第一时间上市公司重大事项新鲜报料(10.18)
2016年10月19日 星期三
※转增上市日
(000065) 北方国际：2016年中期转增，10转增5转增上市日
(000065) 北方国际：2016年中期转增，10转增5转增上市日

※召开股东大会
(002416) 爱施德：召开2016年度第2次临时股东大会
(002048) 宁波华翔：召开2016年度第5次临时股东大会
(002110) 三钢闽光：召开2016年度第3次临时股东大会
(600499) 科达洁能：召开2016年度第2次临时股东大会
(601933) 永辉超市：召开2016年度第3次临时股东大会
(002727) 一心堂：召开2016年度第5次临时股东大会
(002416) 爱施德：召开2016年度第2次临时股东大会
(002048) 宁波华翔：召开2016年度第5次临时股东大会
(002110) 三钢闽光：召开2016年度第3次临时股东大会
(002727) 一心堂：召开2016年度第5次临时股东大会

※收益分配款发放日
(000634) 富国天盛灵活配置混合：每10份派0.11元，权益登记日：2016-10-14，除息交易日：2016-10-17，收益分配款发放日：2016-10-19
(070033) 嘉实增强收益定期债券：每10份派0.19元，权益登记日：2016-10-18，除息交易日：2016-10-18，收益分配款发放日：2016-10-19
(001873) 嘉实增强收益定期债券：每10份派0.27元，权益登记日：2016-10-18，除息交易日：2016-10-18，收益分配款发放日：2016-10-19

※收益分配除息日
(519680) 交银增利债券A/B：每10份派0.24元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(519682) 交银增利债券C：每10份派0.19元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.09元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(530017) 建信双息红利债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-20
(206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(519723) 交银双轮动债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(519725) 交银双轮动债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(000064) 大摩18个月定期开放债：每10份派0.30元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(531017) 建信双息红利债券C：每10份派0.22元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-20
(001945) 东方红信用债债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(001946) 东方红信用债债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(960029) 建信双息红利债券H：每10份派0.25元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-20

※权益登记日
(519680) 交银增利债券A/B：每10份派0.24元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(519682) 交银增利债券C：每10份派0.19元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.09元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(206011) 鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.22元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-18，收益分配款发放日：2016-10-21
(530017) 建信双息红利债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-20
(206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(519723) 交银双轮动债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(519725) 交银双轮动债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(000064) 大摩18个月定期开放债：每10份派0.30元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(531017) 建信双息红利债券C：每10份派0.22元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-20
(001945) 东方红信用债债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(001946) 东方红信用债债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-21
(960029) 建信双息红利债券H：每10份派0.25元，权益登记日：2016-10-19，除息交易日：2016-10-19，收益分配款发放日：2016-10-20

※拟披露季报
(300072) 三聚环保：拟披露季报
(002050) 三花股份：拟披露季报
(002515) 金字火腿：拟披露季报
(000591) 太阳能：拟披露季报
(300339) 润和软件：拟披露季报
(002462) 嘉事堂：拟披露季报
(002458) 益生股份：拟披露季报
(002116) 中国海诚：拟披露季报
(000952) 广济药业：拟披露季报
(000926) 福星股份：拟披露季报
(000909) 数源科技：拟披露季报
(000825) 太钢不锈：拟披露季报
(600143) 金发科技：拟披露季报
(600298) 安琪酵母：拟披露季报
(600539) ST狮头：拟披露季报
(600178) 东安动力：拟披露季报
(300281) 金明精机：拟披露季报
(601116) 三江购物：拟披露季报
(600801) 华新水泥：拟披露季报
(300308) 中际装备：拟披露季报
(002686) 亿利达：拟披露季报
(603601) 再升科技：拟披露季报
(603899) 晨光文具：拟披露季报
(603969) 银龙股份：拟披露季报
(603898) 好莱客：拟披露季报
(300491) 通合科技：拟披露季报
(002793) 东音股份：拟披露季报
(900933) 华新B股：拟披露季报
(000926) 福星股份：拟披露季报
(000591) 太阳能：拟披露季报
(000825) 太钢不锈：拟披露季报
(002116) 中国海诚：拟披露季报
(000909) 数源科技：拟披露季报
(002462) 嘉事堂：拟披露季报
(002458) 益生股份：拟披露季报
(002515) 金字火腿：拟披露季报
(002686) 亿利达：拟披露季报
(002793) 东音股份：拟披露季报

※开放式基金发行起始日
(002154) 华安安润灵活配置混合：发行日期2016-10-19至2016-11-18，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(002153) 华安安润灵活配置混合：发行日期2016-10-19至2016-11-18，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(003308) 中信建投睿利混合：发行日期2016-10-19至2016-11-15，股债平衡型基金，基金管理人是中信建投基金管理有限公司
(002153) 华安安润灵活配置混合：发行日期2016-10-19至2016-11-18，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(002154) 华安安润灵活配置混合：发行日期2016-10-19至2016-11-18，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(003527) 鹏华丰腾债券：发行日期2016-10-19至2016-11-18，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

※开放式基金发行截止日
(002547) 民生加银养老服务混合：发行日期2016-09-05至2016-10-19，股债平衡型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(002547) 民生加银养老服务混合：发行日期2016-09-05至2016-10-19，股债平衡型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(003430) 兴业14天理财债券A：发行日期2016-10-17至2016-10-19，债券型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司
(003431) 兴业14天理财债券B：发行日期2016-10-17至2016-10-19，债券型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司
(003125) 中科沃土沃鑫成长精选：发行日期2016-09-13至2016-10-19，股债平衡型基金，基金管理人是中科沃土基金管理有限公司

※红利发放日
(002600) 江粉磁材：2016年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002600) 江粉磁材：2016年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

※登记日
(000338) 潍柴动力：2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600748) 上实发展：2016年中期转增，10转增3登记日
(601238) 广汽集团：2016年中期分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(000338) 潍柴动力：2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

※除权除息日
(002600) 江粉磁材：2016年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(000065) 北方国际：2016年中期转增，10转增5除权日
(000065) 北方国际：2016年中期转增，10转增5除权日
(002600) 江粉磁材：2016年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.67
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.85
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.38
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.43
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.58
(128013) 洪涛转债：标准券折算率变化为0.39