顶尖财经网(www.58188.com)2021-11-5 13:36:17讯：

【13:28 爱尔眼科(300015)：业绩符合预期 稳健推进高质量发展】

　　11月5日给予爱尔眼科(300015)买入评级。

　　盈利预测：公司进入高质量发展阶段，业务结持续优化，管理效率持续提升。该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.41 元、0.53 元0.68 元，对应2021 年11 月4 日股价的PE 为115.15X、89.99X、70.44X，维持“买入”评级。

　　风险提示：医疗纠纷风险，扩张整合不及预期，政策变化风险，商誉减值风险
　　该股最近6个月获得机构68次买入评级、14次跑赢行业评级、12次增持评级、10次推荐评级、6次增持-A评级、6次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级。


【13:28 安井食品(603345)：Q3收入延续高增 净利短期放缓】

　　11月5日给予安井食品(603345)买入评级。

　　盈利预测及投资建议。短期内受益于提价效应，中长期来看，扩产爬坡期后规模效应与管理张力释放，份额将稳步提升。预计21-23 年每股收益分别为3.27、4.19、5.56 元，给予“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格继续上涨，新品推广不及预期，资本支出大幅增加，品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构63次买入评级、27次增持评级、15次跑赢行业评级、10次强推评级、8次买入-A评级、6次审慎增持评级、6次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【13:28 比亚迪(002594)：海豚贡献纯电增量 混动稳步爬坡】

　　11月5日给予比 亚 迪(002594)买入评级。

　　投资建议：技术驱动新产品周期，新能源龙头再腾飞。1）新能源新平台技术优势领先：纯电方面3.0 平台继承2.0 优势，关键部件集成化程度更高、体积更小、性能更忧，BYD OS 使智能化更进一步；混动方面，DM-i 超级混动具有超低油耗、静谧平顺、卓越动力三大特点，性价比突出。技术优势下，海洋系列、汉、DM-i 车型引领新一轮产品周期，大幅提升公司汽车销量水平，叠加刀片电池降本，业绩有望逐步改善。2）动力电池：技术和成本优势领先，外供空间巨大，已取得丰田、长安等乘用车客户配套资格。其他竞争力强的零部件如IGBT、电机电控等也有望逐步外供。预计2021-2023 年EPS 分别为1.56 、3.26、4.74 元，对应PE 为194.0X、93.1X、63.9X，维持“买入”评级。

　　风险提示：1. 竞争加剧导致新能源汽车销量低于预期；
　　该股最近6个月获得机构118次买入评级、54次增持评级、20次买入-A评级、9次强推评级、8次推荐评级、7次买入-B评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次卖出评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【13:28 长亮科技(300348)：大行收入确认延迟 营收增速短期波动】

　　11月5日给予长亮科技(300348)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：新冠肺炎疫情反复；金融行业信创政策推进不及预期；银行核心系统业务拓展不及预期；海外市场开发不及预期；市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、12次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【13:27 分众传媒(002027)：拟在香港上市 推进海外拓展 资金实力将进一步增强】

　　11月5日给予分众传媒(002027)买入评级。

　　盈利预测及投资建议:海外业务的持续拓展,为公司带来新的增长点。该机构持续看好分众传媒作为国内乃至东南亚市场楼宇媒体龙头的长期价值。考虑此次发行事项处于初期,该机构暂时维持对公司的盈利预测,预估分众21-22 年营收分别为153.89/180.61 亿元,归母净利分别为61.12/73.61 亿元。考虑绝对估值,该机构认为分众传媒的合理价值为11.39 元/股,维持“买入”评级。

　　风险提示。宏观经济不景气广告主投放缩减;海外布局不及预期。

　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、18次跑赢行业评级、15次增持评级、7次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【13:27 分众传媒(002027)：业绩稳健 关注广告市场需求周期变化】

　　11月5日给予分众传媒(002027)买入评级。

　　风险提示：宏观经济波动风险；竞争加剧风险等。

　　投资建议：看好梯媒长期价值，维持 “买入”评级。

　　略微上调21 盈利预测至61 亿元（前值为59 亿元），我维持22/23年归母净利润分别为68/78 亿元， 同比增速49/14/15%； 摊薄EPS=0.41/0.46/0.53 元，当前股价对应PE=17/16/14x。该机构持续看好梯媒价值及市场空间持续向上，公司龙头地位稳固有望持续保持较高收入增速，当前较低的估值水平具备良好的安全边际，继续维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、18次跑赢行业评级、15次增持评级、7次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【13:27 风华高科(000636)：Q3业务结构优化 看好未来高端扩产业绩弹性】

