第一时间上市公司重大事项新鲜报料(1.19)
1月20日 星期二
※停牌
(000634)富国天盛灵活配置混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-01-20
(000634)富国天盛灵活配置混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-01-20

※召开股东大会
(002555)顺荣股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(300211)亿通科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(002495)佳隆股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(002203)海亮股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(300147)香雪制药：召开2015年度第1次临时股东大会
(300014)亿纬锂能：召开2015年度第1次临时股东大会
(002581)万昌科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(002127)*ST新民：召开2015年度第1次临时股东大会
(002101)广东鸿图：召开2015年度第1次临时股东大会
(000901)航天科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(000795)太原刚玉：召开2015年度第1次临时股东大会
(000736)中房地产：召开2015年度第1次临时股东大会
(600108)亚盛集团：召开2015年度第1次临时股东大会
(300242)明家科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(601618)中国中冶：召开2015年度第1次临时股东大会
(600759)洲际油气：召开2015年度第1次临时股东大会
(002663)普邦园林：召开2015年度第1次临时股东大会
(000901)航天科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(000736)中房地产：召开2015年度第1次临时股东大会

※收益分配款发放日
(000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(160610)鹏华动力增长混合(LOF：每10份派0.55元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(160613)鹏华盛世创新股票(LOF：每10份派2.50元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(110017)易方达增强回报债券A：每10份派0.45元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(110018)易方达增强回报债券B：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(121008)国投瑞银成长优选股票：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(121009)国投瑞银稳定增利债券：每10份派1.90元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(166003)中欧稳健收益A：每10份派1.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(050008)博时第三产业股票：每10份派1.12元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(121005)国投瑞银创新动力股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(202002)南方稳健成长贰号混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(050004)博时精选股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(162102)金鹰中小盘精选混合：每10份派0.07元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(202001)南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(000205)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(000206)易方达投资级信用债债：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(202202)南方避险增值混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(166004)中欧稳健收益C：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(160607)鹏华价值优势股票(LOF：每10份派0.56元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.08元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(000065)国富焦点驱动混合：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-20
(000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.15元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20
(161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.90元，权益登记日：2015-01-16，除息交易日：2015-01-16，收益分配款发放日：2015-01-20

※收益分配除息日
(000564)南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000563)南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(500038)基金通乾：每10份派2.00元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(169101)东方红睿丰混合：每10份派0.51元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(460005)华泰柏瑞价值增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(160513)博时稳健回报债券(LOF：每10份派0.75元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160106)南方高增长股票(LOF)：每10份派1.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160105)南方积极配置股票(LOF：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160512)博时卓越品牌股票(LOF：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160505)博时主题行业股票(LOF：每10份派1.67元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050010)博时特许价值股票：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(110007)易方达稳健收益债券A：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(110008)易方达稳健收益债券B：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(163805)中银策略股票：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(460003)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519110)浦银安盛价值成长股票：每10份派0.70元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519519)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519680)交银增利债券A/B：每10份派0.70元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519682)交银增利债券C：每10份派0.66元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(163803)中银增长股票：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202102)南方多利增强债券C：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(460002)华泰柏瑞积极成长混合：每10份派0.85元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519690)交银稳健配置混合：每10份派1.46元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(510880)华泰柏瑞上证红利ETF：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(519692)交银成长股票：每10份派1.16元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100016)富国天源平衡混合：每10份派1.64元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519017)大成积极成长股票：每10份派0.38元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100032)富国中证红利指数增强：每10份派0.56元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519697)交银优势行业灵活配置：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519698)交银先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519670)银河行业股票：每10份派1.55元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050011)博时信用债券A/B：每10份派0.37元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050111)博时信用债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.21元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519720)交银纯债债券发起C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519718)交银纯债债券发起A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202103)南方多利增强债券A：每10份派0.39元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000563)南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000564)南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(100039)富国通胀通缩主题轮动：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519710)交银荣安保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000109)富国信用增强债券C：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000107)富国信用增强债券A：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160131)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050019)博时转债增强债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050119)博时转债增强债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160134)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000255)长城定期开放债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000254)长城定期开放债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519740)交银丰盈收益债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160514)博时稳健回报债券(LOF：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(070031)嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.81元，权益登记日：2015-01-21，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(519683)交银双利债券A/B：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519685)交银双利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050022)博时回报灵活配置混合：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(530017)建信双息红利债券A：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(163819)中银信用增利债券：每10份派0.41元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(510300)华泰柏瑞沪深300ETF：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-23
(160129)南方金利C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160128)南方金利A：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050026)博时医疗保健行业股票：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519723)交银双轮动债券A：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519725)交银双轮动债券C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160130)南方永利定期开放债券：每10份派1.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(163824)中银盛利定期开放债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2015-01-19，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000347)建信安心回报两年定期：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519729)交银荣泰保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160132)南方永利定期开放债券：每10份派1.15元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(531017)建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(531017)建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

