顶尖财经网(www.58188.com)2022-11-17 11:03:24讯：

【10:01 今世缘(603369)：乘苏酒消费升级之风 借“缘”文化立足双雄】

　　11月17日给予今世缘(603369)推荐评级。

　　风险提示：1）疫情反复风险。疫情反复会直接影响白酒终端需求，若后续疫情反复，将导致白酒消费场景缺失，可能会对企业营收、利润产生一定影响。 2）政策风险。白酒行业受政策影响较大，如出台白酒消费税、禁酒令等政策，可能导致企业盈利能力下降。3）区域竞争加剧风险。公司作为苏酒双雄之一，面临省内外名酒的激烈竞争，若竞争加剧，则可能影响企业动销、营收情况。4）改革推进不及预期风险。公司启动了系列改革，若推进不顺利，则可能使公司整体增长大幅放缓。

　　该股最近6个月获得机构75次买入评级、6次增持评级、5次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次买入-B评级、1次“推荐”投资评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。


【09:52 英集芯(688209)2022年三季报点评：Q3业绩承压但库存健康 期待需求回暖新品放量】

　　11月17日给予英集芯(688209)推荐评级。

　　投资建议： 考虑消费电子需求疲软，该机构调整盈利预测， 预计公司2022/23/24 年归母净利润分别为1.45/1.95/2.80 亿元，对应现价PE 分别为69/51/36 倍，公司作为国内快充芯片领域的佼佼者，通过将SoC 技术应用在电源芯片领域实现差异化竞争，且后续将持续抢抓数模混合芯片行业机遇。维持“推荐”评级。

　　风险提示：产品研发迭代不足的风险；下游需求波动的风险；市场竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。


【09:51 万华化学(600309)深度研究：从单轮驱动到构建四梁八柱】

　　11月17日给予万华化学(600309)推荐评级。

　　投资建议：公司在所处赛道行业处于龙头地位，且公司三大一体化项目，及大量新材料和精细化学品项目在推进之中，一体化和规模优势将继续强化，新材料及新兴业务板块重点布局、快速增长，新项目投产有望带动公司业绩继持续高速成长。公司2022 年前三季度归母净利136.08 亿元，该机构预计公司2022-2024年归母净利分别为174.04 亿元、226.68 亿元、299.90 亿元。EPS 分别为5.54元、7.22 元、9.55 元，现价（2022 年11 月15 日），对应PE 分别为16x、12x、9x。维持“推荐”评级。

　　风险提示：1）新项目建设进度不及预期；2）下游需求增速下滑风险；3）公司部分产品产能过剩风险；4）国内外疫情反复对公司产品需求的不利影响。

　　该股最近6个月获得机构58次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、4次“买入”的投评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。