第一时间上市公司重大事项新鲜报料(9.25)
9月26日　星期五
※转增上市日
(002345)潮宏基：2014年中期转增，10转增10转增上市日

※召开股东大会
(300146)汤臣倍健：召开2014年度第2次临时股东大会
(002570)贝因美：召开2014年度第4次临时股东大会
(300031)宝通带业：召开2014年度第2次临时股东大会
(300026)红日药业：召开2014年度第6次临时股东大会
(002496)辉丰股份：召开2014年度第2次临时股东大会
(002462)嘉事堂：召开2014年度第1次临时股东大会
(002060)粤水电：召开2014年度第3次临时股东大会
(000976)春晖股份：召开2014年度第1次临时股东大会
(002456)欧菲光：召开2014年度第6次临时股东大会
(002146)荣盛发展：召开2014年度第4次临时股东大会
(000802)北京旅游：召开2014年度第2次临时股东大会
(600031)三一重工：召开2014年度第3次临时股东大会
(600095)哈高科：召开2014年度第3次临时股东大会
(600120)浙江东方：召开2014年度第3次临时股东大会
(600246)万通地产：召开2014年度第7次临时股东大会
(600467)好当家：召开2014年度第3次临时股东大会
(600507)方大特钢：召开2014年度第6次临时股东大会
(600565)迪马股份：召开2014年度第5次临时股东大会
(600581)八一钢铁：召开2014年度第2次临时股东大会
(600679)金山开发：召开2014年度第1次临时股东大会
(600898)三联商社：召开2014年度第2次临时股东大会
(000056)深国商：召开2014年度第2次临时股东大会
(000656)金科股份：召开2014年度第8次临时股东大会
(002608)舜天船舶：召开2014年度第5次临时股东大会
(600211)西藏药业：召开2014年度第2次临时股东大会
(600805)悦达投资：召开2014年度第3次临时股东大会
(600759)洲际油气：召开2014年度第6次临时股东大会
(000011)深物业A：召开2014年度第1次临时股东大会
(000009)中国宝安：召开2014年度第1次临时股东大会
(600806)昆明机床：召开2014年度第2次临时股东大会
(600798)宁波海运：召开2014年度第1次临时股东大会
(300316)晶盛机电：召开2014年度第1次临时股东大会
(002685)华东重机：召开2014年度第1次临时股东大会
(300329)海伦钢琴：召开2014年度第1次临时股东大会
(300381)溢多利：召开2014年度第2次临时股东大会
(601579)会稽山：召开2014年度第4次临时股东大会
(200011)深物业B：召开2014年度第1次临时股东大会
(200056)深国商B：召开2014年度第2次临时股东大会
(900916)金山B股：召开2014年度第1次临时股东大会
(000011)深物业A：召开2014年度第1次临时股东大会
(200011)深物业B：召开2014年度第1次临时股东大会
(000009)中国宝安：召开2014年度第1次临时股东大会
(000802)北京旅游：召开2014年度第2次临时股东大会
(000056)深国商：召开2014年度第2次临时股东大会
(000656)金科股份：召开2014年度第8次临时股东大会

※收益分配款发放日
(420002)天弘永利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2014-09-25，除息交易日：2014-09-25，收益分配款发放日：2014-09-26
(420102)天弘永利债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2014-09-25，除息交易日：2014-09-25，收益分配款发放日：2014-09-26
(000202)富国目标收益两年期纯：每10份派0.20元，权益登记日：2014-09-23，除息交易日：2014-09-24，收益分配款发放日：2014-09-26

※收益分配除息日
(450005)国富强化收益债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2014-09-26，除息交易日：2014-09-26，收益分配款发放日：2014-09-29
(450006)国富强化收益债券C：每10份派0.50元，权益登记日：2014-09-26，除息交易日：2014-09-26，收益分配款发放日：2014-09-29
(000187)华泰柏瑞丰盛纯债债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-09-26，除息交易日：2014-09-26，收益分配款发放日：2014-09-29
(000188)华泰柏瑞丰盛纯债债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-09-26，除息交易日：2014-09-26，收益分配款发放日：2014-09-29