※权益登记日
(000564)南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000563)南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(169101)东方红睿丰混合：每10份派0.51元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(460005)华泰柏瑞价值增长股票：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(160513)博时稳健回报债券(LOF：每10份派0.75元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160106)南方高增长股票(LOF)：每10份派1.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160105)南方积极配置股票(LOF：每10份派1.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160512)博时卓越品牌股票(LOF：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160505)博时主题行业股票(LOF：每10份派1.67元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050010)博时特许价值股票：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(110007)易方达稳健收益债券A：每10份派0.95元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(110008)易方达稳健收益债券B：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(163805)中银策略股票：每10份派1.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(460003)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519110)浦银安盛价值成长股票：每10份派0.70元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519519)华泰柏瑞稳本增利债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519680)交银增利债券A/B：每10份派0.70元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519682)交银增利债券C：每10份派0.66元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100026)富国天合稳健股票：每10份派1.06元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(163803)中银增长股票：每10份派0.65元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202102)南方多利增强债券C：每10份派0.36元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(460002)华泰柏瑞积极成长混合：每10份派0.85元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519690)交银稳健配置混合：每10份派1.46元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519692)交银成长股票：每10份派1.16元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519017)大成积极成长股票：每10份派0.38元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(100022)富国天瑞强势混合：每10份派0.87元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(200001)长城久恒平衡混合：每10份派0.10元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-22
(202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519688)交银精选股票：每10份派0.29元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519697)交银优势行业灵活配置：每10份派0.50元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519698)交银先锋股票：每10份派0.25元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519670)银河行业股票：每10份派1.55元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050011)博时信用债券A/B：每10份派0.37元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050111)博时信用债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519720)交银纯债债券发起C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519718)交银纯债债券发起A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(202103)南方多利增强债券A：每10份派0.39元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000563)南方通利债券A：每10份派0.54元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000564)南方通利债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519710)交银荣安保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160131)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050019)博时转债增强债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050119)博时转债增强债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160134)南方聚利1年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519740)交银丰盈收益债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(096001)大成标普500等权重指：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-19，收益分配款发放日：2015-01-22
(160514)博时稳健回报债券(LOF：每10份派1.00元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519683)交银双利债券A/B：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519685)交银双利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050022)博时回报灵活配置混合：每10份派0.80元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(530017)建信双息红利债券A：每10份派0.44元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(163819)中银信用增利债券：每10份派0.41元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160129)南方金利C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160128)南方金利A：每10份派0.19元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(050026)博时医疗保健行业股票：每10份派0.09元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519723)交银双轮动债券A：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(519725)交银双轮动债券C：每10份派0.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160130)南方永利定期开放债券：每10份派1.17元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(163824)中银盛利定期开放债券：每10份派0.40元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.35元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(000202)富国目标收益两年期纯：每10份派0.23元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-21，收益分配款发放日：2015-01-23
(000347)建信安心回报两年定期：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(000186)华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.60元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(519729)交银荣泰保本混合：每10份派0.30元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(160132)南方永利定期开放债券：每10份派1.15元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-22
(531017)建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21
(531017)建信双息红利债券C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-01-20，除息交易日：2015-01-20，收益分配款发放日：2015-01-21

※开放式基金发行起始日
(000997)南方双元债券A：发行日期2015-01-20至2015-02-06，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(000998)南方双元债券C：发行日期2015-01-20至2015-02-06，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(000997)南方双元债券A：发行日期2015-01-20至2015-02-06，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(000998)南方双元债券C：发行日期2015-01-20至2015-02-06，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司

※开放式基金发行截止日
(000950)易方达沪深300非银ETF：发行日期2014-12-29至2015-01-20，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(000931)国寿安保尊益信用纯债：发行日期2014-12-29至2015-01-20，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(000708)华安安享混合：发行日期2014-12-29至2015-01-20，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(000950)易方达沪深300非银ETF：发行日期2014-12-29至2015-01-20，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(000708)华安安享混合：发行日期2014-12-29至2015-01-20，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(000931)国寿安保尊益信用纯债：发行日期2014-12-29至2015-01-20，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

※恢复交易日
(600603)大洲兴业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-19,恢复交易日：2015-01-20
(601336)新华保险：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-19,恢复交易日：2015-01-20

※标准券折算率变化
(110011)歌华转债：标准券折算率变化为1.01
(110017)中海转债：标准券折算率变化为0.95
(110018)国电转债：标准券折算率变化为1.25
(110029)浙能转债：标准券折算率变化为0.98
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.74
(110012)海运转债：标准券折算率变化为0.63
(110015)石化转债：标准券折算率变化为0.97
(110020)南山转债：标准券折算率变化为0.68
(110022)同仁转债：标准券折算率变化为1.06
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110023)民生转债：标准券折算率变化为0.76
(110027)东方转债：标准券折算率变化为1.29
(110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.70
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.64