　　11月5日给予风华高科(000636)买入评级。

　　5.投资建议：该机构看好公司作为国产MLCC 龙头，奈电出表后，持续研发&扩产带来的长期发展机遇。考虑到消费电子市场短期波动以及公司长期发展优势，该机构调整公司21-23 营收预测为53.1/74.52/101.35 亿元（原值为：
　　风险提示： MLCC 行业继续波动风险；新产品认证风险；盈利能力不能维持风险。

　　该股最近6个月获得机构42次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级。


【13:27 福斯特(603806)：胶膜出货稳步增长 龙头地位稳固】

　　11月5日给予福 斯 特(603806)买入评级。

　　投资建议：上游原料价格预计仍将上涨，调整盈利预测。预计 21-23 年归母净利润为18.18/21.18/28.67亿元（原预测为19.66/24.27/28.37 亿元），YoY+16.2%/16.5%/35.3%,EPS 分别为1.91/2.23 /3.01元。考虑公司出货有所提升，市占率有望持稳，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧，光伏装机量不及预期，海外销量不及预期
　　该股最近6个月获得机构48次买入评级、19次增持评级、17次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次持有评级。


【13:27 海尔智家(600690)：业绩表现优异 市场份额持续提升】

　　11月5日给予海尔智家(600690)买入评级。

　　投资建议：智能化、数字化变革成效逐步释放，维持“买入”评级。公司在坚持提升产品力的同时，不断加速物联网智慧家庭战略转型，聚焦高端品牌，通过全球化业务协同实现海内外市场的快速发展，未来伴随全流程数字化变革落地，公司业绩有望持续提升。该机构维持公司盈利预测，预计公司2021-2023 年归母净利润分别为126/151/169 亿元，对应当前市值PE 分别为20/17/15 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：渠道改革不及预期，国内疫情反复，原料价格上涨等。

　　该股最近6个月获得机构109次买入评级、30次跑赢行业评级、15次增持评级、10次买入-A评级、9次推荐评级、5次审慎增持评级、4次优于大市评级、3次强推评级。


【13:27 海天味业(603288)：Q3触底反弹 量价提振来年业绩】

　　11月5日给予海天味业(603288)买入评级。

　　盈利预测和投资建议。公司发展路径清晰，具备中长期配置价值，21-23 年净利润增长率预计分别为7%、21%、19%，业绩改善将带来估值修复，给予“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格上涨，提价传导不顺畅，渠道库存偏高，疫情反复影响餐饮渠道，食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构52次买入评级、48次增持评级、28次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、2次区间操作评级、2次优于大市评级、2次中性评级。


【13:27 航发动力(600893)：航发景气度顺畅传导 业绩释放可期】

　　11月5日给予航发动力(600893)买入评级。

　　投资建议：：航空发动机具有高投入、高门槛、高回报、长周期等特点，长期以来是制约我国航空装备发展的瓶颈，自主可控需求尤为迫切。公司作为国产军用航空发动机龙头企业，处于核心优势地位，具有稀缺性、垄断性，业绩增长确定性强。维持盈利预测不变，预计公司2021-2023 年实现营收383.12/497.19/638.01亿元，归母净利润14.97/19.75/26.52 亿元，EPS 为0.56/0.74/1.00 元，对应2021 年11 月3 日59.01 元/股收盘价，PE 分别为105.08/79.63/59.31 倍，维持买入评级。

　　风险提示：：产能释放进度不及预期，产品成熟度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、19次增持评级、12次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、4次买入-A评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【13:27 今世缘(603369)：结构升级延续 股权激励可期】

