第一时间上市公司重大事项新鲜报料(11.22)
2016年11月23日 星期三

※停牌
(003575) 大成惠益纯债债券：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-11-23

※召开股东大会
(002478) 常宝股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(000983) 西山煤电：召开2016年度第1次临时股东大会
(000982) 中银绒业：召开2016年度第4次临时股东大会
(002201) 九鼎新材：召开2016年度第4次临时股东大会
(002176) 江特电机：召开2016年度第2次临时股东大会
(600167) 联美控股：召开2016年度第3次临时股东大会
(600792) 云煤能源：召开2016年度第4次临时股东大会
(300286) 安科瑞：召开2016年度第2次临时股东大会
(600007) 中国国贸：召开2016年度第1次临时股东大会
(600111) 北方稀土：召开2016年度第3次临时股东大会
(600120) 浙江东方：召开2016年度第4次临时股东大会
(600150) 中国船舶：召开2016年度第2次临时股东大会
(600221) 海南航空：召开2016年度第5次临时股东大会
(600485) 信威集团：召开2016年度第10次临时股东大会
(600532) 宏达矿业：召开2016年度第6次临时股东大会
(600548) 深高速：召开2016年度第3次临时股东大会
(600548) 深高速：召开2016年第2次股东大会
(601222) 林洋能源：召开2016年度第6次临时股东大会
(002606) 大连电瓷：召开2016年度第2次临时股东大会
(600112) 天成控股：召开2016年度第6次临时股东大会
(600190) 锦州港：召开2016年度第3次临时股东大会
(600583) 海油工程：召开2016年度第1次临时股东大会
(601000) 唐山港：召开2016年度第2次临时股东大会
(002592) 八菱科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(002686) 亿利达：召开2016年度第3次临时股东大会
(002697) 红旗连锁：召开2016年度第5次临时股东大会
(002706) 良信电器：召开2016年度第3次临时股东大会
(300370) 安控科技：召开2016年度第8次临时股东大会
(002717) 岭南园林：召开2016年度第5次临时股东大会
(002735) 王子新材：召开2016年度第1次临时股东大会
(300502) 新易盛：召开2016年度第3次临时股东大会
(603569) 长久物流：召开2016年度第3次临时股东大会
(603667) 五洲新春：召开2016年度第2次临时股东大会
(900952) 锦港B股：召开2016年度第3次临时股东大会
(900945) 海航B股：召开2016年度第5次临时股东大会
(000982) 中银绒业：召开2016年度第4次临时股东大会
(002201) 九鼎新材：召开2016年度第4次临时股东大会
(002478) 常宝股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002592) 八菱科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(002717) 岭南园林：召开2016年度第5次临时股东大会
(002706) 良信电器：召开2016年度第3次临时股东大会
(002697) 红旗连锁：召开2016年度第5次临时股东大会
(002735) 王子新材：召开2016年度第1次临时股东大会
(002686) 亿利达：召开2016年度第3次临时股东大会

※收益分配款发放日
(001017) 泰达改革动力混合：每10份派2.30元，权益登记日：2016-11-22，除息交易日：2016-11-22，收益分配款发放日：2016-11-23

※收益分配除息日
(002569) 博时裕弘纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25
(000587) 大成灵活配置混合：每10份派4.00元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-24
(000362) 国泰聚信价值优势灵活：每10份派9.98元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-24
(000363) 国泰聚信价值优势灵活：每10份派9.94元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-24
(000587) 大成灵活配置混合：每10份派4.00元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-24
(090018) 大成新锐产业混合：每10份派3.00元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-24
(001578) 博时裕瑞纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25
(001961) 博时裕荣纯债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25
(002569) 博时裕弘纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25

※权益登记日
(002569) 博时裕弘纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25
(000587) 大成灵活配置混合：每10份派4.00元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-24
(000362) 国泰聚信价值优势灵活：每10份派9.98元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-24
(000363) 国泰聚信价值优势灵活：每10份派9.94元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-24
(000587) 大成灵活配置混合：每10份派4.00元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-24
(090018) 大成新锐产业混合：每10份派3.00元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-24
(100060) 富国高新技术产业混合：每10份派4.20元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-24，收益分配款发放日：2016-11-28
(001578) 博时裕瑞纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25
(001961) 博时裕荣纯债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25
(002569) 博时裕弘纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-23，收益分配款发放日：2016-11-25

※开放式基金发行起始日
(160323) 华夏磐泰定开混合(LOF：发行日期2016-11-23至2016-12-20，偏债型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(003228) 浦银日日鑫货币A：发行日期2016-11-23至2016-12-22，货币型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司
(003229) 浦银日日鑫货币B：发行日期2016-11-23至2016-12-22，货币型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司
(003816) 银华货币ETFB：发行日期2016-11-23至2016-11-23，货币型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司

※开放式基金发行截止日
(003378) 泰康策略优选混合：发行日期2016-10-27至2016-11-23，股债平衡型基金，基金管理人是泰康资产管理有限责任公司
(003837) 东方臻享纯债债券A：发行日期2016-11-22至2016-11-23，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司
(003838) 东方臻享纯债债券C：发行日期2016-11-22至2016-11-23，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司
(003816) 银华货币ETFB：发行日期2016-11-23至2016-11-23，货币型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司

※货币型基金结转份额可赎回起始日
(320002) 诺安货币A：基金收益支付日：2016-11-22，基金收益结转份额日：2016-11-22，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-23基金再投资份额到帐日：2016-11-22，
(320019) 诺安货币B：基金收益支付日：2016-11-22，基金收益结转份额日：2016-11-22，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-23基金再投资份额到帐日：2016-11-22，
(040033) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2016-10-26，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-23基金再投资份额到帐日：2016-10-27，份额结转方式：按月结
(040034) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2016-10-26，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-23基金再投资份额到帐日：2016-10-27，份额结转方式：按月结

※恢复交易日
(600379) 宝光股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-22,恢复交易日：2016-11-23
(600185) 格力地产：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-22,恢复交易日：2016-11-23
(603021) 山东华鹏：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-22,恢复交易日：2016-11-23

※登记日
(002565) 上海绿新：2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002565) 上海绿新：2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.68
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.88
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.39
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.45
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.58
(128013) 洪涛转债：标准券折算率变化为0.39