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13股筹码持续集中!大盘两月涨幅归零 主力逆市吸筹

加入日期:2016-12-27 19:45:34 【顶尖财经网】



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  导读:
  13股筹码持续集中!大盘两月涨幅归零 主力逆市吸筹
  进入典型牛市形态 这些股票短期大概率走牛
  揭秘创新高个股特征 14股上涨动力足

  13股筹码持续集中!大盘两月涨幅归零 主力逆市吸筹
  11月以来上证指数呈现过山车走势,累计涨幅归零。13只市盈率低于行业均值个股股东户数持续下降。

  事实上,我们每半月即会推出一篇最新股东户数的数据统计稿件,比如12月21日发布的《33股筹码大幅集中!大盘200点回撤,主力动向曝光》一文,即对12月中旬较11月末股东户数大幅下降股进行了梳理。鉴于用户关注度较高,小编在此进一步对股东户数连续下降股进行梳理。

  股东户数在一定程度上反应主力或机构动向。统计,逾200家公司通过交易所互动平台公布了10月末以来近4期的股东户数,其中,50只股票股东户数连续下降。


  这些筹码持续集中股分布于21个申万一级行业,机械设备、化工相对扎堆,各包含5只;医药生物、电气设备、房地产等均为4只,紧随其后;电子、建筑材料等行业各有3只股票入围。

  11月以来,大盘呈现过山车走势,尽管11月29日一度冲高至3301点,但随后大幅回落,上证指数累计涨幅归零,中小板与创业板11月以来分别下跌6%和9%。这些筹码持续集中股同期平均跌幅3%,跑赢中小板与创业板指。


  进一步结合估值指标,在股东户数连续下降股中,筛选最新市盈率低于行业均值的股票,13股浮出水面。

  例如股东户数降幅榜居首位的阳谷华泰,12月中旬股东户数较10月末降幅近三成,其中,12月中旬较11月末下降11%,11月末较11月中旬下降17%,11月中旬较10月末下降4%。阳谷华泰市盈率33倍,略低于化工行业均值,11月以来股价微跌0.22%。

  台海核电股东户数下降26%,位列其后。最新市盈率49倍,低于所属机械设备行业60倍的均值。根据三季报披露的全年业绩预告,公司产品销售大幅增加(含预计签订项目),并且增加了核级材料销售及合并报表范围发生了变化,全年净利润预计增长2629.69%至3084.64%。

  又如,11月以来股价逆市上涨的亿帆医药,股东户数下降两成,市盈率低于行业平均水平,并且公布全年业绩预增公告。





  进入典型牛市形态 这些股票短期大概率走牛?
  连续回调之后上证指数有重回250日均线下方的风险,而一旦有效跌破250日均线,技术上意味着市场调整态势的确立。不过,仍有部分股票今日进入典型牛市形态,这类股票短期超额收益相对比较明显。

  12月份之后在险资入市受限、人民币大幅贬值以及美元加息等一系列利空因素影响下,险资举牌行情开始偃旗息鼓。市场也出现连续回调,昨日上证指数盘中一度跌破120日均线,距离250日均线只一步之遥。一旦有效跌破250日均线,技术上则意味着调整态势的确立。

  结构性行情愈演愈烈
  今年结构性行情愈演愈烈,上证指数为首的大盘指数仍处于年线上方,而中小创指数则深陷熊市。对于个股来说,同样如此。不过,趋势投资在熊市中的表现相对有效性较高,即处于牛市趋势的个股继续走牛概率高,处于熊市趋势个股继续走熊概率高。

  据此,统计出今日将进入典型牛市形态的个股,5日均价大于10日均价,并依次大于20日均价、60日均价、120日均价和250日均价。另外,最新价应该位居5日均线上方,这意味着短期均线系统继续向上的可能性更高。

  均线指标理论认为,股价会沿着移动平均线向上或者向下运动,也就是说当移动平均线向上时,均线作用会“助推”股价向上,反之向下。不过,任何单一技术指标的有效性都是有限的。从一般角度来说,当出现典型多头排列时,均线发散形态越充分,形态的确定性越高,尤其是对短期的表现具有指向作用。