　　11月5日给予今 世 缘(603369)买入评级。

　　盈利预测：短期来看，公司四开产品升级换代，卡位500 元次高端价位带，有望受益于省内消费升级。长期看，公司产品结构持续提升，V系战略重新部署、K 系升级提档，全国化布局不断推进，同时随着股权激励的逐步落地，公司活力有望进一步释放。该机构预测公司2021-2023 年的收入增速分别为26%、20%、18%；净利润增速分别为29%、24%、19%，EPS 分别为1.61、1.99、2.36 元/股。综合白酒行业当前估值、考虑到区域龙头特征，该机构按照2022 年业绩给30 倍PE、一年目标价60 元，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：省内竞争加剧，公司出现重大管理瑕疵；宏观经济发生较大的波动，白酒消费有大幅下滑等。

　　该股最近6个月获得机构86次买入评级、16次增持评级、11次强推评级、10次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次买入-B评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【13:27 巨化股份(600160)：Q3业绩环比改善 聚焦高端氟化工】

　　11月5日给予巨化股份(600160)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：考虑到公司氟化工产品价格传导时滞以及原材料价格上涨致产品盈利承压，该机构下调公司21-23 年盈利预测，预计2021-2023 年公司归母净利润分别为6.65（下调19%）/10.15（下调18%）/15.71（下调13%）亿元，折合EPS 分别为0.25/0.38/0.58 元，公司持续聚焦氟化工产业化高端化，氟化工行业景气有望持续，公司盈利能力有望稳步提升，因此维持“买入”评级。

　　风险提示：产品价格大幅下滑；新增产能投放不及预期；全球经济复苏缓慢。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次跑赢行业评级、8次增持评级。


【13:27 立高食品(300973)：渠道扩张叠加新产能投放 公司收入有望维持高增长】

　　11月5日给予立高食品(300973)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计21-23 年公司收入为27.20/35.10/45.60 亿元；净利润分别为2.44/2.99/4.82 亿元，EPS 分别为1.44/1.76/2.85元/股；若剔除股权激励费用后，EPS 分别为1.62/2.25/3.17 元/股，对应PE 为91/65/46 倍。冷冻烘焙是食品领域景气度最高的子赛道，立高竞争优势明显，参考行业估值，给予公司22 年68 倍的PE 估值（剔除股权激励费用），对应合理价值153.00 元/股，给予买入评级。

　　风险提示。产能投放低于预期；渠道扩张不及预期，食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、5次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【13:27 立讯精密(002475)：业绩回暖可期 看好公司中长期发展逻辑】

　　11月5日给予立讯精密(002475)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：公司成长逻辑清晰，核心优势显著。公司在消费电子领域不断扩大产品线以及提升自身的市场份额，通信、数据中心、工业及汽车电子也成为公司发展和业绩贡献新动力。该机构预计公司2021E/2022E/2023E 实现营业收入1248.77/1585.93/1934.84 亿元，实现归母净利润80.33/111.81/142.7亿元，目前股价对应PE 为36.2/26/20.4x，维持“买入”评级。

　　风险提示：疫情影响加剧风险，缺料缓解进度不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、15次跑赢行业评级、7次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次OUTPERFORM评级。


【13:27 妙可蓝多(600882)：Q3诸多特殊因素 常温新品势头可期】

　　11月5日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

　　盈利预测： 未来随着奶酪棒市场的扩容，低温奶酪棒产品预计将持续增长，新推出的常温奶酪棒，可铺设的渠道网点空间大，产品属性上突破了更多的消费场景、扩大了消费群体。以奶酪棒为切入点，看好公司未来持续创新，打造更多的奶酪相关的营养健康食品。此外大股东蒙牛将公司作为奶酪业务的运营平台，助力妙可蓝多的业绩持续增长。该机构预计2021-2023 年收入增速58.48%、44.29%、26.14%，归母净利润增速分别为423.12%、104.61%、48.57%。给予一年目标价65 元，对应明年PE 53 倍，“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧、宏观经济发生较大的波动、食品安全等。

　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次买入-B评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


【13:27 欧普照明(603515)2021 年三季报点评：三季报表现低于预期 精准控费带动净利率提升】

　　11月5日给予欧普照明(603515)买入评级。

　　盈利预测与投资评级。考虑到公司成本端短期内受原材料价格影响仍承压,该机构下调公司2021-2023 年的盈利预测,预计公司2021-2023 年分别可实现归母净利润9.23 亿元、10.39 亿元和11.58 亿元(前值为10.10 亿元、11.92 亿元和13.63 亿元),同比分别增长15.3%、12.6%和11.5%,对应当前市盈率分别为16 倍、14 倍和13 倍,维持“买入” 投资评级。