※权益登记日
(450005)国富强化收益债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2014-09-26，除息交易日：2014-09-26，收益分配款发放日：2014-09-29
(450006)国富强化收益债券C：每10份派0.50元，权益登记日：2014-09-26，除息交易日：2014-09-26，收益分配款发放日：2014-09-29
(000187)华泰柏瑞丰盛纯债债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-09-26，除息交易日：2014-09-26，收益分配款发放日：2014-09-29
(000188)华泰柏瑞丰盛纯债债券：每10份派0.40元，权益登记日：2014-09-26，除息交易日：2014-09-26，收益分配款发放日：2014-09-29

※开放式基金发行截止日
(000805)中银新经济灵活配置混：发行日期2014-09-09至2014-09-26，股债平衡型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司
(000795)宝盈睿丰创新混合B：发行日期2014-09-23至2014-09-26，股债平衡型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司
(000805)中银新经济灵活配置混：发行日期2014-09-09至2014-09-26，股债平衡型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司

※货币型基金再投资份额到帐日
(410002)华富货币：基金收益支付日：2014-09-26，基金收益结转份额日：2014-09-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-29基金再投资份额到帐日：2014-09-26，

※货币型基金收益支付日
(410002)华富货币：基金收益支付日：2014-09-26，基金收益结转份额日：2014-09-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-29基金再投资份额到帐日：2014-09-26，

※货币型基金收益结转份额日
(410002)华富货币：基金收益支付日：2014-09-26，基金收益结转份额日：2014-09-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-29基金再投资份额到帐日：2014-09-26，

※货币型基金结转份额可赎回起始日
(040030)华安季季鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：2014-06-27，份额结转方式：按月结
(040031)华安季季鑫短期理财债：基金收益支付日：2014-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：2014-06-27，份额结转方式：按月结
(620010)金元惠理金元宝货币A：基金收益支付日：2014-09-25，基金收益结转份额日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：20
(070028)嘉实安心货币A：基金收益支付日：2014-09-25，基金收益结转份额日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：2014-09-
(070029)嘉实安心货币B：基金收益支付日：2014-09-25，基金收益结转份额日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：2014-09-
(620011)金元惠理金元宝货币B：基金收益支付日：2014-09-25，基金收益结转份额日：2014-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2014-09-26基金再投资份额到帐日：20

※恢复交易日
(600391)成发科技：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-25,恢复交易日：2014-09-26

※红利发放日
(000571)新大洲A：2014年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日
(600711)盛屯矿业：2014年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日
(000571)新大洲A：2014年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日

※登记日
(600138)中青旅：2014年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日
(600138)中青旅：2014年中期转增，10转增5登记日
(600248)延长化建：2014年中期分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日
(600010)包钢股份：2014年中期分红，10派0.125(含税)，税后10派0.09375登记日
(600010)包钢股份：2014年中期送股，10送0.5登记日
(600010)包钢股份：2014年中期转增，10转增9.5登记日

※除权除息日
(000571)新大洲A：2014年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日
(002345)潮宏基：2014年中期转增，10转增10除权日
(600711)盛屯矿业：2014年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日
(600711)盛屯矿业：2014年中期转增，10转增15除权日
(000571)新大洲A：2014年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日

※不设涨跌幅限制的证券

※标准券折算率变化
(110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.81
(110017)中海转债：标准券折算率变化为0.71
(110018)国电转债：标准券折算率变化为0.79
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.73
(110012)海运转债：标准券折算率变化为0.51
(110015)石化转债：标准券折算率变化为0.76
(110020)南山转债：标准券折算率变化为0.50
(110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.86
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110023)民生转债：标准券折算率变化为0.53
(110027)东方转债：标准券折算率变化为0.78
(110028)冠城转债：标准券折算率变化为0.55
(110025)国金转债：标准券折算率变化为0.68