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关于支付2016年记账式附息(十期)国债利息有关事项的通知

加入日期:2019-10-22 23:49:46

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-10-22 23:49:46讯:

  关于支付 2016 年记账式附息(十期)国债利息有关事项的

  通知

  各市场参与人:

  2016 年记账式附息(十期)国债将于 2019 年 11 月 5 日支付利

  息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、本期债券证券代码为“101610”,证券简称为“国债 1610”,

  是 2016 年 5 月 5 日发行的 10 年期债券,票面利率为 2.9%,每年支

  付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.45 元。

  二、从 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 4 日停办本期附息式国

  债的转托管及调账业务。

  三、本期债券付息债权登记日为 2019 年 11 月 4 日,凡于当日收

  市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019

  年 11 月 5 日除息交易。

  四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划

  付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并

  由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一九年十月二十二日

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