　　风险提示:原材料价格波动;终端零售需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构16次增持评级、13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、2次增持-A评级、1次谨慎推荐评级、1次强推评级。


【13:27 启明星辰(002439)：营收持续增长 战略新业务布局成效显着】

　　11月5日给予启明星辰(002439)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑公司战略新业务布局卓有成效，该机构维持2021-2023 年EPS 为1.14/1.50/1.92 元，当前市值对应2021-2023 年PE为24/18/14 倍。随着公司持续加大人员投入，渠道建设迅速推进，新兴安全产品有望带来持续高增长，维持“买入”评级。

　　风险提示：业务进展不及预期，单一行业采购进度不确定
　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次推荐评级、8次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、5次增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【13:27 赛轮轮胎(601058)：盈利压制因素有望缓解 “液体黄金”技术新突破】

　　11月5日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑公司受海运影响，该机构调整了公司的盈利预测，预计2021~2023 年归母净利润分别为14.10（前值18.85）亿元、20.18（前值21.09）亿元和30.09 亿元，对应EPS 为0.46 元、0.66 元、0.98元，PE 为31.87X、22.27X 和14.94X。考虑海外疫情、海运费、原材料成本等压制当前轮胎行业盈利水平的因素未来有望缓解，公司继续优化海内外产能结构，“液体黄金”轮胎大规模推广在即，上调至“买入”

　　风险提示：“液体黄金”轮胎进展不及预期、原材料价格波动、竞争加剧、国际贸易摩擦、海运费高企
　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、10次跑赢行业评级、7次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【13:27 三峡能源(600905)：毛利率短期承压 在建工程奠定成长性】

　　11月5日给予三峡能源(600905)买入评级。

　　估值及盈利预测：公司背靠三峡集团，在海上风电上全国排名第一，优势显著，该机构预计2021-2023 年公司EPS 分别为0.15 元、0.19 元、0.23元，PE 为50、39、32 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：政策性风险；已核准项目无法并网的风险；项目投资回报不及预期的风险；市场化交易占比变化导致业绩波动风险等
　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次未评级评级、2次持有评级、1次优于大市评级。






【13:27 森马服饰(002563)：第三季度业绩有所波动 期待第四季度业绩表现】

　　11月5日给予森马服饰(002563)买入评级。

　　盈利预测和投资建议：预计公司21-23 年EPS 分别为0.60 元/股、0.70元/股、0.82 元/股。参考公司过去五年平均市盈率，给予公司21 年17倍市盈率，合理价值10.18 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：终端零售不景气的风险；行业竞争加剧的风险等。

　　该股最近6个月获得机构122次买入评级、6次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【13:27 石基信息(002153)：营收仍受疫情影响 SEP落地洲际酒店】

　　11月5日给予石基信息(002153)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：新冠肺炎疫情反复；SEP 在海外拓展进度低于预期；平台化战略推进不及预期；中美贸易争端可能影响海外业务拓展。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。


【13:27 斯达半导(603290)：Q3业绩加速增长 新能源持续突破】

　　11月5日给予斯达半导(603290)买入评级。

　　盈利预测： 该机构预计公司2021/2022/2023 年归母净利润分别为3.33/4.71/6.31 亿元，对应10 月29 日股价PE 分别为192/136/102 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：产品研发不及预期、客户拓展不及预期、国产替代不及预期。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。


【13:27 天下秀(600556)：营收稳健增长 持续创新业务投入】

　　11月5日给予天 下 秀(600556)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：看好公司Q4 电商旺季业绩增长，但考虑到诉讼事项的不确定性，该机构下调此前盈利预测，预计2021-2023 年EPS 为0.23/0.38/0.55 元（此前为0.30/0.43/0.60 元），对应当前股价PE59/35/24X。

　　风险提示：应收账款回收风险，行业竞争加剧，宏观经济不景气
　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、14次跑赢行业评级、2次持有评级、2次增持评级、1次OUTPERFORM评级、1次优于大市评级。


