下探，随后该股跌停。此前的7个交易日，该股累计大涨近160%，其中有四个交易日“20cm”涨停。
公司6月7月再次发布风险提示称，公司目前生产经营活动一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期未签订或正在磋商重大合同、无为产业转型升级投资新项目的情形。
公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、股价等指标进行了预测。公司在此提示，上述指标预测为证券公司单方面预测，公司未就上述指标预测进行确认，相关信息以公司公告为准。
财报显示，2021年，公司实现营业收入3.37亿元，同比增长22.59%；实现净利润1.08亿元，同比增长52.72%。这意味着，公司要达到上述研报预测的2.15亿元的净利润，今年净利润要在去年的基础上翻一倍。
此外，针对公司股票交易严重异常波动，6月7日，上交所对莱特光电下发了监管工作函。
【机会挖掘】本月60款国产网络游戏获批 游戏板块或受关注
6月7日，国家新闻出版署公布了2022年6月份国产网络游戏审批信息，共有60款游戏获得版号。国家新闻出版署官网信息显示，此次获得版号的游戏共计60款。包括完美世界的《黑猫奇闻社》、咪咕互娱的《中职篮：全力以赴》、英雄互娱的《极无双2》以及米哈游的《科契尔前线》等重点作品。
西南证券指出，后游戏市场规模平稳增长，潜在受众群体基数较大。1)2021年中国游戏市场规模同比增长6.4%至2965.1亿元，仍处于稳步发展阶段；游戏用户数略微增长至6.7亿人，规模逐步接近饱和，未来游戏市场规模和用户规模或将进入平稳上行区间，提高用户渗透率是关键。2)后游戏行业中，2020年市场规模最大的为游戏直播市场(343亿元)，较2019年同比增长32.9%，2017-2020年CAGR为61.8%，预计2021年市场规模为435亿元，2022年提高至530亿元；增速最快的为游戏社交市场，2020年市场规模86亿元，同比增长95.5%，2018-2020年CAGR为93.4%，处于快速扩容阶段。随着市场进一步发展，预计未来后游戏市场将继续稳定增长。
该机构认为，后游戏市场将伴随游戏主体市场的平稳增长以及多品类游戏作品亮眼表现而得到充分认识与发展；市场业态丰富且各细分行业均有不同程度的增长潜力，建议关注：1)游戏直播平台方，如斗鱼、虎牙、哔哩哔哩等；2)游戏社交业务布局方：虎牙(小鹿电竞)、盛天网络(带带电竞)等；3)游戏IP衍生市场布局方：网易、腾讯、中手游等；4)电子竞技赛事相关公司：电魂网络、完美世界、盛天网络、腾讯、网易等。
【机会挖掘】上海市体育局推出10项措施支持体育企业加快恢复发展
上海发布消息，上海市体育局发布《关于支持体育企业抗击疫情加快恢复发展的实施细则》，出台10项措施助企纾困，分别是：减免承租公共体育场馆租金、给予体育企业纾困资金补贴、持续配送体育消费券、发放体育场所防疫物资补贴、支持体育彩票销售、鼓励体育企业发展线上模式、支持社会资本扩大体育投资、加强金融信贷支持、加大政府采购支持中小体育企业力度、推动政策措施落地见效。
信达证券指出，近几年国家推出全民健身计划，引发全民健身热情，地方政府也结合当地体育产业发展特点制定配套政策提供配套支持。22年作为体育大年，冬奥会、亚运会、卡尔塔世界杯、女篮世界杯等国际大型赛事相继举办。加上体育需求的提升，各大相关公司，如户外运动头部品牌牧高笛及运动鞋服头部品牌安踏、李宁、特步、361度，均有望在21年高增长的前提下实现22年的收入增长。22年Q1头部品牌流水也取得增长，打下22年开门红。
该机构认为，3月中旬以来，疫情影响叠加高基数，4、5月份消费承压，5月底疫情逐渐控制，6月份开头有望在618预售刺激下消费复苏，品牌有望重拾增长迎来拐点。建议关注国产运动装备标的：安踏体育、李宁、特步国际、361度等；户外运动装备标的：牧高笛、Snow Peak等；球星卡交易：姚记科技等；体育产业发展受益标的：舒华体育、中体产业等。
【机会挖掘】华为折叠屏手机包揽5月中国市场前三 相关产业链或受关注
据报道，第三方数据显示，在刚刚过去的5月，中国市场折叠屏手机销量前三名均来自华为，包括华为Mate Xs 2、华为P50 Pocket和华为Mate X2.华为近日在折叠旗舰创新技术媒体沟通会上表示，华为Mate Xs 2在轻薄、平整和可靠三个方面实现了巨大的突破，这些能力来自于华为“超级材料实验室”。该实验室拥有业界唯一厂商自建的全制程产线，包括9大类生产设备、12大类监测设备，总占地1000平方米。
中金公司指出，过去受限于技术水平，折叠屏手机在基础性能如折痕，重量等方面表现不佳，因此消费者并未完全感受到折叠屏手机带来的体验升级。折叠屏手机的升级不止于大屏，更在于大屏、分屏、悬停等不同模式带来的效率升级，从而解决了普通单屏手机无法解决的问题，如观影、阅读体验，双屏操作等，将成为打破手机迭代瓶颈的关键性创新。折叠屏手机带给消费者的不止于屏幕变大，更在于效率升级和体验优化，看好折叠屏手机带来的突破性创新对消费者购机热情的拉动作用。
德邦证券认为，从终端购买力看，2021年H1全球售价800美金以上手机占比11%，而目前折叠屏渗透率不到1%，看好折叠屏手机加速渗透的趋势。折叠屏行业加速发展，终端合作紧密且产业链卡位良好的零部件供应环节将率先受益。建议关注折叠屏供应链增量环节：1)柔性显示面板：京东方A、TCL科技、维信诺等；2)保护盖板：长信科技、凯盛科技等；3)铰链：精研科技、长盈精密、科森科技等。
（文章来源：东方财富研究中心）