  57股进入典型牛市形态
  剔除今年3月之前的数据(年初市场持续大跌导致技术指标失灵),A股共出现逾6000次典型牛市形态。其中,当天5日均价相对10日均价正向偏离越大(即短线均线发散程度越高),短期涨幅可观,但中期并没有显著收益。数据显示,典型牛市形态形成当天5日均价相对10日均价乖离率超过5%时,其后5个交易日个股平均涨幅达1.10%。另外,形态形成当天乖离率低于1%时股价涨幅也非常可观,这可能与今年持续慢牛的银行股有关。

  通过大数据分析,可以得出一个相对普适的结论,即短期均线发散程度越高,短期股价上涨可能性及涨幅越大,但中期并无显著超额收益。

  统计显示,今天合计共有57只股票进入典型牛市形态。其中,闽东电力5日均价相对10日均价溢价率达到6.36%,位居榜单首位;上海亚虹5日均价相对10日均价溢价率达到6.21%,位居榜单次席;朗源股份5日均价相对10日均价溢价率达到4.79%,位居榜单第三位。此外,诺力股份、明星电缆等个股5日均价相对10日均价溢价率均超过4%。均线有粘合趋向的个股中,永辉超市、万年青、ST狮头、宁夏建材等个股5日均价相对10日均价溢价率均低于0.1%。


  


  揭秘创新高个股特征 14股上涨动力足!
  在我们的圣诞活动当中,有用户留言提到创新高个股的需求。那么,如何判断创新高个股后续走势?或许可以综合前瞻性的年度业绩预告和滞后性的股东户数变化两个维度进行分析。

  圣诞节活动,用户许了个愿望,询问关于成交量和创新高股票相关的问题。

  作为有求必应的小编,陷入了思考,无论是天量还是缩量的创新高数据,量能的表现情况,只能代表过去的表现。有没有哪些指标可以进一步体现创新高股票后续的上涨空间呢?

  一般来说,前瞻性的指标有年度的业绩预告,滞后性的指标则可以从股东户数的变化来发现蛛丝马迹。业绩预告可以提前透露一年的业绩是喜是忧,不必等到具体的年报出炉;而在股东户数减少的情况之下,股价持续上涨的个股,其背后的做多力量较为强劲。

  再进一步分析创新高个股的后续上涨可能性之前,剔除掉今年以来上市的次新股之后,我们先来一起看看创新高的个股都具备哪些特征。

  首先,从行业分布的角度上看,今年以来创新高的294只个股中,化工、机械设备和汽车行业最为密集,创新高个股数量分别为:32股、29股和23股。值得注意的是,上述三个行业创新高个股比较密集,但是今年以来这三个行业均不理想,跌幅分别为6.64%、16.34%和8.97%。

  其次,从月份的数据上看,11月是创新高个股数量最多的月份,有73股创出历史新高;12月份48股、7月份39股紧随其后。

  进一步去梳理已经发布年度业绩预告的个股,我们可以发现,上述的294股中,有125股发布了年度业绩预告。

  结合下面三个条件,进一步对125只已经发布年度业绩预告的个股进行筛选:
  1、年度预测净利润中值为正;
  2、三季度股东户数较二季度下滑;
  3、12月以来股价上涨;
  统计结果显示,共计有14股满足上述条件。世纪华通年度业绩预报显示,2016年预计实现净利润5亿元至5.5亿元,同比增长22.59%至34.85%。在三季度股东户数较二季度大幅减少15.35%的前提下,12月份以来,世纪华通涨幅超27.66%。

  与此同时,海能达易事特万里扬海立美达万盛股份以及长城文化等个股年度业绩预测净利润中值均超亿元,在三季度股东户数降幅均超5%的情况下,这6股12月份以来都实现上涨,其中,易事特涨幅高达60.28%。



编辑: 来源:.证.券.时.报.网



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