【13:27 通威股份(600438)：携手下游增资硅料项目 推动硅料出货持续增长】

　　11月5日给予通威股份(600438)买入评级。

　　盈利预测和投资建议。预计21-23 年业绩分别为84.09/142.44/159.51亿元，其中22 年光伏/农牧业务业绩为135.97/6.47 亿元，维持合理价值73.13 元/股的观点不变，继续给予“买入”评级。

　　风险提示。政策及装机需求不及预期；产业链价格大幅波动；多晶硅价格大幅下降；原材料及电力成本大幅上涨等。

　　该股最近6个月获得机构89次买入评级、27次增持评级、15次跑赢行业评级、12次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次买进评级。


【13:27 彤程新材(603650)：光刻胶新品进展顺利 加码研发着眼未来】

　　11月5日给予彤程新材(603650)买入评级。

　　盈利预测与投资评级:展望Q4 及明年,公司传统业务有望走出低谷,再加之光刻胶新品验证进展顺利,新业务将在产能释放后持续为公司带来可观业绩增量。该机构预计21/22/23 年公司归母净利润分别为4.20/6.62/8.76 亿元,对应PE 为82/82/39 倍。该机构看好公司在光刻胶行业的领先地位,维持对公司的“买入”评级。

　　风险因素:疫情反复,下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次强推评级、1次买入-A评级。


【13:27 万达电影(002739)：受疫情影响短期业绩承压 长期看市占率提升趋势不改】

　　11月5日给予万达电影(002739)买入评级。

　　盈利预测与估值：Q3 电影市场受国内外疫情影响票房不及预期，但公司市占率持续提升，反映出较强的运营能力、成本控制能力及稳健的扩张。

　　2021 年疫情对电影行业影响仍较大，考虑到大盘票房及公司项目排期情况，下调公司盈利预测，预计公司2021-2022 年实现归母净利润4.5 亿/13.0 亿，对应PE 为66/23 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：线上娱乐方式冲击，竞争格局恶化，疫情影响超预期。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、15次跑赢行业评级、11次增持评级、1次增持-A评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【13:27 万达电影(002739)季报点评：疫情局地反复业绩承压 院线市占率保持提升】

　　11月5日给予万达电影(002739)买入评级。

　　投资建议：下半年局部疫情反复等因素，电影行业恢复进度延缓，21 年国庆档票房有所回暖，但Q4 整体或仍有疫情影响。行业短期面对压力，但该机构认为优质电影龙头的中长期逻辑并未改变，中小企业在行业寒冬中会加速出清，头部公司一旦通过融资或者其他策略度过困境，竞争优势和市场份额有望持续提升。考虑公司21Q3 净亏损超3 亿，以及局地疫情反复，电影市场恢复进度低于前期预期，该机构下调公司归母净利润至4.79 亿/12.74 亿/16.02 亿元（前值11.06 亿/17.01 亿/21.09 亿元），对应21-23 年PE 分别为63.1x/23.8x/18.9x，维持买入评级。

　　风险提示：疫情影响，电影市场恢复不达预期，电影项目票房不达预期，电视剧及游戏等项目收益不达预期，经营业绩波动下现金流风险，行业监管趋严
　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、15次跑赢行业评级、11次增持评级、1次增持-A评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【13:27 万年青(000789)江西水泥龙头 有望走出价格洼地】

　　11月5日给予万 年 青(000789)买入评级。

　　风险提示：江西水泥需求不及预期、煤炭价格继续上涨、水泥价格下滑。

　　该股最近6个月获得机构13次增持评级、6次买入评级、1次审慎增持评级。


【13:27 卫宁健康(300253)：业绩符合预期 WINEX加速落地】

　　11月5日给予卫宁健康(300253)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：新冠肺炎疫情反复；医疗卫生信息化行业相关政策落地低于预期；创新业务拓展低于预期；新产品WiNEX 推广进度低于预期。

　　该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次增持评级、6次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次OUTPERFORM评级。


