行业重点事件点评
平安付获基金支付牌照:壹钱包或4月推理财产品。与微信和来往“从社交切入金融”的模式不同,壹钱包采取的是“从金融切入社交”,打造“平台支付”新概念,受益于平安集团的全金融牌照优势,壹钱包将逐步应用于“333”生活场景。互联网金融的加速发展,将倒逼传统金融机构进行创新,从而加大对金融IT的投入,利好金证股份、恒生电子、信雅达等金融IT类厂商。 国家出台暂行规定,加强食品生产企业安全生产监管。近年来食品安全政策不断加码,全国建立了40多个食品质量安全监管系统试点,且取得了一定成效。目前我国食品安全信息平台、食品安全电子追溯系统建设处于加速起跑阶段,利好华宇软件等食品安全信息化类公司。
工信部颁发第二批虚拟运营商牌照。虚拟运营商的经营方式是租赁三大运营商的基础网络,开展自有电信增值业务,从而激发通信行业的竞争活力和创新业务的发展。但受制于10%的外资限定和基础网络壁垒,BAT等巨头无法直接参与博弈,所以在破除通信行业垄断格局上,仍然路漫漫其修远兮。
重点公司动态
恒生电子:废除股权激励,发布核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法; 用友软件:设立中端业务子公司,畅捷通赴香港上市; 数字政通:2013年归属于母公司的净利润预计同比增长35%-45%; 银江股份:2013年归属于母公司的净利润预计同比增长20%-50%。
市场判断
受众多公司业绩预增及主题驱动影响,春节前一周中信一级计算机板块以5.8%的涨幅迎新春,相比大盘实现超额收益6.25个百分点。个股方面,2013年业绩达预期或超预期个股均有较好表现;主题方面,金证股份、用友软件、上海钢联等互联网转型主题相关个股受到市场追捧,涨幅均在20%以上。
展望2014年,我们仍聚焦于金融IT、智慧城市、互联网三大高增长能如期兑现的领域。金融IT领域重点推荐恒生电子、聚龙股份、金证股份、新北洋、信雅达;智慧城市领域重点推荐银江股份、卫宁软件、数字政通;互联网领域重点推荐广联达、网宿科技、顺网科技、用友软件。
(责任编辑:DF120)