【13:26 扬农化工(600486)：业绩有望重回增长 先正达赋能值得期待】

　　11月5日给予扬农化工(600486)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑产品量价修复，该机构上修公司2021~2023 年归母净利润的预测，分别为13.10（前值12.92）亿元、16.31（前值15.35）亿元和18.25（前值16.77）亿元，EPS 分别为4.23 元、5.26 元和5.89元，当前股价对应PE 分别为28X、22X 和20X。基于考虑公司为优质农药龙头，优嘉三期、四期项目注入新动能，中化农业板块协同效应值得期待，维持“买入”评级。

　　风险提示：原料及产品价格波动、新项目建设进度及盈利不及预期、安全及环保风险
　　该股最近6个月获得机构56次买入评级、11次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次OUTPERFORM评级、1次买进评级。


【13:26 壹石通(688733)：三季度业绩符合预期 锂电材料需求向上】

　　11月5日给予壹 石 通(688733)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司21-23 年实现归母净利润分别为1.09、2.00、2.57 亿元，参考可比公司估值水平，给予公司2022 年业绩75倍PE 估值，对应公司合理价值为82.5 元/股。

　　风险提示。勃姆石推广不及预期；5G 电子通信功能填充材料市场开拓风险；下游客户集中度高的风险；重大安全、环保事故。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次买入-A评级。


【13:26 亿纬锂能(300014)：盈利能力短期承压 即将迎来量利双升】

　　11月5日给予亿纬锂能(300014)买入评级。

　　盈利预测及估值：锂电池领域新星，凭借产品矩阵的拓展以及产业链一体化布局，即将迎来量利双升。预计公司2021-2023 年归母净利润分别为32.1/46.8/67.5 亿元，同比增长94.5%/45.5%/44.3%，对应PE 为67.46/46.36/32.12 元，维持公司买入评级。

　　风险提示：电动车销量不及预期，产能扩张不及预期，客户拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构88次买入评级、31次跑赢行业评级、28次增持评级、16次推荐评级、14次买入-A评级、12次强推评级、11次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次买进评级。


【13:26 用友网络(600588)公司简评报告：收入结构优化 推进分层经营】

　　11月5日给予用友网络(600588)买入评级。

　　投资建议:随着公司云转型战略持续推进,预计未来订阅收入占比会不断提升。考虑到公司收入结构调整,下调营业收入与净利润预测值,预计公司2021-2023 年营业收入分别为99.75、127.08、157.69 亿元,归母净利润分别为10.41、12.68、16.85 亿元,EPS 分别为0.32、0.39、0.52元。维持“买入”评级。

　　风险提示:企业上云政策落地不及预期;市场竞争加剧;疫情影响经济下行风险。

　　该股最近6个月获得机构77次买入评级、17次推荐评级、12次跑赢行业评级、9次强烈推荐-A评级、5次增持评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次OUTPERFORM评级。


【13:26 中国长城(000066)：增资助力飞腾 定增持续推进】

　　11月5日给予中国长城(000066)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：飞腾有望获得多家战略投资方支持，业务迎来快速增长，中国长城定增用于高新技术研发，有望进一步增强产品力，该机构维持2021-2023 的归母净利润为12.42/14.13/16.01 亿元，对应PE 为31.32/27.54/24.30 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：国产化政策推进缓慢；产能受限；公司产品和份额不达预期。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、1次买入-A评级。


【13:26 中国黄金(600916)：21Q3营收同增31% 行业高景气下未来有望维持高增】

　　11月5日给予中国黄金(600916)买入评级。

　　三、盈利预测及估值
　　投资建议：根据国家统计局，2021 前三季度社会消费品零售总额 318057.2 亿元，同增16.4%，金银珠宝类消费市场呈现持续高增长态势。中国黄金作为黄金行业龙头，公司今年以来各季度扩张增速均显著高于行业，市占率持续提升，未来借助行业高景气度公司有望维持高增，该机构预计公司21/22 年归母净利润分别为7.5 亿元/9.9 亿元，对应PE 分别为31x/23x， 维持“买入”

　　风险提示：加盟业务管理风险，黄金价格大幅波动风险，存货保管风险，公司经营风险
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【13:26 中控技术(688777)：营业收入稳健增长 现金流环比改善明显】

　　11月5日给予中控技术(688777)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：新冠肺炎疫情反复；工业4.0 业务推进不及预期；核心零部件供应风险；化工、石化、制药等下游行业需求波动；DCS 研发及推广不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、22次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级。